债券名称 | 国家开发银行2015年第二期境内美元债券 |
债券简称 | 15国开美元2 |
债券代码 | yhj1502029 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2018-09-28 |
兑付日 | 2018-09-28 |
摘牌日 | 2018-09-27 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 票面利率:采用浮动利率形式,以3个月美元LIBOR为基准加100个基点。 Libor取值:采用定息日ICE Benchmark Administration(或接管该利率的任何其他机构)公布的伦敦同业拆借市场的3个月美元拆放利率。 定息日:美元Libor定息日为付息日(简称“V”)前两个工作日,即V-2(V代表计息周期的起始日或前一计息周期的付息日(结束日));首个定息日为缴款日前两个工作日。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2015-09-29 |
止息日期 | 2018-09-27 |
付息日期 | 03-29,06-29 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 6.7 |
发行日期 | 2015-09-22 |
上市日期 | 2015-09-30 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |