债券名称 | 中盈2016年第三期个人住房抵押贷款资产支持证券优先B级 |
债券简称 | 16中盈3B |
债券代码 | yhj1689345 |
债券类型 | 住房抵押贷款证券化 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 8.4301 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2024-03-26 |
兑付日 | 2024-03-26 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | “基准利率”+“基本利差”。其中,“基准利率”为“人民银行”公布的五年期以上贷款基准利率;“基本利差”根据“簿记建档”结果确定。其中,第一个“计息期间”的“基准利率”为“簿记建档”前一日“人民银行”公布的五年期以上贷款基准利率。“基准利率”将于“基准利率”调整日进行调整,“基准利率”调整日为“人民银行”调整五年期以上贷款基准利率生效日后第6 个自然月的对应日。对该对应日所在的“计息期间”实行分段计息,从该“计息期间”首日(含该日)至该对应日(不含该日)按调整前的“基准利率”计算票面利率;从该对应日(含该日)至该“计息期间”最后一日(含该日)按调整后的“基准利率”计算票面利率。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2016-12-22 |
止息日期 | 2024-03-25 |
付息日期 | 01-26,02-26 |
年付息次数 | 12 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 2.5 |
发行日期 | 2016-12-19 |
上市日期 | 2018-03-07 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | 1 |
外部信用增级方式 | -- |