债券名称 | 2017年乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司小微企业增信集合债券 |
债券简称 | 17乌城投小微债 |
债券代码 | yhj1780078 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 4 |
票面利率(%) | 3.08 |
到期日 | 2021-04-26 |
兑付日 | 2021-04-26 |
摘牌日 | 2021-04-23 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券采用固定利率形式。该利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定,在该品种存续期内前3年固定不变。Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。在本期债券存续期的第3年末,发行人可选择调整票面利率-300至300个基点(含本数),债券票面利率为债券存续期前3年票面利率加上调整基点,在债券存续期后1年固定不变;投资者有权选择在存续期的第3年末是否将持有的该品种债券按面值全部或部分回售给发行人。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内固定不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2017-04-26 |
止息日期 | 2021-04-25 |
付息日期 | 04-26 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 20 |
发行日期 | 2017-04-26 |
上市日期 | 2017-05-09 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |