债券名称 | 工元致远2019年第一期信贷资产支持证券优先A档 |
债券简称 | 19工元致远1A |
债券代码 | yhj1989382 |
债券类型 | 信贷资产证券化 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 1.5123 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2021-04-26 |
兑付日 | 2021-04-26 |
摘牌日 | 2021-04-23 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 票面利率:“基准利率”+“基本利差”。其中,“基准利率”为“人民银行”公布的一至五年(含五年)期贷款基准利率;“基本利差”根据“簿记建档”结果确定。其中,第一个“计息期间”的“基准利率”为“簿记建档日”前一日“人民银行”公布的一至五年(含五年)期贷款基准利率。“基准利率”将于“基准利率调整日”进行调整,“基准利率调整日”为“人民银行”调整一至五年(含五年)期贷款基准利率生效日后第3个自然月的对应日(如无对应日,则除非“支付代理机构”另有要求,为“人民银行”调整一至五年(含五年)期贷款基准利率生效日后第3个自然月的最后一日)。如一个“计息期间”内存在一个或多个“基准利率调整日”,则在该“计息期间”按照分别所适用的“基准利率”分段计算。如果“人民银行”取消制定或控制贷款基准利率,则“基准利率”以“人民银行”取消制定或控制贷款基准利率前最后一次公布的一至五年(含五年)期贷款基准利率为准。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2019-10-22 |
止息日期 | 2021-04-25 |
付息日期 | 01-26,04-26 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 28.52 |
发行日期 | 2019-10-17 |
上市日期 | 2019-10-23 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | 1 |
外部信用增级方式 | -- |