国元证券(000728)基金持股_新浪财经

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前海开源沪港深隆鑫混合C(001902) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	洛阳钼业	03993	441000	3034370	5.38
2	中国海洋石油	00883	173000	3029710	5.38
3	中国神华	01088	63000	1991290	3.53
4	紫金矿业	02899	114000	1815520	3.22
5	中国银河	06881	266000	1741500	3.09
6	中国铝业	02600	304000	1694210	3.01
7	招商银行	03968	43500	1512230	2.68
8	华电国际电力股份	01071	360000	1434930	2.55
9	中煤能源	01898	162000	1417070	2.51
10	中国太保	02601	53200	1343310	2.38

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	洛阳钼业	03993	228000	1485770	2.9
2	紫金矿业	02899	94000	1413850	2.76
3	中国海洋石油	00883	65000	1328860	2.59
4	中广核电力	01816	400000	1255850	2.45
5	大唐发电	00991	792000	1207150	2.36
6	中国神华	01088	36500	1197600	2.34
7	华电国际电力股份	01071	264000	1139680	2.23
8	中国石油股份	00857	152000	1095950	2.14
9	招商银行	03968	32500	1051520	2.05
10	中信银行	00998	221000	1010530	1.97
11	中煤能源	01898	121000	1007160	1.97
12	华能国际电力股份	00902	184000	972333	1.9
13	农业银行	01288	313000	954134	1.86
14	江西铜业股份	00358	56000	796295	1.55
15	山东黄金	01787	55000	780068	1.52
16	兖矿能源	01171	75400	767987	1.5
17	中国交通建设	01800	180000	763913	1.49
18	中国移动	00941	9000	632487	1.24
19	中国铝业	02600	130000	632396	1.23
20	中国银河	06881	157500	587926	1.15
21	中远海能	01138	56000	518256	1.01
22	中海油田服务	02883	70000	479157	0.94
23	中国宏桥	01378	44000	474667	0.93
24	中远海控	01919	34000	423885	0.83
25	中国铁建	01186	82000	416857	0.81
26	中国中铁	00390	105000	413033	0.81
27	中国中车	01766	77000	354193	0.69
28	中国人民保险集团	01339	131000	320424	0.63
29	中国太保	02601	17400	302685	0.59

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中铁	601390	38600	270586	2.49
2	华电国际电力股份	01071	62000	235504	2.17
3	中煤能源	601898	18800	215072	1.98
4	华能国际电力股份	00902	48000	200601	1.85
5	洛阳钼业	03993	30000	180857	1.67
6	中国铁建	601186	19200	164544	1.52
7	中国铝业	02600	34000	153189	1.41
8	中国神华	601088	3400	132906	1.23
9	中国银河	601881	10800	129384	1.19
10	中国交建	601800	12700	109474	1.01
11	华能国际	600011	11600	108808	1
12	中国银河	06881	11500	40033.2	0.37

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	国联证券	601456	8000	86720	3.84
2	立讯精密	002475	2000	68900	3.05
3	隆基绿能	601012	3000	68700	3.04
4	华峰测控	688200	550	67540	2.99
5	宁德时代	300750	400	65304	2.89
6	杰瑞股份	002353	2300	64653	2.86
7	格力电器	000651	2000	64340	2.85
8	中国神华	601088	2000	62700	2.78
9	紫金矿业	601899	5000	62300	2.76
10	中国太保	601601	2600	61828	2.74
11	潍柴动力	000338	4500	61425	2.72
12	银泰黄金	000975	4000	60000	2.66
13	中国移动	600941	600	59688	2.64
14	康龙化成	300759	2000	57960	2.57
15	中矿资源	002738	1500	55965	2.48
16	国元证券	000728	8000	54640	2.42
17	东方证券	600958	6000	52200	2.31
18	华纬科技	001380	170	5922.8	0.26
19	山东黄金	01787	70	940.11	0.04

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中远海能	01138	940000	7383620	1.91
2	中国移动	00941	120000	7234600	1.88
3	中国人寿	02628	630000	7052900	1.83
4	中芯国际	00981	375000	6899430	1.79
5	中国石油股份	00857	1260000	6821660	1.77
6	洛阳钼业	03993	1470000	6785050	1.76
7	中国海洋石油	00883	536000	6777690	1.76
8	中国中冶	01618	4430000	6707420	1.74
9	中国铁建	01186	1500000	6648230	1.72
10	中国银河	06881	1780500	6600710	1.71

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	立讯精密	002475	200000	6490000	1.64
2	德赛西威	002920	40997	6387740	1.62
3	伯特利	603596	77000	6103020	1.55
4	双环传动	002472	160000	5808000	1.47
5	三花智控	002050	190000	5749400	1.46
6	拓普集团	601689	70000	5649000	1.43
7	小鹏汽车-W	09868	110000	5070890	1.29
8	中国神华	601088	135000	4151250	1.05
9	航天晨光	600501	253900	4138570	1.05
10	格力电器	000651	110000	4016100	1.02
11	贵州茅台	600519	2240	3787840	0.96
12	瑞鹄模具	002997	120000	3567600	0.9
13	新泉股份	603179	75400	3309310	0.84
14	美团-W	03690	11100	1251620	0.32
15	甬矽电子	688362	7779	258963	0.07
16	百克生物	688276	3486	218224	0.06
17	内蒙华电	600863	50000	207500	0.05
18	科博达	603786	3000	197100	0.05
19	晨光生物	300138	9901	177228	0.04
20	兆易创新	603986	1500	159375	0.04
21	微芯生物	688321	2000	45280	0.01
22	陕西能源	001286	3767	35447.5	0.01
23	曼恩斯特	301325	205	22129.8	0.01
24	日联科技	688531	127	17268.2	0
25	美利信	301307	486	15484	0
26	华人健康	301408	879	14899	0
27	光大同创	301387	307	13925.5	0
28	蜂助手	301382	408	13398.7	0
29	宏源药业	301246	435	13358.8	0
30	荣旗科技	301360	134	12408.4	0
31	德尔玛	301332	882	12109.9	0
32	中科磁业	301141	262	11184.8	0
33	中电港	001287	465	9774.3	0
34	泓淋电力	301439	566	9565.4	0
35	北方长龙	301357	190	9194.1	0
36	未来电器	301386	378	8992.62	0
37	华海诚科	688535	161	8248.03	0
38	华塑科技	301157	150	7939.5	0
39	亚华电子	301337	232	7045.84	0
40	世纪恒通	301428	229	7007.4	0
41	涛涛车业	301345	146	6809.44	0
42	华纬科技	001380	170	5232.6	0
43	三联锻造	001282	105	3468.15	0
44	森泰股份	301429	111	2333.22	0
45	科源制药	301281	53	1330.3	0
46	国泰环保	301203	38	1307.2	0
47	山东黄金	01787	70	921.61	0
48	登康口腔	001328	15	382.35	0
49	海森药业	001367	6	236.88	0
50	长青科技	001324	12	235.2	0
51	南矿集团	001360	11	163.57	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	潞安环能	601699	580000	12725200	3.16
2	中国移动	00941	226000	12582800	3.13
3	恒生电子	600570	215000	11442300	2.84
4	泸州老窖	000568	38000	9682020	2.41
5	晨光生物	300138	499937	9223840	2.29
6	中国电信	00728	2500000	9126150	2.27
7	古井贡酒	000596	30000	8880000	2.21
8	海康威视	002415	200000	8532000	2.12
9	格力电器	000651	220000	8085000	2.01
10	招商银行	600036	200000	6854000	1.7

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	同花顺	300033	105000	10354000	2.56
2	海康威视	002415	290000	10057200	2.48
3	欧普康视	300595	276400	9867480	2.44
4	东方证券	600958	1100000	9834000	2.43
5	华润三九	000999	200000	9362000	2.31
6	招商银行	600036	220000	8197200	2.02
7	三七互娱	002555	450000	8145000	2.01
8	三一重工	600031	500000	7900000	1.95
9	厦门象屿	600057	700000	7189000	1.77
10	欧派家居	603833	56500	6866440	1.69
11	申洲国际	02313	80000	6274330	1.55
12	香港交易所	00388	20000	6024210	1.49
13	腾讯控股	00700	20000	5967040	1.47
14	美团-W	03690	30000	4681630	1.16
15	泸州老窖	000568	19700	4418320	1.09
16	中国中免	601888	20000	4320600	1.07
17	中信证券	600030	200000	3982000	0.98
18	快手-W	01024	50000	3173340	0.78
19	东方财富	300059	100000	1940000	0.48
20	海光信息	688041	9746	381556	0.09
21	百克生物	688276	3486	240917	0.06
22	超卓航科	688237	2891	160942	0.04
23	甬矽电子	688362	7779	149201	0.04
24	近岸蛋白	688137	1915	133092	0.03
25	钜泉科技	688391	1117	107042	0.03
26	恒烁股份	688416	2147	79460.5	0.02
27	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.02
28	赛恩斯	688480	328	6622.32	0
29	山东黄金	01787	70	905.42	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兖矿能源	600188	510000	25586700	5.81
2	中国神华	01088	1100000	23330000	5.3
3	晋控煤业	601001	1109980	19391400	4.41
4	山西焦煤	000983	1150000	17227000	3.91
5	山煤国际	600546	830000	15014700	3.41
6	平煤股份	601666	810000	11048400	2.51
7	兰花科创	600123	600000	9354000	2.13
8	广汇能源	600256	650000	7982000	1.81
9	世华科技	688093	309750	7210980	1.64
10	新奥股份	600803	300000	5568000	1.27

