债券名称 | 交盈2018年第一期个人住房抵押贷款优先A-2档资产支持证券 |
债券简称 | 18交盈1A2 |
债券代码 | yhj1889264 |
债券类型 | 住房抵押贷款证券化 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 6.9151 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2024-04-26 |
兑付日 | 2024-04-26 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 基准利率为人民银行公布的5年期以上贷款利率。其中,第一个计息期间的基准利率为簿记建档日前一日人民银行公布的5年期以上贷款利率。基准利率将于基准利率调整日进行调整,基准利率调整日为人民银行调整5年期以上贷款利率生效之日次年的1月1日。如果基准利率在一年内经两次或两次以上调整的,以该年度内最后一次调整适用的基准利率为准。如遇人民银行调整后的基准利率为浮动利率或取消基准利率的,基准利率为发起机构所发放的个人住房贷款届时所适用的基准利率。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2018-09-28 |
止息日期 | 2024-04-25 |
付息日期 | 01-26,02-26 |
年付息次数 | 12 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 43.9 |
发行日期 | 2018-09-26 |
上市日期 | 2018-09-29 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | 1 |
外部信用增级方式 | -- |