22日月新城债（yhj2280363、sh184531）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
4.34
到期：
2026-08-17
剩余期限：
2.31
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 2022年商丘市日月新城投资开发有限公司小微企业增信集合债券 |
| 债券简称 | 22日月新城债 |
| 债券代码 | yhj2280363 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 4 |
| 票面利率（%） | 4.34 |
| 到期日 | 2026-08-17 |
| 兑付日 | 2026-08-17 |
| 摘牌日 | 2026-08-16 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 债券利率：本期债券采用固定利率形式，债券票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差（Shibor基准利率为簿记建档日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期前三年固定不变。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。在本期债券存续期的第三年末，发行人有权调整本期债券票面利率，在原债券票面年利率基础上上调或者下调0至300个基点（含本数），其中一个基点为0.01%，调整后票面年利率在债券存续期后1年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2022-08-17 |
| 止息日期 | 2026-08-16 |
| 付息日期 | 08-17 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 4.8 |
| 发行日期 | 2022-08-16 |
| 上市日期 | 2022-08-19 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AA+ |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | 第三方担保 |