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	平煤股份	601666	2500000	33975000	6.94
2	兖矿能源	600188	770000	30399600	6.21
3	中国海油	600938	1210000	21114500	4.31
4	中煤能源	601898	2000000	20760000	4.24
5	中国神华	01088	900000	17317600	3.53
6	潞安环能	601699	900000	13158000	2.69
7	山煤国际	600546	650000	12649000	2.58
8	山西焦煤	000983	600000	8034000	1.64
9	中矿资源	002738	63000	5834430	1.19
10	兰花科创	600123	350000	5757500	1.18
11	晋控煤业	601001	300000	5325000	1.09
12	中国移动	600941	87363	5264490	1.07
13	淮北矿业	600985	349951	5095290	1.04
14	恒逸石化	000703	440000	4624400	0.94
15	华测导航	300627	99940	3436940	0.7
16	中国神华	601088	100000	3330000	0.68
17	TCL中环	002129	30000	1766700	0.36
18	东方电缆	603606	4963	380166	0.08
19	百克生物	688276	3486	231296	0.05
20	臻镭科技	688270	3524	210982	0.04
21	凌云光	688400	9223	202260	0.04
22	超卓航科	688237	2891	119312	0.02
23	福元医药	601089	1749	36816.4	0.01
24	联合精密	001268	409	11337.5	0
25	山东黄金	01787	70	822.52	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	移为通信	300590	887000	20933200	4.35
2	中国移动	600941	87363	5627920	1.17
3	药明生物	02269	100000	5275620	1.1
4	中国海洋石油	00883	600000	5226150	1.09
5	中国建筑国际	03311	600000	5099630	1.06
6	兖矿能源	01171	240000	4525440	0.94
7	昊华能源	601101	300000	3201000	0.67
8	中国神华	01088	150000	3053450	0.63
9	神火股份	000933	200000	2806000	0.58
10	云铝股份	000807	200000	2736000	0.57

