利率说明 | 本期债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差确定,基本利差的区间上限为3.61%。Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管簿记管理人按照国家有关规定协商一致后确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内固定不变。在本期债券存续期的第3年末,若发行人能就本期债券剩余期限采取增信措施,使得本期债券的债券信用评级增至AAA级,则在发行人发出剩余期限债券信用评级情况公告(附有资格的信用评级机构出具的评级报告及律师事务所出具的关于信用评级机构资格的专项法律意见书,下同)后,投资者有权在回售登记期内选择继续持有本期债券或行使回售权将债券回售给发行人;若本期债券存续期的第3年末,发行人未能就本期债券剩余期限采取增信措施,使得本期债券的债券信用评级低于AAA级,则发行人将发出赎回公告将本期债券按面额全额赎回,并将于赎回期内兑付债券的本金及利息。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。 |