债券名称 | 亲诚2016年第一期信贷资产证券化信托优先档资产支持证券 |
债券简称 | 16亲诚1优先 |
债券代码 | yhj1689165 |
债券类型 | 信贷资产证券化 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 0.6712 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2017-01-26 |
兑付日 | 2017-01-26 |
摘牌日 | 2017-01-25 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 票面利率”为”基准利率”+基本利差。其中,”基准利率”为”人民银行”公布的一年期定期存款利率;”基本利差”根据”簿记建档”结果确定。其中,第一个”计息期间”的”基准利率”为”簿记建档日”前一日”人民银行”公布的一年期定期存款利率。”基准利率”将于”基准利率调整日”进行调整,”基准利率调整日”为”人民银行”调整一年期定期存款利率生效日后第3个自然月的对应日(如无对应日,则以该月最后一日为准)。对该对应日所在的”计息期间”实行分段计息,从该”计息期间”首日(含该日)至该对应日(不含该日)按调整前的”基准利率”计算票面利率;从该对应日(含该日)至该”计息期间”最后一日(含该日)按调整后的”基准利率”计算票面利率。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2016-08-24 |
止息日期 | 2017-01-25 |
付息日期 | 01-26,04-26 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 3.2444 |
发行日期 | 2016-08-18 |
上市日期 | 2016-08-25 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | 1 |
外部信用增级方式 | -- |