债券名称 | 2016年腾冲县城区及曲石集镇供水工程项目收益债券 |
债券简称 | 16腾冲供水项目NPB |
债券代码 | yhj1624006 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 10 |
票面利率(%) | 8.5 |
到期日 | 2021-04-30 |
兑付日 | 2021-04-30 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本次债券的票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与主承销商协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,票面利率在本次债券存续期前3年固定不变。 在本次债券存续期内第3个计息年度末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在本次债券存续期后3的票面利率为债券存续期当年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后3年固定不变;若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后3年票面利率仍维持原有票面利率不变。 在本次债券存续期内第6个计息年度末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在本次债券存续期后4年的票面利率为债券存续期当年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后4年固定不变;若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后4年票面利率仍维持原有票面利率不变。本次债券采用单利按年计息,不计复利。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2016-03-30 |
止息日期 | 2021-04-29 |
付息日期 | 03-30 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 6 |
发行日期 | 2016-03-30 |
上市日期 | 2016-04-06 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |