债券名称 | 2022年新沂经济开发区建设发展有限公司公司债券(品种一) |
债券简称 | 22新沂经开债01 |
债券代码 | yhj2280385 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | 3.47 |
到期日 | 2029-08-30 |
兑付日 | 2029-08-30 |
摘牌日 | 2029-08-29 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 票面利率及其确定方式:品种一:即8.00亿元品种,本品种为固定利率债券,通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公正原则,以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。在本期债券各品种存续期的第5年末,发行人可选择在原债券票面利率基础上上调或下调0至300个基点(含本数),债券票面利率为债券存续期前5年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变;投资者有权选择在存续期的第5年末是否将持有的该品种债券按面值全部或部分回售给发行人。发行人调整票面利率选择权:发行人有权在本期债券存续期第5年末调整本期债券后2年的票面利率,即发行人可选择在原票面利率基础上上调或下调债券票面利率0-300个基点(含本数)。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2022-08-30 |
止息日期 | 2029-08-29 |
付息日期 | 08-30 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 8 |
发行日期 | 2022-08-29 |
上市日期 | 2022-09-01 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AAA |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | 第三方担保 |