债券名称 | 中国农业发展银行2023年第九期金融债券 |
债券简称 | 23农发09 |
债券代码 | yhj230409 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2026-07-31 |
兑付日 | 2026-07-31 |
摘牌日 | 2026-07-30 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | (一)利率基准为中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心每月20日公布的1年期LPR,详见全国银行间同业拆借中心网站(http://www.chinamoney.com.cn)。 (二)本次债券招标和首次付息时采用的基准利率为2023年7月20日公布的1年期LPR,此后每次付息的利率基准为前次付息日前新公布的1年期LPR。 (三)利息=债券面值×(利率基准+中标利差)÷4 如遇市场情况发生重大变化,发行人保留对本次债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2023-07-31 |
止息日期 | 2026-07-30 |
付息日期 | 01-31,04-30 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 250 |
发行日期 | 2023-07-26 |
上市日期 | 2023-05-29 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |