21中盈万家5A3_bc（yhj2189492）住房抵押贷款证券化-浮动利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
--
到期：
2024-04-26
剩余期限：
-0.01
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 中盈万家2021年第五期个人住房抵押贷款资产支持证券优先A-3档资产支持证券 |
| 债券简称 | 21中盈万家5A3_bc |
| 债券代码 | yhj2189492 |
| 债券类型 | 住房抵押贷款证券化 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 8.9425 |
| 票面利率（%） | -- |
| 到期日 | 2024-04-26 |
| 兑付日 | 2024-04-26 |
| 摘牌日 | -- |
| 计息方式 | 浮动利率 |
| 利率说明 | “基准利率”+“基本利差”。其中，“基本利差”根据“簿记建档”结果确认。“基准利率”为“人民银行”授权的机构（在“信托生效日”为“同业拆借中心”）发布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）。其中，第一个“计息期间”的“基准利率”为“信托生效日”的上一个月最后一日应参考的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）。若“人民银行”后续要求按照新的定价基准调整五年期以上存量浮动利率个人住房贷款的利率，则“基准利率”采用届时“人民银行”确定的新的定价基准；若“人民银行”后续允许商业银行自行确定五年期以上存量浮动利率个人住房贷款的定价基准的，则“基准利率”采用届时“中国银行”五年期以上存量浮动利率个人住房贷款适用的定价基准。“基准利率”将于“基准利率”调整日进行调整。“基准利率”调整日为“信托生效日”后每个公历年的1月26日，其中第一个“基准利率”调整日为2022年1月26日。“基准利率”于“基准利率”调整日调整为“基准利率”调整日前一个月发布的五年期以上贷款市场报价利率（LPR）或届时适用的其他定价基准。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2021-11-18 |
| 止息日期 | 2024-04-25 |
| 付息日期 | 01-26,02-26 |
| 年付息次数 | 12 |
| 浮息债保底利率（%） | -- |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 27.72 |
| 发行日期 | 2021-11-15 |
| 上市日期 | 2021-11-19 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | 1 |
| 外部信用增级方式 | -- |