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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国投瑞银瑞源混合C(015572) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
电投能源 |
002128 |
2368600 |
49977500 |
3.69 |
||||
2 |
裕同科技 |
002831 |
1921015 |
49158800 |
3.63 |
||||
3 |
TCL科技 |
000100 |
9713000 |
41960200 |
3.1 |
||||
4 |
一心堂 |
002727 |
2656900 |
40092600 |
2.96 |
||||
5 |
顾家家居 |
603816 |
1156270 |
37336000 |
2.76 |
||||
6 |
赛轮轮胎 |
601058 |
2611549 |
36561700 |
2.7 |
||||
7 |
华发股份 |
600325 |
4617814 |
30015800 |
2.22 |
||||
8 |
招商南油 |
601975 |
7712700 |
27688600 |
2.05 |
||||
9 |
瀚蓝环境 |
600323 |
1298213 |
27132700 |
2 |
||||
10 |
海大集团 |
002311 |
569700 |
26804400 |
1.98 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
电投能源 |
002128 |
2657100 |
44665900 |
4.35 |
||||
2 |
顾家家居 |
603816 |
916170 |
33779200 |
3.29 |
||||
3 |
淮北矿业 |
600985 |
2021527 |
33597800 |
3.27 |
||||
4 |
裕同科技 |
002831 |
1315515 |
32611600 |
3.18 |
||||
5 |
赛轮轮胎 |
601058 |
2115149 |
31050400 |
3.03 |
||||
6 |
华发股份 |
600325 |
4103314 |
28498500 |
2.78 |
||||
7 |
一心堂 |
002727 |
1462700 |
27908300 |
2.72 |
||||
8 |
玲珑轮胎 |
601966 |
1220400 |
25250100 |
2.46 |
||||
9 |
TCL科技 |
000100 |
5228400 |
24416600 |
2.38 |
||||
10 |
海大集团 |
002311 |
510900 |
22530700 |
2.2 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
电投能源 |
002128 |
2649200 |
37804100 |
3.77 |
||||
2 |
华发股份 |
600325 |
4377314 |
30816900 |
3.08 |
||||
3 |
中煤能源 |
601898 |
2984452 |
28919300 |
2.89 |
||||
4 |
一心堂 |
002727 |
1155100 |
26752100 |
2.67 |
||||
5 |
淮北矿业 |
600985 |
1562950 |
25991900 |
2.59 |
||||
6 |
顾家家居 |
603816 |
716610 |
25081400 |
2.5 |
||||
7 |
玲珑轮胎 |
601966 |
1230600 |
23664400 |
2.36 |
||||
8 |
裕同科技 |
002831 |
839415 |
23092300 |
2.31 |
||||
9 |
海大集团 |
002311 |
494100 |
22190000 |
2.21 |
||||
10 |
招商轮船 |
601872 |
3386200 |
19910900 |
1.99 |
||||
11 |
宏发股份 |
600885 |
702100 |
19406000 |
1.94 |
||||
12 |
东山精密 |
002384 |
890500 |
16189300 |
1.62 |
||||
13 |
招商蛇口 |
001979 |
1615300 |
15393800 |
1.54 |
||||
14 |
赛轮轮胎 |
601058 |
1134099 |
13325700 |
1.33 |
||||
15 |
天康生物 |
002100 |
1400645 |
12283700 |
1.23 |
||||
16 |
老板电器 |
002508 |
563212 |
12266800 |
1.22 |
||||
17 |
九州通 |
600998 |
1685329 |
11814200 |
1.18 |
||||
18 |
瀚蓝环境 |
600323 |
668713 |
11588800 |
1.16 |
||||
19 |
益丰药房 |
603939 |
230260 |
9219610 |
0.92 |
||||
20 |
太阳纸业 |
002078 |
736728 |
8965980 |
0.89 |
||||
21 |
桃李面包 |
603866 |
1162912 |
8907910 |
0.89 |
||||
22 |
富春染织 |
605189 |
545040 |
8829650 |
0.88 |
||||
23 |
朗姿股份 |
002612 |
447700 |
8609270 |
0.86 |
||||
24 |
罗莱生活 |
002293 |
902700 |
8386080 |
0.84 |
||||
25 |
华鲁恒升 |
600426 |
294500 |
8125260 |
0.81 |
||||
26 |
美的集团 |
000333 |
139200 |
7604500 |
0.76 |
||||
27 |
TCL科技 |
000100 |
1742200 |
7491460 |
0.75 |
||||
28 |
索通发展 |
603612 |
486300 |
7484160 |
0.75 |
||||
29 |
远兴能源 |
000683 |
1228400 |
7210710 |
0.72 |
||||
30 |
老百姓 |
603883 |
236130 |
7057930 |
0.7 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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