21南京安居债01（yhj2180298、sh152979）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
3.25
到期：
2026-08-02
剩余期限：
2.25
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 2021年第一期南京安居建设集团有限责任公司公司债券 |
| 债券简称 | 21南京安居债01 |
| 债券代码 | yhj2180298 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 5 |
| 票面利率（%） | 3.25 |
| 到期日 | 2026-08-02 |
| 兑付日 | 2026-08-02 |
| 摘牌日 | 2026-08-01 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 本期债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据主管部门相关业务指引文件要求，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本期债券在存续期内前3 年的最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内前3年固定不变。本期债券存续期的第3 个计息年度末，发行人可以选择调整票面利率，票面利率在调整之后的计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。在本期债券存续期的第3个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调票面利率，上调或下调幅度为0至300个基点（含本数）。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2021-08-02 |
| 止息日期 | 2026-08-01 |
| 付息日期 | 08-02 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 22.5 |
| 发行日期 | 2021-07-29 |
| 上市日期 | 2021-08-06 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |