19桃源城投01yhj1980270sh152279普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 7.50
到期: 2026-09-11
剩余期限: 2.37
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称2019年第一期桃源县城市建设投资开发有限公司公司债券
债券简称19桃源城投01
债券代码yhj1980270
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)7
票面利率(%)7.5
到期日2026-09-11
兑付日2026-09-11
摘牌日2026-09-10
计息方式固定利率
利率说明本期债券为固定利率债券,票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网( www.shibor.org ) 上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)的算术平均数(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),本期债券在存续期内的最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利。
付息方式周期性付息
起息日期2019-09-11
止息日期2026-09-10
付息日期09-11
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)4
发行日期2019-09-11
上市日期2019-09-18
上市场所--
信用等级AAA
内部信用增级方式--
外部信用增级方式第三方担保