债券名称 | 2023年绍兴市文化旅游集团有限公司社会领域产业专项债券(第一期) |
债券简称 | 23绍旅债01 |
债券代码 | yhj2380007 |
债券类型 | 普通企业债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 7 |
票面利率(%) | 4.65 |
到期日 | 2030-01-13 |
兑付日 | 2030-01-13 |
摘牌日 | 2030-01-12 |
计息方式 | 固定利率 |
利率说明 | 本期债券为7年期固定利率债券,同时附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。并设置本金提前偿付条款,即在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别偿还剩余债券每百元本金值的20%。在本期债券存续期的第5个计息年度末,发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或者下调0至300个基点(含本数)。 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2023-01-13 |
止息日期 | 2030-01-12 |
付息日期 | 01-13 |
年付息次数 | 1 |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 2 |
发行日期 | 2023-01-10 |
上市日期 | 2023-01-16 |
上市场所 | -- |
信用等级 | AA+ |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |