17鄂交投可续期02yhj1780102sh139380普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 5.65
到期: 2022-06-07
剩余期限: -1.89
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称2017年第二期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券
债券简称17鄂交投可续期02
债券代码yhj1780102
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)5
票面利率(%)5.65
到期日2022-06-07
兑付日2022-06-07
摘牌日2022-06-06
计息方式固定利率
利率说明 本期债券采用浮动利率形式,单利按年计息,不计复利。票面年利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率每5年确定一次。首次基准利率为发行公告日前1250个工作日的一周上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数),其后每5年的基准利率为在该5年计息周期起息日前1250个工作日的一周上海银行间同业拆放利率(Shibor)的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。本期债券首次发行基本利差和票面利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案。 若发行人选择延长本期债券期限,则从第6个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上100个基点(1个基点为0.01%,下同),在第6个计息年度至第10个计息年度内保持不变;从第11个计息年度开始票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上200个基点。
付息方式周期性付息
起息日期2017-06-07
止息日期2022-06-06
付息日期06-07
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)15
发行日期2017-06-07
上市日期2017-06-13
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--