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	心脉医疗	688016	115000	28605100	5.51
2	药明康德	603259	229700	27237800	5.25
3	南微医学	688029	82000	17438900	3.36
4	华测导航	300627	360000	16560000	3.19
5	中颖电子	300327	200000	13580000	2.62
6	三环集团	300408	260200	11604900	2.24
7	腾讯控股	00700	22000	8216550	1.58
8	中国移动	600941	124803	7186160	1.38
9	天宜上佳	688033	200000	6610000	1.27
10	视源股份	002841	70000	5698000	1.1
11	坚朗五金	002791	30000	5447700	1.05
12	楚天科技	300358	200000	5214000	1
13	安克创新	300866	50000	5125000	0.99
14	天士力	600535	300000	4755000	0.92
15	健民集团	600976	60000	4733400	0.91
16	紫光国微	002049	20000	4500000	0.87
17	华润三九	000999	115000	3937600	0.76
18	闻泰科技	600745	30000	3879000	0.75
19	爱美客	300896	6283	3368380	0.65
20	龙源电力	00916	200000	2976060	0.57
21	中国电信	601728	394011	1682430	0.32
22	广和通	300638	22400	1220800	0.24
23	旭辉控股集团	00884	150000	575182	0.11
24	中瓷电子	003031	5000	418950	0.08
25	宏华数科	688789	1400	362404	0.07
26	禾迈股份	688032	543	353308	0.07
27	华强科技	688151	7734	261564	0.05
28	百克生物	688276	3486	239140	0.05
29	国芯科技	688262	4806	201756	0.04
30	东鹏饮料	605499	632	114923	0.02
31	日辰股份	603755	1900	108300	0.02
32	正元地信	688509	15433	95221.6	0.02
33	中伟股份	300919	610	92421.1	0.02
34	深南电路	002916	600	73092	0.01
35	永安期货	600927	1859	69749.7	0.01
36	凯尔达	688255	1648	62409.8	0.01
37	怡合达	301029	462	41519.9	0.01
38	中科通达	688038	2132	39911	0.01
39	润丰股份	301035	644	36244.3	0.01
40	中集车辆	301039	2064	25820.6	0
41	中粮工科	301058	1386	25280.6	0
42	凯盛新材	301069	539	23829.2	0
43	可孚医疗	301087	313	23581.4	0
44	申菱环境	301018	782	20378.9	0
45	九强生物	300406	1000	19820	0
46	长江材料	001296	310	18376.8	0
47	兰卫医学	301060	587	18161.8	0
48	华兰股份	301093	315	15702.8	0
49	拓新药业	301089	220	14944.6	0
50	能辉科技	301046	290	14207.1	0
51	漱玉平民	301017	555	13209	0
52	戎美股份	301088	501	12359.7	0
53	英诺激光	301021	290	12014.7	0
54	争光股份	301092	323	11473	0
55	品渥食品	300892	272	11021.4	0
56	金鹰重工	301048	843	10925.3	0
57	东亚机械	301028	733	9895.5	0
58	倍杰特	300774	444	9359.52	0
59	中环海陆	301040	241	9280.91	0
60	果麦文化	301052	252	8477.28	0
61	读客文化	301025	403	8414.64	0
62	万事利	301066	344	7856.96	0
63	中富电路	300814	328	7832.64	0
64	张小泉	301055	355	7731.9	0
65	仕净科技	301030	242	7627.84	0
66	严牌股份	301081	403	7028.32	0
67	迈普医学	301033	108	6476.76	0
68	超越科技	301049	196	6452.32	0
69	森赫股份	301056	572	6343.48	0
70	双乐股份	301036	205	6135.65	0
71	金百泽	301041	215	6065.15	0
72	中捷精工	301072	181	6047.21	0
73	百胜智能	301083	416	5911.36	0
74	中兰环保	300854	203	5539.87	0
75	海锅股份	301063	153	5524.83	0
76	泰慕士	001234	333	5504.49	0
77	深水规院	301038	266	5381.18	0
78	金三江	301059	259	4998.7	0
79	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
80	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
81	保立佳	301037	193	4682.18	0
82	君亭酒店	301073	144	4608	0
83	远信工业	301053	155	4460.9	0
84	汇隆新材	301057	218	4146.36	0
85	大地海洋	301068	144	4086.72	0
86	邵阳液压	301079	140	3474.8	0
87	山东黄金	600547	136	2559.52	0
88	山东黄金	01787	70	763.47	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华测导航	300627	500000	21225000	3.56
2	通威股份	600438	300000	15282000	2.56
3	心脉医疗	688016	50000	13700000	2.3
4	药明康德	603259	85000	12988000	2.18
5	中国神华	601088	500000	11330000	1.9
6	万科A	000002	294600	6277930	1.05
7	中国神华	01088	300000	4553510	0.76
8	中国电信	601728	394011	1556340	0.26
9	广和通	300638	22400	963872	0.16
10	旭辉控股集团	00884	150000	662283	0.11
11	百克生物	688276	3486	318342	0.05

