23济轨可续期债01（yhj2380266、sh270108）普通企业债-固定利率
价格：
100
成交额：
--
票面利率（%）：
3.86
到期：
2028-08-28
剩余期限：
4.33
到期收益率（%）：
0
基本资料
| 债券名称 | 2023年第一期济南轨道交通集团有限公司可续期公司债券 |
| 债券简称 | 23济轨可续期债01 |
| 债券代码 | yhj2380266 |
| 债券类型 | 普通企业债 |
| 债券面值（元） | 100 |
| 债券年限（年） | 5 |
| 票面利率（%） | 3.86 |
| 到期日 | 2028-08-28 |
| 兑付日 | 2028-08-28 |
| 摘牌日 | 2028-08-27 |
| 计息方式 | 固定利率 |
| 利率说明 | 通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。票面利率由当期基准利率加上基本利差确定，票面利率在每个定价周期内固定不变，票面利率在每个重定价周期末重置一次。首个周期的初始基准利率为发行公告日前750个工作日的一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数），后续每个周期的基准利率为该周期起息日前750个工作日的一年期上海银行间同业拆放利率（Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。如果发行人选择延长本期债券期限，则第2个重定价周期内的票面利率调整为当期基准利率加上基本利差再加上300个基点（1个基点为0.01%，下同）;此后每个重定价周期适用的票面利率为当期基准利率加上基本利差再加上300个基点。 |
| 付息方式 | 周期性付息 |
| 起息日期 | 2023-08-28 |
| 止息日期 | 2028-08-27 |
| 付息日期 | 08-28 |
| 年付息次数 | 1 |
| 发行价格（元） | 100 |
| 发行规模（亿元） | 20 |
| 发行日期 | 2023-08-25 |
| 上市日期 | 2023-08-29 |
| 上市场所 | -- |
| 信用等级 | AAA |
| 内部信用增级方式 | -- |
| 外部信用增级方式 | -- |