债券名称 | 2014年新疆供销投资(控股)集团有限责任公司公司债券 |
债券简称 | 14新供销债 |
债券代码 | yhj1480554 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | 6.07 |
到期日 | 2018-11-27 |
兑付日 | 2018-11-27 |
摘牌日 | 2018-11-22 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券为固定利率债券,在存续期限的第4年末附发行人上调票面利率选择权及投资人回售选择权。本期债券在存续期内前4年票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差上限为1.05%。基准利率为发行公告日前5个工作日一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算数平均数(四舍五入保留两位小数)。本期债券最终发行票面年利率根据簿记建档结果确定。本期债券的票面利率在债券存续期内前4年固定不变。 在本期债券存续期的第4年末,发行人可选择上调票面利率0至100个基点(含本数),上调后债券票面年利率为债券存续期前4年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后3年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2014-11-07 |
止息日期 | 2018-11-26 |
付息日期 | 11-07 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 8 |
发行日期 | 2014-11-07 |
上市日期 | 2014-11-24 |
上市场所 | 上海交易所 |
信用等级 | AA+ |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 抵押担保 |