20南京地铁绿色债01（yhj2080096、sh152458）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
3.18
到期：
2025-04-20
剩余期限：
0.98
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 2020年南京地铁集团有限公司绿色债券(第一期) |
| 债券简称 | 20南京地铁绿色债01 |
| 债券代码 | yhj2080096 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 5 |
| 票面利率（%） | 3.18 |
| 到期日 | 2025-04-20 |
| 兑付日 | 2025-04-20 |
| 摘牌日 | 2025-04-18 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 本期债券在存续期内的票面年利率为Shibor（1Y）基准利率加上基本利差，Shibor（1Y）基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor）的算术平均数（基准利率四舍五入，保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2020-04-20 |
| 止息日期 | 2025-04-19 |
| 付息日期 | 04-20 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 30 |
| 发行日期 | 2020-04-16 |
| 上市日期 | 2020-04-23 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |