债券名称 | 交盈2019年第一期个人住房抵押贷款优先A-2档资产支持证券 |
债券简称 | 19交盈1A2 |
债券代码 | yhj1989113 |
债券类型 | 住房抵押贷款证券化 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 10.2575 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2029-07-26 |
兑付日 | 2029-07-26 |
摘牌日 | 2029-07-25 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | “票面利率”为基准利率+基本利差。其中,“基准利率”为“人民银行”公布的5年期以上贷款利率;基本利差根据“簿记建档”结果确定。其中,第一个“计息期间”的“基准利率”为“簿记建档日”前一日“人民银行”公布的5年期以上贷款利率。“基准利率”将于“基准利率调整日”进行调整,“基准利率调整日”为“人民银行”调整5年期以上贷款利率生效之日次年的1月1日。如果“基准利率”在一年内经两次或两次以上调整的,以该年度内最后一次调整适用的基准利率为准。如一个“计息期间”内存在一个或多个“基准利率调整日”,则在该“计息期间”按照分别所适用的“基准利率”分段计算该档“资产支持证券”当期应付利息:从该“计息期间”首日(含该日)至该“基准利率调整日”(不含该日)按调整前的“基准利率”计算票面利率;从该“基准利率调整日”(含该日)至该“计息期间”最后一日(不含该日)按调整后的“基准利率”计算票面利率;存在多个“基准利率调整日”的,应付利息以此类推计算。如遇“人民银行”调整后的“基准利率”为浮动利率或取消“基准利率”的,“基准利率”为“发起机构”所发放的个人住房贷款届时所适用的基准利率。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2019-04-26 |
止息日期 | 2029-07-25 |
付息日期 | 01-26,02-26 |
年付息次数 | 12 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 42.7 |
发行日期 | 2019-04-24 |
上市日期 | 2019-04-29 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | 1 |
外部信用增级方式 | -- |