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华测导航	300627	1630000	55599300	9.58
2	道通科技	688208	430000	37405700	6.44
3	心脉医疗	688016	76000	34550400	5.95
4	石头科技	688169	23000	29003000	5
5	亿纬锂能	300014	220000	22864600	3.94
6	上机数控	603185	108000	19326600	3.33
7	药明康德	603259	120000	18790800	3.24
8	金域医学	603882	100000	15977000	2.75
9	隆盛科技	300680	300000	8025000	1.38
10	广和通	300638	136000	6351200	1.09
11	柏楚电子	688188	13000	5668000	0.98
12	中金公司	601995	24951	1534490	0.26
13	腾讯控股	00700	2000	971869	0.17
14	旭辉控股集团	00884	150000	756361	0.13
15	惠泰医疗	688617	1673	624430	0.11
16	百克生物	688276	3486	277067	0.05
17	爱美客	300896	283	223253	0.04
18	东鹏饮料	605499	632	158506	0.03
19	日辰股份	603755	1900	118598	0.02
20	中伟股份	300919	610	99430	0.02
21	康众医疗	688607	1890	84105	0.01
22	利元亨	688499	2149	83488.6	0.01
23	申菱环境	301018	7811	64753.2	0.01
24	航宇科技	688239	4926	56550.5	0.01
25	英科再生	688087	2469	54219.2	0.01
26	漱玉平民	301017	5550	49173	0.01
27	三旺通信	688618	1117	47718.2	0.01
28	火星人	300894	628	42704	0.01
29	煜邦电力	688597	3907	39695.1	0.01
30	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0.01
31	爱威科技	688067	1259	31261	0.01
32	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
33	可靠股份	301009	801	22339.9	0
34	创识科技	300941	399	19926.1	0
35	九强生物	300406	1000	19730	0
36	百洋医药	301015	462	17939.5	0
37	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
38	法本信息	300925	600	15774	0
39	三友联众	300932	492	15601.3	0
40	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
41	南极光	300940	307	13317.7	0
42	百川畅银	300614	329	13285	0
43	药易购	300937	244	13105.2	0
44	易瑞生物	300942	443	12634.4	0
45	品渥食品	300892	272	12479.4	0
46	税友股份	603171	637	12230.4	0
47	欢乐家	300997	928	12110.4	0
48	中辰股份	300933	1112	11609.3	0
49	崧盛股份	301002	201	11581.6	0
50	德才股份	605287	349	11014.4	0
51	普联软件	300996	241	10177.4	0
52	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
53	曼卡龙	300945	474	8949.12	0
54	冠中生态	300948	324	8884.08	0
55	德固特	300950	219	8569.47	0
56	三环集团	300408	200	8484	0
57	新中港	605162	1377	8358.39	0
58	博俊科技	300926	359	7969.8	0
59	玉马遮阳	300993	410	7908.9	0
60	嘉益股份	301004	312	6845.28	0
61	江天化学	300927	217	6531.7	0
62	华立科技	301011	175	5922	0
63	春晖智控	300943	255	5867.55	0
64	华骐环保	300929	183	5407.65	0
65	杭州热电	605011	525	4662	0
66	奇德新材	300995	191	4454.12	0
67	德迈仕	301007	303	4375.32	0
68	宁波方正	300998	201	4285.32	0
69	扬电科技	301012	170	4124.2	0
70	泰福泵业	300992	200	4064	0
71	晶雪节能	301010	218	3838.98	0
72	山东黄金	600547	136	2613.92	0
73	山东黄金	01787	70	800.29	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	徐工机械	000425	3738270	28373500	5.45
2	心脉医疗	688016	76000	22068100	4.24
3	金科股份	000656	2160000	14234400	2.73
4	石头科技	688169	8000	9336000	1.79
5	腾讯控股	00700	12000	6186720	1.19
6	广和通	300638	80000	4196000	0.81
7	中金公司	601995	24951	1183430	0.23
8	旭辉控股集团	00884	150000	955899	0.18
9	宏力达	688330	3228	255335	0.05
10	惠泰医疗	688617	1673	235759	0.05

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中免	601888	145000	40955200	8.2
2	香港交易所	00388	100000	35769700	7.16
3	美的集团	000333	338000	33272700	6.66
4	春秋航空	601021	459949	25495000	5.1
5	分众传媒	002027	2005000	19789400	3.96
6	碧桂园服务	06098	390000	17216200	3.45
7	龙光集团	03380	1400000	14964400	3
8	腾讯控股	00700	27000	12816500	2.57
9	东方盛虹	000301	1299967	12323700	2.47
10	阳光电源	300274	150000	10842000	2.17
11	心脉医疗	688016	26000	6531200	1.31
12	中金公司	601995	24951	1714380	0.34
13	寒武纪	688256	5998	860953	0.17
14	旭辉控股集团	00884	150000	829436	0.17
15	盟升电子	688311	4182	482436	0.1
16	福昕软件	688095	1407	321908	0.06
17	火星人	300894	6279	300116	0.06
18	奥特维	688516	3440	273480	0.05
19	宏力达	688330	3228	244908	0.05
20	芯海科技	688595	3190	193282	0.04
21	赛特新材	688398	3246	179179	0.04
22	蓝特光学	688127	5322	178819	0.04
23	博睿数据	688229	1643	166354	0.03
24	日辰股份	603755	1900	148447	0.03
25	惠泰医疗	688617	1673	124572	0.02
26	瑞松科技	688090	3013	120098	0.02
27	万年青	000789	8300	110390	0.02
28	爱美客	300896	157	94727.5	0.02
29	三旺通信	688618	1117	51560.7	0.01
30	博俊科技	300926	3584	38563.8	0.01
31	中伟股份	300919	610	37521.1	0.01
32	广联航空	300900	879	29147.6	0.01
33	江天化学	300927	2163	28962.6	0.01
34	九强生物	300406	1000	25020	0.01
35	中晶科技	003026	461	21740.8	0
36	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
37	吉大正元	003029	716	18716.2	0
38	振邦智能	003028	432	18010.1	0
39	健麾信息	605186	626	17609.4	0
40	仲景食品	300908	285	17225.4	0
41	狄耐克	300884	499	16721.5	0
42	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
43	熊猫乳品	300898	496	16382.9	0
44	品渥食品	300892	272	16322.7	0
45	汇创达	300909	386	15698.6	0
46	谱尼测试	300887	210	15649.2	0
47	爱克股份	300889	479	14427.5	0
48	法本信息	300925	353	13177.5	0
49	铜牛信息	300895	283	12819.9	0
50	康平科技	300907	473	12700	0
51	西大门	605155	350	10668	0
52	亿田智能	300911	309	10215.5	0
53	松原股份	300893	276	9682.08	0
54	天秦装备	300922	287	9063.46	0
55	特发服务	300917	281	8975.14	0
56	新亚电子	605277	507	8593.65	0
57	华业香料	300886	147	6713.49	0
58	中瓷电子	003031	387	5909.49	0
59	山东黄金	600547	136	3212.32	0
60	山东黄金	01787	70	1054.57	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美的集团	000333	488000	35428800	6.21
2	中国中免	601888	145000	32326300	5.66
3	香港交易所	00388	100000	31792100	5.57
4	招商银行	600036	800000	28800000	5.05
5	美团点评-W	03690	120000	25496900	4.47
6	苏泊尔	002032	271027	21411100	3.75
7	龙光集团	03380	1700000	18254500	3.2
8	碧桂园服务	06098	390000	17083600	2.99
9	格力电器	000651	230000	12259000	2.15
10	金域医学	603882	50000	5114000	0.9

