债券名称 | 企富2015年第三期信贷资产证券化信托优先A-3档资产支持证券 |
债券简称 | 15企富3A3 |
债券代码 | yhj1589221 |
债券类型 | 信贷资产证券化 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 1.8411 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2017-04-26 |
兑付日 | 2017-04-26 |
摘牌日 | 2017-04-25 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 票面利率:浮动利率。票面利率为“基准利率”加上相应的“基本利差”。“基准利率”系指“人民银行”公布的一年期定期存款利率,其中第一个“计息期间”的基准利率为“簿记建档日”前一日“人民银行”公布的一年期定期存款利率。如果“信托”存续期间“人民银行”不再公布一年期定期存款利率的,则基准利率以“人民银行”最后一次公布的一年期定期存款利率为准。基准利率于基准利率调整日进行调整,基准利率调整日为“人民银行”调整一年期定期存款利率生效日后的第【1】个“计息日”。基本利差根据发行情况确定。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2015-09-23 |
止息日期 | 2017-04-25 |
付息日期 | 01-26,04-26 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 12.3 |
发行日期 | 2015-09-18 |
上市日期 | 2015-09-24 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | 1 |
外部信用增级方式 | -- |