15国开14yhj150214政策性金融债-浮动利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): --
到期: 2018-07-08
剩余期限: -5.82
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称国家开发银行2015年第十四期金融债券
债券简称15国开14
债券代码yhj150214
债券类型政策性金融债
债券面值(元)100
债券年限(年)3
票面利率(%)--
到期日2018-07-08
兑付日2018-07-08
摘牌日2018-07-06
计息方式浮动利率
利率说明债券为3年期浮动利率债券,债券利率基准为中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)公布的上海银行间同业拆放利率(以下简称SHIBOR) (一)基准利率计算方法详见中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)在上海银行间同业拆放利率网站(http://www.shibor. org)上的有关说明。 (二)本期债券招标时采用的利率基准为2015年7月2日的3个月SHIBOR 5日均值,利率基准保留两位小数,多于两位小数四舍五入;本期债券首次付息时采用该利率基准。 (三)本期债券第二次付息的基准利率为前次结息日前一个工作日的3个月SHIBOR 5日均值,基准利率保留两位小数,多于两位小数四舍五入,以后类推。 (四)利息=债券面值×(基准利率+中标利差)÷4
付息方式周期性付息
起息日期2015-07-08
止息日期2018-07-07
付息日期01-08,04-08
年付息次数4
浮息债保底利率(%)--
发行价格(元)100
发行规模(亿元)40
发行日期2015-07-03
上市日期2015-07-10
上市场所--
信用等级--
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--