18京投债03（yhj1880256、sh152011）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
3.09
到期：
2028-11-26
剩余期限：
4.58
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 2018年第二期北京市基础设施投资有限公司公司债券(品种一) |
| 债券简称 | 18京投债03 |
| 债券代码 | yhj1880256 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 10 |
| 票面利率（%） | 3.09 |
| 到期日 | 2028-11-26 |
| 兑付日 | 2028-11-26 |
| 摘牌日 | 2028-11-24 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 本期债券采用固定利率，单利按年计息，不计复利。本期债券品种一存续期前5年的票面利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定。本期债券品种二存续期前10年的票面利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定。Shibor基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）；本期债券基本利差及首次发行票面利率将根据簿记建档结果确定，在公告前报国家有关主管部门备案。本期债券品种一的票面利率在存续期内前5年固定不变，在存续期的第5年末，公司可选择上调或下调票面利率，存续期后5年票面年利率为本期债券存续期前5年票面年利率加或减0-300个基点（含本数），在存续期后5年固定不变。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2018-11-26 |
| 止息日期 | 2028-11-25 |
| 付息日期 | 11-26 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 20 |
| 发行日期 | 2018-11-26 |
| 上市日期 | 2018-11-29 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |