21交盈1A1（yhj2189339）住房抵押贷款证券化-浮动利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
--
到期：
2022-09-26
剩余期限：
-1.59
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 交盈2021年第一期个人住房抵押贷款优先A-1档资产支持证券 |
| 债券简称 | 21交盈1A1 |
| 债券代码 | yhj2189339 |
| 债券类型 | 住房抵押贷款证券化 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 2.3534 |
| 票面利率（%） | -- |
| 到期日 | 2022-09-26 |
| 兑付日 | 2022-09-26 |
| 摘牌日 | -- |
| 计息方式 | 浮动利率 |
| 利率说明 | 对于优先A-1档、优先A-2档资产支持证券而言，基准利率为人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）。其中，第一个计息期间的基准利率为信托生效日前一个月发布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）。基准利率将于基准利率调整日进行调整，基准利率调整日为自信托生效日起每年的1月1日，其中第一个基准利率调整日为2022年1月1日。基准利率于基准利率调整日调整为基准利率调整日前一个月发布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）。基准利率调整日所在的计息期间不进行分段计息，该计息期间的基准利率为调整前的基准利率；每个基准利率调整日之后紧邻的下一个计息期间开始，基准利率为调整后的基准利率。为避免疑义，若人民银行后续要求按照新的定价基准调整五年期以上存量浮动利率个人住房贷款的利率，则基准利率采用届时人民银行确定的新的定价基准；若人民银行后续允许商业银行自行确定五年期以上存量浮动利率个人住房贷款的定价基准的，则基准利率采用届时交通银行五年期以上存量浮动利率个人住房贷款适用的定价基准。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2021-08-19 |
| 止息日期 | 2022-09-25 |
| 付息日期 | 01-26,02-26 |
| 年付息次数 | 12 |
| 浮息债保底利率（%） | -- |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 17.04 |
| 发行日期 | 2021-08-16 |
| 上市日期 | 2021-08-20 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | 1 |
| 外部信用增级方式 | -- |