20首钢基金债01（yhj2080026、sh152399）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
3.27
到期：
2023-02-28
剩余期限：
-1.17
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 2020年第一期北京首钢基金有限公司公司债券 |
| 债券简称 | 20首钢基金债01 |
| 债券代码 | yhj2080026 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 5 |
| 票面利率（%） | 3.27 |
| 到期日 | 2023-02-28 |
| 兑付日 | 2023-02-28 |
| 摘牌日 | -- |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为本期债券申购和配售办法说明公告日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的Shibor（1Y）的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。 在本期债券存续期第3 个计息年度末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，在本期债券存续期内前3 年票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差，且固定不变。在本期债券存续期的第3 个计息年度末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面利率为债券存续期前3 年票面利率加上调基点（或减发行人下调的基点），调整幅度为0 至300 个基点（含本数，其中一个基点为0.01%），存续期后2 年固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2020-02-28 |
| 止息日期 | 2023-02-27 |
| 付息日期 | 02-28 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 5 |
| 发行日期 | 2020-02-27 |
| 上市日期 | 2020-03-02 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |