债券名称 | 爽元2015年第一期信贷资产支持证券优先B档资产支持证券 |
债券简称 | 15爽元1B |
债券代码 | yhj1589372 |
债券类型 | 信贷资产证券化 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 0.4208 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2016-05-26 |
兑付日 | 2016-05-26 |
摘牌日 | 2016-05-25 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 票而利率:浮动利率。“票而利率”为“基准利率”加上“基本利差”,“基准利率”为“人民银行”公布的一年期定期存款利率;基本利差根据簿记建档的结果予以确定(以实际发行方式为准)。其中,第一个“计息期间”的“基准利率”为“信托设立日”前一日“人民银行”公布的一年期定期存款利率。“基准利率”将于“基准利率调整日”进行调整,“基准利率调整日”为“人民银行”调整一年期定期存款利率生效日后第3个自然月的对应日。对该对应日所在的“计息期间”实行分段计息,从该“计息期间”首日(含该日)至该对应日(不含该日)按调整前的“基准利率”计算“票而利率”;从该对应日(含该日)至该“计息期间”最后一日(含该日)按调整后的“基准利率”计算“票而利率”。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2015-12-24 |
止息日期 | 2016-05-25 |
付息日期 | 02-26,05-26 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 2.2 |
发行日期 | 2015-12-21 |
上市日期 | 2015-12-24 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AA- |
内部信用增级方式 | 1 |
外部信用增级方式 | -- |