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截止日期: |
易方达优质企业三年持有混合(009342) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
21700000 |
443635000 |
9.94 |
||||
2 |
腾讯控股 |
00700 |
1300000 |
441847000 |
9.9 |
||||
3 |
五粮液 |
000858 |
3020000 |
386681000 |
8.66 |
||||
4 |
贵州茅台 |
600519 |
261300 |
383429000 |
8.59 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
2480000 |
355855000 |
7.97 |
||||
6 |
洋河股份 |
002304 |
4400000 |
355256000 |
7.96 |
||||
7 |
招商银行 |
600036 |
10000000 |
341900000 |
7.66 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
1320000 |
301425000 |
6.75 |
||||
9 |
美团-W |
03690 |
2600000 |
263637000 |
5.91 |
||||
10 |
新秀丽 |
01910 |
10800000 |
229667000 |
5.15 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国海洋石油 |
00883 |
28500000 |
468161000 |
9.9 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
3020000 |
463600000 |
9.81 |
||||
3 |
泸州老窖 |
000568 |
2500000 |
461475000 |
9.76 |
||||
4 |
腾讯控股 |
00700 |
1675000 |
461312000 |
9.76 |
||||
5 |
贵州茅台 |
600519 |
261300 |
444968000 |
9.41 |
||||
6 |
洋河股份 |
002304 |
4400000 |
429660000 |
9.09 |
||||
7 |
招商银行 |
600036 |
10000000 |
322000000 |
6.81 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
1320000 |
272596000 |
5.77 |
||||
9 |
山西汾酒 |
600809 |
1000069 |
245097000 |
5.18 |
||||
10 |
美团-W |
03690 |
2650000 |
232548000 |
4.92 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
五粮液 |
000858 |
3470000 |
486876000 |
9.91 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
282000 |
486732000 |
9.91 |
||||
3 |
洋河股份 |
002304 |
4400000 |
483560000 |
9.85 |
||||
4 |
招商银行 |
600036 |
16800096 |
467379000 |
9.52 |
||||
5 |
泸州老窖 |
000568 |
2600000 |
466492000 |
9.5 |
||||
6 |
腾讯控股 |
00700 |
1687000 |
448854000 |
9.14 |
||||
7 |
中国海洋石油 |
00883 |
35000000 |
412330000 |
8.4 |
||||
8 |
香港交易所 |
00388 |
1320000 |
320584000 |
6.53 |
||||
9 |
药明生物 |
02269 |
10350000 |
277630000 |
5.65 |
||||
10 |
美团-W |
03690 |
2760000 |
204846000 |
4.17 |
||||
11 |
山西汾酒 |
600809 |
800129 |
184614000 |
3.76 |
||||
12 |
药明康德 |
603259 |
2020000 |
146975000 |
2.99 |
||||
13 |
李宁 |
02331 |
4800000 |
90912000 |
1.85 |
||||
14 |
巨子生物 |
02367 |
2500000 |
80653600 |
1.64 |
||||
15 |
百胜中国 |
09987 |
260000 |
78272000 |
1.59 |
||||
16 |
广钢气体 |
688548 |
4048 |
51612 |
0 |
||||
17 |
华勤技术 |
603296 |
593 |
46105.8 |
0 |
||||
18 |
国际复材 |
301526 |
9723 |
43267.4 |
0 |
||||
19 |
盟固利 |
301487 |
867 |
35512.3 |
0 |
||||
20 |
中巨芯 |
688549 |
4294 |
34738.5 |
0 |
||||
21 |
明阳电气 |
301291 |
1206 |
34202.2 |
0 |
||||
22 |
蓝箭电子 |
301348 |
613 |
27321.4 |
0 |
||||
23 |
盛科通信 |
688702 |
549 |
26450.8 |
0 |
||||
24 |
芯动联科 |
688582 |
648 |
25058.2 |
0 |
||||
25 |
中集环科 |
301559 |
1315 |
23985.6 |
0 |
||||
26 |
致尚科技 |
301486 |
482 |
22774.5 |
0 |
||||
27 |
京仪装备 |
688652 |
416 |
21736 |
0 |
||||
28 |
儒竞科技 |
301525 |
266 |
21668.4 |
0 |
||||
29 |
乖宝宠物 |
301498 |
554 |
21500.7 |
0 |
||||
30 |
敷尔佳 |
301371 |
564 |
21195.1 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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