债券名称 | 2016年第五期中国铁路建设债券(10年期) |
债券简称 | 16铁道09 |
债券代码 | yhj1680448 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 10 |
票面利率(%) | 3.1 |
到期日 | 2026-11-09 |
兑付日 | 2026-11-09 |
摘牌日 | 2026-11-06 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券分为10年期其中10年期品种的发行规模为150亿元本期债券10年期品种的票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差,基本利差区间为-0.50%~0.50%。Shibor基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同,业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数3.04%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券10年期品种的招标利率区间为2.54%~3.54%。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2016-11-09 |
止息日期 | 2026-11-08 |
付息日期 | 11-09 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 150 |
发行日期 | 2016-11-09 |
上市日期 | 2016-11-11 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |