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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 信澳品质回报6个月持有混合(012389) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国船舶 |
600150 |
1408200 |
57327800 |
6.17 |
||||
2 |
春秋航空 |
601021 |
892400 |
50268900 |
5.41 |
||||
3 |
许继电气 |
000400 |
1446800 |
49784400 |
5.36 |
||||
4 |
四方股份 |
601126 |
2432326 |
46749300 |
5.04 |
||||
5 |
中国广核 |
003816 |
10092500 |
46728300 |
5.03 |
||||
6 |
伟星股份 |
002003 |
3696526 |
46391400 |
5 |
||||
7 |
中国核电 |
601985 |
4311700 |
45962700 |
4.95 |
||||
8 |
平高电气 |
600312 |
2213200 |
43046700 |
4.64 |
||||
9 |
鱼跃医疗 |
002223 |
1068000 |
40156800 |
4.32 |
||||
10 |
东方电气 |
600875 |
2174400 |
40117700 |
4.32 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
52035 |
88610400 |
9.01 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
545460 |
83733600 |
8.52 |
||||
3 |
TCL科技 |
000100 |
12084700 |
56435500 |
5.74 |
||||
4 |
中国中免 |
601888 |
574400 |
49065200 |
4.99 |
||||
5 |
华润三九 |
000999 |
915500 |
47505300 |
4.83 |
||||
6 |
传音控股 |
688036 |
277436 |
46684200 |
4.75 |
||||
7 |
山东药玻 |
600529 |
1383500 |
39955500 |
4.06 |
||||
8 |
晨光股份 |
603899 |
1104760 |
39749300 |
4.04 |
||||
9 |
中国船舶 |
600150 |
755500 |
27953500 |
2.84 |
||||
10 |
巨星科技 |
002444 |
1061300 |
26776600 |
2.72 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
贵州茅台 |
600519 |
59835 |
103275000 |
9.72 |
||||
2 |
五粮液 |
000858 |
709460 |
99544300 |
9.37 |
||||
3 |
海康威视 |
002415 |
2807284 |
97468900 |
9.18 |
||||
4 |
兆驰股份 |
002429 |
17210400 |
96034000 |
9.04 |
||||
5 |
海信视像 |
600060 |
4546327 |
95018200 |
8.95 |
||||
6 |
泸州老窖 |
000568 |
528867 |
94889300 |
8.93 |
||||
7 |
山西汾酒 |
600809 |
284000 |
65527300 |
6.17 |
||||
8 |
美年健康 |
002044 |
7224600 |
43419800 |
4.09 |
||||
9 |
乖宝宠物 |
301498 |
839047 |
33402500 |
3.15 |
||||
10 |
建发股份 |
600153 |
3045300 |
29326200 |
2.76 |
||||
11 |
南微医学 |
688029 |
275364 |
26655200 |
2.51 |
||||
12 |
大参林 |
603233 |
808460 |
20130700 |
1.9 |
||||
13 |
益丰药房 |
603939 |
488000 |
19539500 |
1.84 |
||||
14 |
新产业 |
300832 |
219580 |
17171200 |
1.62 |
||||
15 |
亿帆医药 |
002019 |
1005400 |
14859800 |
1.4 |
||||
16 |
天士力 |
600535 |
854100 |
14536800 |
1.37 |
||||
17 |
奕瑞科技 |
688301 |
36914 |
12006600 |
1.13 |
||||
18 |
巨星科技 |
002444 |
522600 |
11769000 |
1.11 |
||||
19 |
科兴制药 |
688136 |
515408 |
10437000 |
0.98 |
||||
20 |
华润三九 |
000999 |
195500 |
9722220 |
0.92 |
||||
21 |
农业银行 |
601288 |
2630800 |
9576110 |
0.9 |
||||
22 |
耐普矿机 |
300818 |
239050 |
7891040 |
0.74 |
||||
23 |
工商银行 |
601398 |
1584800 |
7575340 |
0.71 |
||||
24 |
中国汽研 |
601965 |
322895 |
7123060 |
0.67 |
||||
25 |
台华新材 |
603055 |
469900 |
5657600 |
0.53 |
||||
26 |
鱼跃医疗 |
002223 |
125800 |
4350160 |
0.41 |
||||
27 |
济川药业 |
600566 |
131900 |
4145620 |
0.39 |
||||
28 |
洁美科技 |
002859 |
135500 |
3380720 |
0.32 |
||||
29 |
艾华集团 |
603989 |
151100 |
3251670 |
0.31 |
||||
30 |
华测导航 |
300627 |
102500 |
3179550 |
0.3 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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