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| 招商瑞智优选混合(LOF)(161728) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
招商轮船 |
601872 |
10142100 |
85700700 |
7.16 |
||||
2 |
美团-W |
03690 |
767645 |
77838200 |
6.51 |
||||
3 |
中远海能 |
600026 |
4703329 |
73419000 |
6.14 |
||||
4 |
华润置地 |
01109 |
2811000 |
68115200 |
5.69 |
||||
5 |
招商南油 |
601975 |
18601300 |
66778700 |
5.58 |
||||
6 |
越秀地产 |
00123 |
10302000 |
47952400 |
4.01 |
||||
7 |
中国海外发展 |
00688 |
3814000 |
47132200 |
3.94 |
||||
8 |
启明星辰 |
002439 |
2479000 |
42787500 |
3.58 |
||||
9 |
快手-W |
01024 |
993800 |
41859000 |
3.5 |
||||
10 |
保利发展 |
600048 |
4447600 |
38961000 |
3.26 |
||||
11 |
中远海能 |
01138 |
1038000 |
9606250 |
0.8 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
美团-W |
03690 |
1027800 |
90193600 |
7.82 |
||||
2 |
招商轮船 |
601872 |
10142100 |
80731100 |
7 |
||||
3 |
中远海能 |
600026 |
4703329 |
79157000 |
6.86 |
||||
4 |
招商南油 |
601975 |
18601300 |
66034600 |
5.72 |
||||
5 |
华润置地 |
01109 |
2705500 |
60703600 |
5.26 |
||||
6 |
兖矿能源 |
01171 |
3074000 |
45813900 |
3.97 |
||||
7 |
快手-W |
01024 |
993800 |
44190600 |
3.83 |
||||
8 |
兖矿能源 |
600188 |
1817550 |
43239500 |
3.75 |
||||
9 |
广汇能源 |
600256 |
5768500 |
42917600 |
3.72 |
||||
10 |
保利发展 |
600048 |
4447600 |
40606600 |
3.52 |
||||
11 |
中国海外发展 |
00688 |
3814000 |
38932400 |
3.37 |
||||
12 |
中远海能 |
01138 |
1038000 |
7631500 |
0.66 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
盘江股份 |
600395 |
14065800 |
86786000 |
7.99 |
||||
2 |
陕西煤业 |
601225 |
3711700 |
77537400 |
7.13 |
||||
3 |
兖矿能源 |
01171 |
4542000 |
61082200 |
5.62 |
||||
4 |
招商轮船 |
601872 |
10142100 |
59635500 |
5.49 |
||||
5 |
中远海能 |
600026 |
4703329 |
57568700 |
5.3 |
||||
6 |
平煤股份 |
601666 |
4522100 |
52275500 |
4.81 |
||||
7 |
招商南油 |
601975 |
18601300 |
52083600 |
4.79 |
||||
8 |
华润置地 |
01109 |
1910000 |
48464600 |
4.46 |
||||
9 |
中国海外发展 |
00688 |
3814000 |
47559000 |
4.38 |
||||
10 |
广汇能源 |
600256 |
6409400 |
45763100 |
4.21 |
||||
11 |
保利发展 |
600048 |
4447600 |
44031200 |
4.05 |
||||
12 |
兖矿能源 |
600188 |
2019450 |
40005300 |
3.68 |
||||
13 |
美团-W |
03690 |
462800 |
34348700 |
3.16 |
||||
14 |
龙湖集团 |
00960 |
2955000 |
33473500 |
3.08 |
||||
15 |
中天科技 |
600522 |
2290500 |
28608300 |
2.63 |
||||
16 |
山西焦煤 |
000983 |
2707200 |
26747100 |
2.46 |
||||
17 |
招商蛇口 |
001979 |
2736800 |
26081700 |
2.4 |
||||
18 |
晋控煤业 |
601001 |
2048400 |
25256800 |
2.32 |
||||
19 |
越秀地产 |
00123 |
2828000 |
16299300 |
1.5 |
||||
20 |
中煤能源 |
601898 |
1567162 |
15185800 |
1.4 |
||||
21 |
淮北矿业 |
600985 |
636000 |
10576700 |
0.97 |
||||
22 |
中远海能 |
01138 |
1038000 |
6932640 |
0.64 |
||||
23 |
三一重工 |
600031 |
400000 |
5508000 |
0.51 |
||||
24 |
中国联通 |
00762 |
1208000 |
5364100 |
0.49 |
||||
25 |
恒逸石化 |
000703 |
740500 |
4976160 |
0.46 |
||||
26 |
海大集团 |
002311 |
93900 |
4217050 |
0.39 |
||||
27 |
澳华内镜 |
688212 |
52768 |
3273200 |
0.3 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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