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发行与分配财务报表财务分析个股资料财务与公告资本运作重大事项截止日期: |
| 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A(161225) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
锐科激光 |
300747 |
3892668 |
69094900 |
8.62 |
||||
2 |
宝武镁业 |
002182 |
5667697 |
63931600 |
7.97 |
||||
3 |
兔宝宝 |
002043 |
6160118 |
63880400 |
7.97 |
||||
4 |
华鲁恒升 |
600426 |
1995180 |
53151600 |
6.63 |
||||
5 |
海康威视 |
002415 |
1552002 |
47972400 |
5.98 |
||||
6 |
仙琚制药 |
002332 |
3635900 |
41485600 |
5.17 |
||||
7 |
顺丰控股 |
002352 |
1116324 |
39841600 |
4.97 |
||||
8 |
比亚迪 |
002594 |
147897 |
37011200 |
4.62 |
||||
9 |
中国太保 |
601601 |
1301900 |
36270900 |
4.52 |
||||
10 |
京东方A |
000725 |
8859100 |
36233700 |
4.52 |
||||
| 2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宝武镁业 |
002182 |
5648255 |
97150000 |
9.2 |
||||
2 |
锐科激光 |
300747 |
4471168 |
88797400 |
8.41 |
||||
3 |
华鲁恒升 |
600426 |
3213880 |
84075100 |
7.96 |
||||
4 |
顺丰控股 |
002352 |
2178624 |
79301900 |
7.51 |
||||
5 |
长春高新 |
000661 |
620398 |
74565600 |
7.06 |
||||
6 |
中国核电 |
601985 |
7561000 |
69485600 |
6.58 |
||||
7 |
兔宝宝 |
002043 |
6160118 |
59321900 |
5.62 |
||||
8 |
海康威视 |
002415 |
1807302 |
58122800 |
5.5 |
||||
9 |
中国化学 |
601117 |
7859700 |
53053000 |
5.02 |
||||
10 |
中牧股份 |
600195 |
5431751 |
50949800 |
4.82 |
||||
| 2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宝武镁业 |
002182 |
6850055 |
134672000 |
9.77 |
||||
2 |
长春高新 |
000661 |
914198 |
133290000 |
9.67 |
||||
3 |
华鲁恒升 |
600426 |
4769180 |
131582000 |
9.55 |
||||
4 |
顺丰控股 |
002352 |
3222626 |
130194000 |
9.45 |
||||
5 |
锐科激光 |
300747 |
5427108 |
127700000 |
9.27 |
||||
6 |
中国核电 |
601985 |
13140100 |
98550800 |
7.15 |
||||
7 |
中牧股份 |
600195 |
8002952 |
94915000 |
6.89 |
||||
8 |
海康威视 |
002415 |
2534902 |
88011800 |
6.39 |
||||
9 |
中国化学 |
601117 |
11629200 |
73961700 |
5.37 |
||||
10 |
迪安诊断 |
300244 |
2488800 |
59258300 |
4.3 |
||||
11 |
新亚强 |
603155 |
2339816 |
56413000 |
4.09 |
||||
12 |
仙琚制药 |
002332 |
2654100 |
33892900 |
2.46 |
||||
13 |
TCL中环 |
002129 |
852750 |
13337000 |
0.97 |
||||
14 |
海尔智家 |
600690 |
324700 |
6818700 |
0.49 |
||||
15 |
万华化学 |
600309 |
86200 |
6621880 |
0.48 |
||||
16 |
中航西飞 |
000768 |
166000 |
3713420 |
0.27 |
||||
17 |
艾罗能源 |
688717 |
16147 |
898742 |
0.07 |
||||
18 |
国际复材 |
301526 |
9723 |
43267.4 |
0 |
||||
19 |
盟固利 |
301487 |
867 |
35512.3 |
0 |
||||
20 |
芯动联科 |
688582 |
628 |
24284.8 |
0 |
||||
21 |
蓝箭电子 |
301348 |
517 |
23042.7 |
0 |
||||
22 |
海看股份 |
301262 |
692 |
21555.8 |
0 |
||||
23 |
精智达 |
688627 |
222 |
19473.8 |
0 |
||||
24 |
波长光电 |
301421 |
325 |
19295.2 |
0 |
||||
25 |
航材股份 |
688563 |
301 |
18207.5 |
0 |
||||
26 |
京仪装备 |
688652 |
321 |
16772.2 |
0 |
||||
27 |
君逸数码 |
301172 |
438 |
16714.1 |
0 |
||||
28 |
华丰科技 |
688629 |
708 |
15505.2 |
0 |
||||
29 |
中巨芯 |
688549 |
1902 |
15387.2 |
0 |
||||
30 |
广钢气体 |
688548 |
1161 |
14802.8 |
0 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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