债券名称 | 海元2015年第一期信贷资产证券化信托优先A-1档资产支持证券 |
债券简称 | 15海元1A1 |
债券代码 | yhj1589177 |
债券类型 | 信贷资产证券化 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 0.4192 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2016-01-26 |
兑付日 | 2016-01-26 |
摘牌日 | 2016-01-25 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 票面利率:“基准利率”+“基本利差”。“基准利率”+“基本利差”。其中,“基准利率”为“人民银行”公布的一年期定期存款利率;“基本利差”根据公开招标的结果确定。“基准利率”将于“基准利率调整日”进行调整。对“基准利率调整日”所在的“计息期间”实行分段计息,从上个“计算日”所在月的次月的第26 日(含该日)至该“基准利率调整日”(不含该日)按调整前的“基准利率”计算票面利率;从该“基准利率调整日”(含该日)至下一个“计算日”所在月的次月的第26 日(不含该日)按调整后的“基准利率”计算票面利率。 基准利率调整日:为人民银行调整一年期定期存款利率生效日后第3个自然月的对应日。优先A-1档资产支持证券基准利率调整日在所在计息期当期生效。 |
付息方式 | 到期一次性还本付息 |
起息日期 | 2015-08-26 |
止息日期 | 2016-01-25 |
付息日期 | -- |
年付息次数 | -- |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 8.5 |
发行日期 | 2015-08-21 |
上市日期 | 2015-08-27 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | 1 |
外部信用增级方式 | -- |