21赣城债yhj2180376sh184056普通企业债-固定利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): 4.96
到期: 2028-09-14
剩余期限: 4.20
到期收益率(%): 0
基本资料
债券名称2021年赣州城市开发投资集团有限责任公司公司债券
债券简称21赣城债
债券代码yhj2180376
债券类型普通企业债
债券面值(元)100
债券年限(年)7
票面利率(%)4.96
到期日2028-09-14
兑付日2028-09-14
摘牌日2028-09-13
计息方式固定利率
利率说明本期债券通过中央国债登记公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定,并报国家有关主管部门备案,在存续期内固定不变。票面利率在债券存续期前5年内固定不变。在本期债券存续期限的第5年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前5年票面年利率加调整基点,在债券存续期限后2年固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。在债券存续期的第5年末,发行人有权选择在本期债券原票面利率基础上上调或下调0-300个基点(含本数)
付息方式周期性付息
起息日期2021-09-14
止息日期2028-09-13
付息日期09-14
年付息次数1
发行价格(元)100
发行规模(亿元)20
发行日期2021-09-13
上市日期2021-09-16
上市场所--
信用等级AA+
内部信用增级方式--
外部信用增级方式--