债券名称 | 2016年第一期北京市基础设施投资有限公司公司债券 |
债券简称 | 16京投债01 |
债券代码 | yhj1680441 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | 3.6 |
到期日 | 2019-11-02 |
兑付日 | 2019-11-02 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券采用固定利率,单利按年计息,不计复利。本期债券在存续期内首年的票面利率根据Shibor 基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入);本期债券基本利差及首次发行票面利率将根据簿记建档结果确定,在公告前报国家发改委和中国人民银行备案。在本期债券存续期的每一个计息年度末,发行人可选择调整票面利率,调整后的票面年利率在下一个计息年度固定不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2016-11-02 |
止息日期 | 2019-11-01 |
付息日期 | 11-02 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 30 |
发行日期 | 2016-11-02 |
上市日期 | 2016-11-07 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |