债券名称 | 家美2018年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券优先A1级 |
债券简称 | 18家美1A1 |
债券代码 | yhj1889052 |
债券类型 | 住房抵押贷款证券化 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3.0384 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2021-04-26 |
兑付日 | 2021-04-26 |
摘牌日 | 2021-04-23 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 优先A1级资产支持证券的票面利率 为基准+基本利差 ; “人民银行”公布的五年期以上贷款基准利率。其中,第一个“计息期间”的“基准利率”为“簿记建档日”前一日“人民银行”公布的五年期以上贷款基准利率。“基准利率”将于基准利率调整日进行调整,基准利率调整日为“人民银行”调整五年期以上贷款基准利率生效日次年的1月1日 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2018-04-13 |
止息日期 | 2021-04-25 |
付息日期 | 01-26,02-26 |
年付息次数 | 12 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 20 |
发行日期 | 2018-04-10 |
上市日期 | 2018-04-17 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | 1 |
外部信用增级方式 | -- |