债券名称 | 2020年南京地铁集团有限公司绿色债券(第二期) |
债券简称 | 20南京地铁绿色债02 |
债券代码 | yhj2080269 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 6 |
票面利率(%) | 3.79 |
到期日 | 2023-10-15 |
兑付日 | 2023-10-15 |
摘牌日 | -- |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差。Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入。本期债券在债券存续期内前3年的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定,并报国家有关主管部门备案,在债券存续期内前3年固定不变。在本期债券存续期的第3个计息年度末,发行人可选择调整票面利率,调整后的票面利率在后3个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权,则维持原有票面利率。 在本期债券存续期的第3个计息年度末,发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调债券票面利率0至300个基点(含本数,其中一个基点为0.01%),在存续期后3年固定不变。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2020-10-15 |
止息日期 | 2023-10-14 |
付息日期 | 10-15 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 20 |
发行日期 | 2020-10-14 |
上市日期 | 2020-10-19 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |