债券名称 | 建元2019年第四期个人住房抵押贷款资产支持证券优先A-3档资产支持证券 |
债券简称 | 19建元4A3_bc |
债券代码 | yhj1989150 |
债券类型 | 住房抵押贷款证券化 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 10.9178 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2023-11-26 |
兑付日 | 2023-11-26 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 优先A-3档资产支持证券”的“票面利率”根据簿记建档结果确定。“受托机构”于“交割日”后次一个“工作日”向“中央国债登记公司”提供《发行结果公告》,《发行结果公告》通过中国债券网(www.chinabond.com.cn)或中国货币网(www.chinamoney.com.cn)或北京金融资产交易所(www.cfae.cn)予以公布。“优先A-3档资产支持证券”为浮动利率证券,“优先A-3档资产支持证券”按月付息。 适用于“优先A-3档资产支持证券”的“票面利率”为“基准利率”+“基本利差”,“基准利率”系指中国人民银行公布实施的同期五年期以上贷款基准利率,“基本利差”根据“簿记建档”结果确定。其中,第一个“计息期间”的“基准利率”为“资产支持证券”“簿记建档日”前一日“人民银行”公布的五年期以上贷款基准利率。 “基准利率”将于基准利率调整日进行调整,基准利率调整日为“人民银行”调整五年期以上贷款基准利率生效日后次年的1月26日。若“人民银行”取消制定或控制贷款利率,则基准利率采用“建设银行”个人住房抵押贷款适用的贷款基准利率。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2019-05-29 |
止息日期 | 2023-11-25 |
付息日期 | 01-26,02-26 |
年付息次数 | 12 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 48.35 |
发行日期 | 2019-05-24 |
上市日期 | 2019-05-30 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | 1 |
外部信用增级方式 | -- |