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国中免	601888	330000	50829900	9.93
2	美团点评-W	03690	300000	47106100	9.21
3	香港交易所	00388	100000	30143500	5.89
4	龙光集团	03380	2200000	27571300	5.39
5	海螺水泥	600585	360000	19047600	3.72
6	苏泊尔	002032	221027	15692900	3.07
7	格力电器	000651	230000	13011100	2.54
8	碧桂园服务	06098	390000	12824700	2.51
9	安图生物	603658	75000	12183000	2.38
10	良品铺子	603719	100000	7336000	1.43
11	中芯国际	00981	200000	4932580	0.96
12	邮储银行	601658	796578	3640360	0.71
13	优刻得	688158	14145	967235	0.19
14	瑞松科技	688090	3013	179123	0.04
15	赛特新材	688398	3246	176810	0.03
16	日辰股份	603755	1900	167884	0.03
17	奥特维	688516	3440	148264	0.03
18	甘李药业	603087	1076	107923	0.02
19	万年青	000789	8300	106821	0.02
20	天智航	688277	8810	106072	0.02
21	国盾量子	688027	2830	102389	0.02
22	秦川物联	688528	8337	94458.2	0.02
23	聚合顺	605166	1641	26009.8	0.01
24	九强生物	300406	1000	23000	0
25	帝科股份	300842	455	18527.6	0
26	新天绿能	600956	2533	12766.3	0
27	博汇股份	300839	502	11751.8	0
28	捷安高科	300845	470	8286.1	0
29	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0
30	皖仪科技	688600	455	7052.5	0
31	酷特智能	300840	1185	7038.9	0
32	首都在线	300846	1131	3811.47	0
33	山东黄金	600547	97	3552.14	0
34	山东黄金	01787	70	1052.47	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	安图生物	603658	294481	34304100	7.97
2	美团点评-W	03690	328000	28066300	6.52
3	龙光地产	03380	2200000	24041300	5.59
4	中国国旅	601888	330000	22176000	5.15
5	香港交易所	00388	100000	21362300	4.97
6	苏泊尔	002032	200000	13826000	3.21
7	绿城服务	02869	1300000	11165400	2.6
8	浙江鼎力	603338	150000	8610000	2
9	中信证券	600030	360000	7977600	1.85
10	邮储银行	601658	796578	4126270	0.96

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	广发证券	000776	1650000	25030500	5.69
2	招商证券	600999	1200000	21948000	4.99
3	中信证券	600030	860000	21758000	4.94
4	海尔智家	600690	1000000	19500000	4.43
5	中国太保	02601	700000	19250300	4.37
6	龙光地产	03380	1600000	18746900	4.26
7	香港交易所	00388	80000	18130600	4.12
8	掌趣科技	300315	2850000	17584500	4
9	友邦保险	01299	200000	14655000	3.33
10	美团点评-W	03690	80000	7302400	1.66
11	三钢闽光	002110	700000	6552000	1.49
12	邮储银行	601658	796578	4548460	1.03
13	中国广核	003816	562958	1987240	0.45
14	南微医学	688029	10568	1667210	0.38
15	海通证券	600837	100000	1546000	0.35
16	浙商银行	601916	294195	1370950	0.31
17	柏楚电子	688188	7847	1193450	0.27
18	渝农商行	601077	147778	925090	0.21
19	虹软科技	688088	16944	775188	0.18
20	安恒信息	688023	2728	334262	0.08
21	山石网科	688030	7957	301570	0.07
22	昊海生科	688366	2711	216284	0.05
23	八亿时空	688181	4306	189378	0.04
24	申联生物	688098	9792	118875	0.03
25	兴图新科	688081	3153	88946.1	0.02
26	科安达	002972	1075	21532.2	0
27	神驰机电	603109	684	18105.5	0
28	侨银环保	002973	1146	6578.04	0
29	山东黄金	600547	97	3164.14	0
30	山东黄金	01787	50	829.49	0

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	银泰黄金	000975	2283484	29776600	7.08
2	广发证券	000776	1650000	22390500	5.32
3	辽宁成大	600739	1549990	20506400	4.88
4	招商证券	600999	1200000	19740000	4.69
5	中信证券	600030	860000	19332800	4.6
6	掌趣科技	300315	2850000	13509000	3.21
7	崇达技术	002815	499988	9204780	2.19
8	国信证券	002736	310000	3806800	0.91
9	山东黄金	600547	82597	2799210	0.67
10	山东黄金	01787	155300	2720400	0.65
11	中国广核	003816	562958	2139240	0.51

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中金黄金	600489	3396970	34886900	8.66
2	银泰资源	000975	2593484	34208100	8.49
3	赤峰黄金	600988	4106102	25129300	6.24
4	山东黄金	600547	538873	22185400	5.51
5	山东黄金	01787	957000	17510200	4.35
6	海油发展	600968	70678	250907	0.06
7	卓胜微	300782	743	80927.6	0.02
8	中国卫通	601698	10103	39603.8	0.01
9	松炀资源	603863	1612	37205	0.01
10	红塔证券	601236	9789	33869.9	0.01
11	朗进科技	300594	721	31803.3	0.01
12	新化股份	603867	1045	26971.4	0.01
13	中信出版	300788	1556	23106.6	0.01

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	华夏幸福	600340	1014900	31482200	7.43
2	大族激光	002008	696898	29409100	6.94
3	先导智能	300450	700500	26051600	6.15
4	深圳高速公路股份	00548	3012000	23769700	5.61
5	中国中药	00570	5710000	22873600	5.4
6	上海家化	600315	696700	22008800	5.2
7	保利地产	600048	1311626	18677600	4.41
8	鹏辉能源	300438	500000	12625000	2.98
9	宝通科技	300031	820000	12324600	2.91
10	山东黄金	01787	766750	12299200	2.9

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	用友网络	600588	1260567	26850100	6.6
2	中国中药	00570	4338000	17332400	4.26
3	盐湖股份	000792	1149163	8021160	1.97
4	宝通科技	300031	604300	7970720	1.96
5	海格通信	002465	1020900	7963020	1.96
6	游族网络	002174	422099	7846820	1.93
7	南洋股份	002212	563100	6261670	1.54
8	片仔癀	600436	72200	6256130	1.54
9	长江电力	600900	381600	6059810	1.49
10	汇川技术	300124	300000	6042000	1.49
11	招商蛇口	001979	308100	5345540	1.31
12	上海家化	600315	177800	4853940	1.19
13	HTSC	06886	440200	4782720	1.18
14	深信服	300454	47300	4238080	1.04
15	比亚迪	002594	50000	2550000	0.63

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国平安	601318	312111	21379600	4.95
2	中国石化	600028	2822800	20098300	4.65
3	华鲁恒升	600426	993652	17100800	3.96
4	大秦铁路	601006	1873400	15418100	3.57
5	招商银行	600036	354800	10888800	2.52
6	隆平高科	000998	654900	10295000	2.38

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	隆平高科	000998	867700	16364800	3.74
2	玲珑轮胎	601966	899272	14181500	3.24
3	正邦科技	002157	3207700	13055300	2.98
4	京东方A	000725	2787200	9866690	2.26
5	台海核电	002366	663204	9457290	2.16
6	首旅酒店	600258	328560	8926980	2.04
7	双汇发展	000895	310600	8202950	1.88
8	阳谷华泰	300121	550000	7716500	1.76
9	大族激光	002008	100035	5320860	1.22
10	中直股份	600038	116300	4650840	1.06
11	内蒙一机	600967	356700	4544360	1.04
12	水晶光电	002273	260000	3346200	0.76
13	海信电器	600060	201200	2694070	0.62
14	宁德时代	300750	9761	702402	0.16
15	中信建投	601066	18690	201104	0.05
16	锐科激光	300747	1543	123995	0.03
17	南京证券	601990	10230	110996	0.03
18	绿色动力	601330	4971	81226.1	0.02
19	彤程新材	603650	2376	50989	0.01

