债券名称 | 国家开发银行2024年第十四期金融债券 |
债券简称 | 24国开14 |
债券代码 | yhj240214 |
债券类型 | 政策性金融债 |
债券面值(元) | 100 |
债券年限(年) | 3 |
票面利率(%) | -- |
到期日 | 2027-01-15 |
兑付日 | 2027-01-15 |
摘牌日 | 2027-01-14 |
计息方式 | 浮动利率 |
利率说明 | 本次发行的2024年第十四期金融债券利率基准计算规则为: (一)利率基准为全国银行间同业拆借中心每日17点公布的7天期DR(以下简称DR007),四舍五入保留两位小数,详见全国银行间同业拆借中心网站(http://www.chinamoney.com.cn)。 (二)本次发行的2024年第十四期金融债券招标时采用的基准为2024年1月11日(不含)前30个交易日DR007算术平均值,每次付息的利率基准为前次结息日(不含)前30个交易日DR007算术平均值。 (三)利率调整日如遇非交易日,则利率基准计算规则为其前1个交易日(含)的前30个交易日DR007算术平均值。 (四)利息=债券面值×(利率基准+中标利差)÷4 |
付息方式 | 周期性付息 |
起息日期 | 2024-01-15 |
止息日期 | 2027-01-14 |
付息日期 | 01-15,04-15 |
年付息次数 | 4 |
浮息债保底利率(%) | -- |
发行价格(元) | 100 |
发行规模(亿元) | 120 |
发行日期 | 2024-01-11 |
上市日期 | 2023-11-24 |
上市场所 | -- |
信用等级 | -- |
内部信用增级方式 | -- |
外部信用增级方式 | -- |