债券名称 | 2016年成都地铁有限责任公司可续期公司债券(第一期) |
债券简称 | 16蓉铁可续期01 |
债券代码 | yhj1680264 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 4.24 |
到期日 | 2021-06-17 |
兑付日 | 2021-06-17 |
摘牌日 | 2021-06-16 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券采用浮动利率形式,单利按年计息。 在本期债券存续的第一个重定价周期(第1个计息年度至第5个计息年度)内,票面利率由首期基准利率加上基本利差确定。基准利率每5年确定一次,首期基准利率为发行公告日前5个工作日的一年期shibor算术平均值;基本利差将在发行时通过簿记建档、集中配售方式确定,并报国家有关主管部门备案,在未发生利息递延的情况下在本期债券存续期间固定不变。如果发行人选择延长本期债券期限,则从第2个重定价周期(第6个计息年度)开始,每个重定价周期内适用的票面利率调整为当期基准利率+基本利差+3%,在该重定价周期内保持不变。此后每次重定价时,票面利率均以当期基准利率+基本利差+3%确定。其中每个重定价周期的当期基准利率为该重定价周期起息日前5个工作日的一年期shibor算术平均值,基本利差与首次发行时保持不变。 重定价周期(计息年度) 第一个重定价周期(第1 至5 个计息年度) 票面利率计算公式 当期基准利率+基本利差 重定价周期(计息年度) 从第2个重定价周期开始的每个重定价周期(从第6个计息年度开始的每个计息周期) 当期基准利率+基本利差+3% |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2016-06-17 |
止息日期 | 2021-06-16 |
付息日期 | 06-17 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 10 |
发行日期 | 2016-06-17 |
上市日期 | 2016-06-24 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |