19青岛地铁绿色债01（yhj1980133、sh139419）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
4.80
到期：
2025-04-19
剩余期限：
0.98
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 2019年青岛地铁集团有限公司绿色可续期公司债券(第一期) |
| 债券简称 | 19青岛地铁绿色债01 |
| 债券代码 | yhj1980133 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 3 |
| 票面利率（%） | 4.8 |
| 到期日 | 2025-04-19 |
| 兑付日 | 2025-04-19 |
| 摘牌日 | -- |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 本期债券采用浮动利率形式，单利按年计息。在本期债券存续的前2个重定价周期（第1个计息年度至第6个计息年度）内，票面利率由基准利率加上基本利差确定。基准利率在每个重定价周期确定一次。首期基准利率为发行公告日前750个工作日的一周上海银行间同业拆放利率（Shibor（1W））的算术平均数（四舍五入保留两位小数），其后每个重定价周期的当期基准利率为在该重定价周期起息日前750个工作日的一周上海银行间同业拆放利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。首次发行票面利率由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案。 如果发行人选择延长本期债券期限，则在第3个重定价周期（第7个计息年度至第9个计息年度）内的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上300个基点（1个基点为0.01%，下同）； 从第4个重定价周期开始，每个重定价周期适用的票面利率为当期 基准利率加上基本利差再加上600个基点。即： 重定价周期（计息年度）票面利率计算公式 前2个重定价周期（第1至6个计息年度）当期基准利率+基本利差 第3个重定价周期（第7至9个计息年度）当期基准利率+基本利差+300个基点 从第4个重定价周期开始的每个重定价周期（从第10个计息年度开始的每个计息周期）当期基准利率+基本利差+600个基点 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2019-04-19 |
| 止息日期 | 2025-04-18 |
| 付息日期 | 04-19 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 10 |
| 发行日期 | 2019-04-19 |
| 上市日期 | 2019-04-25 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |