21工元乐居5A1（yhj2189364）住房抵押贷款证券化-浮动利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
--
到期：
2023-02-26
剩余期限：
-1.17
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 工元乐居2021年第五期个人住房抵押贷款资产支持证券优先A-1级资产支持证券 |
| 债券简称 | 21工元乐居5A1 |
| 债券代码 | yhj2189364 |
| 债券类型 | 住房抵押贷款证券化 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 3.4658 |
| 票面利率（%） | -- |
| 到期日 | 2023-02-26 |
| 兑付日 | 2023-02-26 |
| 摘牌日 | -- |
| 计息方式 | 浮动利率 |
| 利率说明 | 人民银行授权的机构（在信托生效日为“同业拆借中心”）发布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）。其中，第一个计息期间的基准利率为信托生效日的上一个月最后一日应参考的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）。若人民银行后续要求按照新的定价基准调整存量浮动利率个人住房贷款的利率，则基准利率采用届时人民银行确定的新的定价基准；若人民银行后续允许商业银行自行确定存量浮动利率个人住房贷款的定价基准的，则基准利率采用届时工商银行个人住房贷款适用的定价基准。基准利率将于基准利率调整日进行调整，基准利率于基准利率调整日调整为基准利率调整日所在月的上一个月最后一日应参考的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）或根据上述约定确定的其他定价基准。基准利率调整日为“信托生效日”后，“信托生效日”所在月第一日的每满一年的对应日 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2021-09-10 |
| 止息日期 | 2023-02-25 |
| 付息日期 | 01-26,02-26 |
| 年付息次数 | 12 |
| 浮息债保底利率（%） | -- |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 23.7 |
| 发行日期 | 2021-09-07 |
| 上市日期 | 2021-09-13 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | 1 |
| 外部信用增级方式 | -- |