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	阳谷华泰	300121	1548839	21637300	4.79
2	大族激光	002008	383435	20973900	4.64
3	中国石化	600028	2723400	17647600	3.91
4	中信证券	600030	565900	10514400	2.33
5	华鲁恒升	600426	641200	10207900	2.26
6	玲珑轮胎	601966	513800	9001780	1.99
7	中国平安	601318	117300	7660860	1.7
8	国药一致	000028	122209	7267770	1.61
9	台海核电	002366	260700	6895520	1.53
10	中国动力	600482	244000	6095120	1.35

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	大族激光	002008	503635	24879600	5.7
2	中国动力	600482	434300	10775000	2.47
3	外运发展	600270	593225	10250900	2.35
4	龙净环保	600388	586400	10144700	2.32
5	三安光电	600703	362287	9198470	2.11
6	华工科技	000988	452400	7500790	1.72
7	台海核电	002366	260700	6895520	1.58
8	首旅酒店	600258	232300	6269780	1.44
9	玲珑轮胎	601966	348400	6083060	1.39
10	广联达	002410	300000	5880000	1.35
11	视源股份	002841	80000	5800000	1.33
12	隆平高科	000998	220000	5658400	1.3
13	建发股份	600153	500000	5560000	1.27
14	电连技术	300679	50000	4606000	1.06
15	海信电器	600060	304800	4578100	1.05
16	领益智造	002600	306900	2568750	0.59
17	中国医药	600056	39800	990622	0.23
18	水晶光电	002273	38600	910574	0.21
19	深南电路	002916	3068	267622	0.06
20	德赛西威	002920	4569	178785	0.04
21	光弘科技	300735	3764	54164	0.01
22	中欣氟材	002915	1085	38181.1	0.01
23	振静股份	603477	1955	37027.7	0.01
24	科创信息	300730	821	34112.6	0.01
25	鹏鹞环保	300664	3640	32323.2	0.01
26	名臣健康	002919	821	28948.5	0.01
27	伊戈尔	002922	1245	22248.2	0.01
28	科华控股	603161	1239	20753.2	0
29	赛腾股份	603283	1349	19614.5	0
30	上海雅仕	603329	1183	17957.9	0
31	润都股份	002923	954	16227.5	0
32	新疆火炬	603080	1187	16143.2	0
33	中石科技	300684	827	11528.4	0
34	朗博科技	603655	881	8193.3	0

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	大族激光	002008	503635	21958500	5.16
2	京东方A	000725	3913200	17218100	4.05
3	宁波华翔	002048	585500	15299100	3.6
4	中国平安	601318	250900	13588700	3.19
5	伊利股份	600887	456500	12553800	2.95
6	信立泰	002294	269300	8324060	1.96
7	台海核电	002366	260700	7388240	1.74
8	鄂武商A	000501	399100	7283580	1.71
9	外运发展	600270	392600	7035390	1.65
10	三安光电	600703	277600	6423660	1.51

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	大族激光	002008	361596	12525700	1.53
2	粤高速A	000429	1434555	12251100	1.5
3	宇通客车	600066	534950	11752900	1.44
4	宁波华翔	002048	510100	10640700	1.3
5	广发证券	000776	523700	9033820	1.11
6	外运发展	600270	462500	8755120	1.07
7	伊利股份	600887	400000	8636000	1.06
8	同仁堂	600085	222200	7768110	0.95
9	上海医药	601607	250000	7220000	0.88
10	烽火通信	600498	274700	6963640	0.85
11	海大集团	002311	375400	6858560	0.84
12	双汇发展	000895	278650	6617940	0.81
13	首旅酒店	600258	247849	5789750	0.71
14	中国医药	600056	200000	5190000	0.63
15	宜华生活	600978	483300	4857160	0.59
16	中直股份	600038	95300	4361880	0.53
17	长电科技	600584	250500	4020520	0.49
18	美的集团	000333	89579	3855480	0.47
19	亨通光电	600487	98100	2751700	0.34
20	新城控股	601155	107888	2000240	0.24
21	志邦股份	603801	1406	47522.8	0.01
22	广州酒家	603043	1810	45738.7	0.01
23	江丰电子	300666	2276	43448.8	0.01
24	迪生力	603335	2230	24864.5	0
25	长缆科技	002879	1313	23660.3	0
26	美格智能	002881	989	22608.5	0
27	华体科技	603679	809	21438.5	0
28	三孚股份	603938	1246	20932.8	0
29	金龙羽	002882	2966	18389.2	0
30	睿能科技	603933	857	17311.4	0
31	旭升股份	603305	1351	15212.3	0
32	沪宁股份	300669	841	14650.2	0
33	大烨智能	300670	1259	13760.9	0
34	国科微	300672	1257	10659.4	0
35	百达精工	603331	999	9620.37	0
36	富满电子	300671	942	7639.62	0
37	君禾股份	603617	832	7429.76	0

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