债券名称 | 中国农业发展银行2022年第九期金融债券 |
债券简称 | 22农发09 |
债券代码 | yhj220409 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 5 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2027-09-28 |
兑付日 | 2027-09-28 |
摘牌日 | 2027-09-27 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | ( 一) 利率基准为中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心每月 20 日公布的 1 年期 LPR, 详见全国银行间同业拆借中心网站( http://www.chinamoney.com.cn)。 ( 二) 本次发行的农发行 2022 年第九期金融债券招标时采用的基准利率为 2022 年 9 月 20 日公布的 1 年期 LPR( 3.65%),首次付息时采用该利率基准, 此后每次付息的利率基准为前次付息日前最新公布的 1 年期 LPR。 ( 三) 利息=债券面值× ( 利率基准+中标利差) ÷ 4。 如遇市场情况发生重大变化, 发行人保留对本次债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2022-09-28 |
止息日期 | 2027-09-27 |
付息日期 | 03-28,06-28 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 20 |
发行日期 | 2022-09-26 |
上市日期 | 2022-09-30 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |