新纺退(002087)基金持股_新浪财经

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截止日期:

国新国证新锐(001068) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	福昕软件	688095	168000	11229100	9.34
2	中望软件	688083	111000	10820300	9
3	亚信安全	688225	690000	10218900	8.5
4	虹软科技	688088	300000	10110000	8.41
5	金山办公	688111	36000	9590400	7.98
6	索辰科技	688507	120000	6744000	5.61
7	新点软件	688232	120000	3656400	3.04
8	三未信安	688489	90000	3173400	2.64
9	经纬恒润	688326	30000	2569800	2.14
10	鸿泉物联	688288	150000	2362500	1.97

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中望软件	688083	120000	8714400	7.95
2	金山办公	688111	36000	8190000	7.47
3	福昕软件	688095	168000	7696080	7.02
4	索辰科技	688507	156000	7581600	6.92
5	亚信安全	688225	600000	6798000	6.2
6	虹软科技	688088	180000	5194800	4.74
7	经纬恒润	688326	60000	3439800	3.14
8	宝兰德	688058	150000	3124500	2.85
9	开普云	688228	60000	2289600	2.09
10	中控技术	688777	60000	2262000	2.06
11	翱捷科技	688220	60000	2247600	2.05
12	长盈通	688143	90000	1927800	1.76
13	赛微微电	688325	60000	1882200	1.72
14	嘉和美康	688246	90000	1832400	1.67
15	必易微	688045	60000	1804200	1.65
16	中国软件	600536	60000	1795200	1.64
17	新点软件	688232	90000	1774800	1.62
18	信安世纪	688201	150000	1771500	1.62
19	中科蓝讯	688332	30000	1769700	1.61
20	霍莱沃	688682	60000	1760400	1.61
21	零点有数	301169	60000	1728000	1.58
22	格灵深瞳	688207	150000	1720500	1.57
23	艾为电子	688798	30000	1698600	1.55
24	灿瑞科技	688061	60000	1648800	1.5
25	路维光电	688401	60000	1572000	1.43
26	敏芯股份	688286	30000	1428000	1.3
27	思林杰	688115	60000	1414800	1.29
28	鸿泉物联	688288	90000	1406700	1.28
29	云从科技	688327	120000	1357200	1.24
30	和达科技	688296	120000	1166400	1.06
31	神工股份	688233	60000	1156200	1.06
32	浩辰软件	688657	30000	1108800	1.01
33	气派科技	688216	60000	1070400	0.98
34	云涌科技	688060	30000	961200	0.88
35	纬德信息	688171	60000	904800	0.83
36	钜泉科技	688391	30000	875100	0.8
37	博睿数据	688229	30000	771600	0.7

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中望软件	688083	168000	13015000	8.92
2	索辰科技	688507	111000	10629400	7.29
3	金山办公	688111	36000	10476000	7.18
4	福昕软件	688095	150000	10135500	6.95
5	亚信安全	688225	660000	10104600	6.93
6	科兴制药	688136	300000	5004000	3.43
7	虹软科技	688088	150000	4888500	3.35
8	博睿数据	688229	150000	4735500	3.25
9	品茗科技	688109	180000	4539600	3.11
10	天智航	688277	360000	3384000	2.32

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中望软件	688083	193500	19261000	9.69
2	虹软科技	688088	468000	19206700	9.66
3	亚信安全	688225	1026000	18816800	9.47
4	金山办公	688111	59100	18687400	9.4
5	索辰科技	688507	136500	18666400	9.39
6	宝兰德	688058	381600	18015300	9.07
7	瑞华泰	688323	510000	10949700	5.51
8	品茗科技	688109	300000	8451000	4.25
9	正元地信	688509	1110000	5361300	2.7
10	浩欧博	688656	96000	3336960	1.68
11	智洋创新	688191	180000	3330000	1.68
12	当虹科技	688039	90000	3254400	1.64
13	格灵深瞳	688207	150000	3144000	1.58
14	钜泉科技	688391	60000	2976000	1.5
15	南侨食品	605339	150000	2824500	1.42
16	云涌科技	688060	60000	2813400	1.42
17	威胜信息	688100	90000	2602800	1.31
18	浩辰软件	688657	30000	2472600	1.24
19	映翰通	688080	60000	2434800	1.23
20	九联科技	688609	180000	2376000	1.2
21	思林杰	688115	66000	2288220	1.15
22	兰剑智能	688557	60000	2209800	1.11
23	新点软件	688232	60000	2172000	1.09
24	金宏气体	688106	90000	2168100	1.09
25	新光光电	688011	90000	2128500	1.07
26	纬德信息	688171	90000	2025000	1.02
27	普元信息	688118	60000	1795200	0.9
28	百克生物	688276	30000	1644300	0.83
29	奥比中光	688322	30000	1127400	0.57
30	福昕软件	688095	600	41910	0.02

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	虹软科技	688088	510000	20706000	9.4
2	宝兰德	688058	399000	20388900	9.25
3	索辰科技	688507	156000	20203600	9.17
4	亚信安全	688225	1110000	20179800	9.16
5	金山办公	688111	53700	19912000	9.04
6	中望软件	688083	159000	19245400	8.73
7	品茗科技	688109	360000	9309600	4.22
8	瑞华泰	688323	360000	7714800	3.5
9	格灵深瞳	688207	330000	7382100	3.35
10	宏华数科	688789	60000	5760600	2.61

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宝兰德	688058	450000	25645500	9.65
2	中望软件	688083	176100	25515100	9.6
3	亚信安全	688225	1176000	24637200	9.27
4	索辰科技	688507	186480	24359900	9.17
5	虹软科技	688088	567000	24239200	9.12
6	金山办公	688111	51000	24083200	9.06
7	品茗科技	688109	510000	13209000	4.97
8	英方软件	688435	168000	12774700	4.81
9	霍莱沃	688682	126000	10551200	3.97
10	福昕软件	688095	81000	10236800	3.85
11	中科通达	688038	660000	9873600	3.71
12	工大高科	688367	510000	9016800	3.39
13	正元地信	688509	1560000	7753200	2.92
14	品高股份	688227	300000	7449000	2.8
15	纬德信息	688171	300000	7332000	2.76
16	思特威	688213	90000	4602600	1.73
17	三生国健	688336	180000	3076200	1.16
18	青云科技	688316	60000	2979000	1.12

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金山办公	688111	93000	43989000	9.64
2	福昕软件	688095	336000	42168000	9.24
3	虹软科技	688088	1110000	39893400	8.74
4	中望软件	688083	168000	37620200	8.24
5	亚信安全	688225	1560000	37034400	8.11
6	宝兰德	688058	531000	31037000	6.8
7	新开普	300248	1980000	24096600	5.28
8	联影医疗	688271	150000	23136000	5.07
9	华兴源创	688001	360000	13766400	3.02
10	英诺特	688253	510000	12663300	2.77

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金山办公	688111	6600	1745630	8.45
2	中望软件	688083	7800	1517720	7.34
3	福昕软件	688095	21600	1343090	6.5
4	海天瑞声	688787	18000	1074420	5.2
5	国博电子	688375	11100	1063270	5.14
6	中公教育	002607	210000	972300	4.7
7	财富趋势	688318	9000	802350	3.88
8	新光光电	688011	30000	646800	3.13
9	品高股份	688227	30000	588900	2.85
10	华纳药厂	688799	18000	572940	2.77
11	耐科装备	688419	15000	474450	2.3
12	贝泰妮	300957	3000	447720	2.17
13	莱伯泰科	688056	9000	364320	1.76
14	香雪制药	300147	60000	364200	1.76
15	朗玛信息	300288	30000	332700	1.61
16	微芯生物	688321	15000	329700	1.6
17	诺禾致源	688315	12000	316680	1.53
18	天富能源	600509	60000	310800	1.5
19	新益昌	688383	3000	284640	1.38
20	开普云	688228	9000	284400	1.38
21	大名城	600094	90000	281700	1.36
22	宝兰德	688058	6000	245160	1.19
23	霍莱沃	688682	3000	238380	1.15
24	仲景食品	300908	6000	230100	1.11
25	高凌信息	688175	6000	210660	1.02
26	美埃科技	688376	6000	187680	0.91
27	嘉和美康	688246	6000	175860	0.85
28	品茗科技	688109	6000	169800	0.82

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金山办公	688111	6600	1327330	6.28
2	福昕软件	688095	21000	1308300	6.19
3	航发动力	600893	18000	755100	3.57
4	中国中免	601888	3000	594750	2.81
5	中国卫星	600118	30000	589500	2.79
6	东航物流	601156	36000	571680	2.7
7	贵州茅台	600519	300	561750	2.66
8	五粮液	000858	3000	507690	2.4
9	舍得酒业	600702	3600	501048	2.37
10	极米科技	688696	2100	438900	2.07

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	艾为电子	688798	6000	815280	3.46
2	福昕软件	688095	10000	710000	3.01
3	海优新材	688680	3000	596100	2.53
4	海天味业	603288	6000	542160	2.3
5	格力电器	000651	16000	539520	2.29
6	传音控股	688036	6000	535380	2.27
7	小熊电器	002959	8000	498640	2.12
8	瑞丰银行	601528	60000	483600	2.05
9	亚信安全	688225	20000	448400	1.9
10	恒玄科技	688608	3000	412800	1.75
11	城建发展	600266	100000	408000	1.73
12	东航物流	601156	20000	396000	1.68
13	新点软件	688232	10000	376200	1.6
14	倍轻松	688793	6000	354060	1.5
15	品茗科技	688109	10000	309000	1.31
16	国泰君安	601211	20000	304000	1.29
17	格灵深瞳	688207	10000	284000	1.2
18	上海机场	600009	5000	283500	1.2
19	正源股份	600321	130000	273000	1.16
20	招商蛇口	001979	20000	268600	1.14
21	中国石油	601857	50000	265000	1.12
22	泰山石油	000554	50000	263500	1.12
23	南侨食品	605339	10000	253700	1.08
24	长城汽车	601633	6000	222240	0.94
25	中控技术	688777	3000	218280	0.93
26	品高股份	688227	10000	214200	0.91
27	嘉和美康	688246	7600	202616	0.86
28	百济神州	688235	2000	198660	0.84
29	游族网络	002174	20000	195400	0.83
30	新经典	603096	10000	184500	0.78
31	盟升电子	688311	3000	181320	0.77
32	中国人保	601319	30000	151800	0.64

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	金山办公	688111	3000	562980	2.41
2	仲景食品	300908	10000	411300	1.76
3	五粮液	000858	2000	310120	1.33
4	中国中免	601888	1500	246555	1.06
5	中国平安	601318	5000	242250	1.04
6	伊利股份	600887	6000	221340	0.95
7	兴业银行	601166	10000	206700	0.89
8	杭可科技	688006	3000	171240	0.73
9	松原股份	300893	6000	147000	0.63
10	美年健康	002044	10000	58900	0.25

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	80000	1580800	6.2
2	美年健康	002044	186000	1460100	5.72
3	峨眉山A	000888	160000	1056000	4.14
4	金山办公	688111	3000	795000	3.12
5	金地集团	600383	60000	778200	3.05
6	新城控股	601155	25000	728250	2.85
7	地素时尚	603587	36000	689760	2.7
8	开润股份	300577	30000	685800	2.69
9	山东黄金	600547	36000	677520	2.66
10	迈为股份	300751	1000	642300	2.52
11	盛剑环境	603324	10000	586600	2.3
12	联泓新科	003022	16000	583040	2.29
13	华兰生物	002007	20000	582800	2.28
14	仲景食品	300908	10000	542000	2.12
15	法狮龙	605318	30000	457200	1.79
16	网宿科技	300017	66000	441540	1.73
17	科前生物	688526	16000	440480	1.73
18	三湘印象	000863	110000	388300	1.52
19	东瑞股份	001201	10000	385800	1.51
20	瀛通通讯	002861	30000	381000	1.49
21	古越龙山	600059	30000	366900	1.44
22	首钢股份	000959	60000	343800	1.35
23	金陵饭店	601007	60000	343200	1.35
24	伟思医疗	688580	3000	326400	1.28
25	君亭酒店	301073	6000	205920	0.81
26	健盛集团	603558	16000	188480	0.74

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宝钛股份	600456	13000	613730	2.47
2	美年健康	002044	81000	601020	2.42
3	开润股份	300577	28000	569800	2.29
4	振华科技	000733	5600	561232	2.26
5	健盛集团	603558	46000	462300	1.86
6	兴业银行	601166	23000	420900	1.69
7	伊利股份	600887	11000	414700	1.67
8	天奥电子	002935	16000	378400	1.52
9	地素时尚	603587	16000	317280	1.28
10	东阿阿胶	000423	9000	315180	1.27

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁波银行	002142	25000	974250	4.34
2	邮储银行	601658	180000	903600	4.03
3	天坛生物	600161	23000	787750	3.51
4	贵州茅台	600519	300	617010	2.75
5	招商银行	600036	11000	596090	2.66
6	健帆生物	300529	6000	518160	2.31
7	华域汽车	600741	18000	472860	2.11
8	五粮液	000858	1500	446835	1.99
9	长江电力	600900	19000	392160	1.75
10	立讯精密	002475	8500	391000	1.74
11	杭州银行	600926	25000	368750	1.64
12	伊利股份	600887	10000	368300	1.64
13	华兰生物	002007	10000	366800	1.63
14	潍柴动力	000338	20000	357400	1.59
15	江苏银行	600919	50000	355000	1.58
16	洋河股份	002304	1700	352240	1.57
17	建设银行	601939	50000	332500	1.48
18	中望软件	688083	600	331380	1.48
19	福昕软件	688095	1300	329277	1.47
20	万华化学	600309	3000	326460	1.45
21	中国平安	601318	5000	321400	1.43
22	我武生物	300357	5000	320600	1.43
23	涪陵榨菜	002507	8500	320110	1.43
24	福斯特	603806	3000	315390	1.41
25	浦发银行	600000	30000	300000	1.34
26	口子窖	603589	4000	270760	1.21
27	工商银行	601398	50000	258500	1.15
28	海康威视	002415	4000	258000	1.15
29	三诺生物	300298	8000	250560	1.12
30	阿拉丁	688179	1500	210360	0.94
31	恒瑞医药	600276	3000	203910	0.91
32	闻泰科技	600745	2000	193800	0.86
33	智飞生物	300122	1000	186730	0.83
34	恒生电子	600570	2000	186500	0.83
35	容百科技	688005	1500	181800	0.81
36	山西汾酒	600809	400	179200	0.8
37	晶丰明源	688368	500	167630	0.75
38	福耀玻璃	600660	3000	167550	0.75
39	万科A	000002	7000	166670	0.74
40	今世缘	603369	3000	162480	0.72
41	韦尔股份	603501	500	161000	0.72
42	明微电子	688699	500	142660	0.64
43	山东黄金	600547	7000	134540	0.6
44	汤臣倍健	300146	4000	131600	0.59
45	古井贡酒	000596	500	119750	0.53
46	永兴材料	002756	2000	118780	0.53
47	阳光电源	300274	1000	115060	0.51
48	睿创微纳	688002	1111	110911	0.49
49	德赛西威	002920	1000	110080	0.49
50	美的集团	000333	1500	107055	0.48
51	格力电器	000651	2000	104200	0.46
52	华润微	688396	1000	91020	0.41
53	瑞丰银行	601528	763	11879.9	0.05

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	恒瑞医药	600276	9000	828810	3.46
2	邮储银行	601658	120000	704400	2.94
3	中国人寿	601628	19000	604580	2.52
4	贵州茅台	600519	300	602700	2.51
5	伊利股份	600887	15000	600450	2.5
6	华域汽车	600741	20000	551400	2.3
7	健帆生物	300529	7000	532000	2.22
8	招商银行	600036	10000	511000	2.13
9	长江电力	600900	22000	471680	1.97
10	海螺水泥	600585	9000	460980	1.92

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1200	2397600	6.9
2	中信证券	600030	36000	1058400	3.05
3	上海机场	600009	12000	907920	2.61
4	恒瑞医药	600276	8000	891680	2.57
5	招商银行	600036	20000	879000	2.53
6	格力电器	000651	13000	805220	2.32
7	伊利股份	600887	18000	798660	2.3
8	云南白药	000538	7000	795200	2.29
9	华域汽车	600741	27500	792550	2.28
10	长江电力	600900	38000	728080	2.1
11	万科A	000002	25000	717500	2.07
12	美的集团	000333	7000	689080	1.98
13	金地集团	600383	45000	607500	1.75
14	宁波银行	002142	17000	600780	1.73
15	海螺水泥	600585	11500	593630	1.71
16	恩华药业	002262	35000	558950	1.61
17	潍柴动力	000338	32000	505280	1.45
18	工商银行	601398	100000	499000	1.44
19	福耀玻璃	600660	10000	480500	1.38
20	华天科技	002185	35000	476700	1.37
21	洋河股份	002304	2000	471980	1.36
22	紫金矿业	601899	50000	464500	1.34
23	中国平安	601318	5000	434900	1.25
24	申万宏源	000166	80000	422400	1.22
25	健康元	600380	30000	417300	1.2
26	片仔癀	600436	1500	401265	1.16
27	安图生物	603658	2500	362950	1.04
28	华泰证券	601688	19000	342190	0.99
29	建设银行	601939	50000	314000	0.9
30	杭州银行	600926	20000	298400	0.86
31	五粮液	000858	1000	291850	0.84
32	金山办公	688111	700	287700	0.83
33	隆基股份	601012	3000	276600	0.8
34	万华化学	600309	3000	273120	0.79
35	华兰生物	002007	6000	253440	0.73
36	老百姓	603883	4000	251320	0.72
37	天合光能	688599	10000	231500	0.67
38	山东黄金	600547	9800	231476	0.67
39	迈瑞医疗	300760	500	213000	0.61
40	涪陵榨菜	002507	5000	211500	0.61
41	桐昆股份	601233	10000	205900	0.59
42	沪电股份	002463	10000	187900	0.54
43	诚迈科技	300598	1500	179820	0.52
44	三一重工	600031	4000	139920	0.4
45	健帆生物	300529	2000	135640	0.39
46	天坛生物	600161	3080	128436	0.37
47	洛阳钼业	603993	20000	125000	0.36
48	科大讯飞	002230	3000	122610	0.35
49	新华保险	601336	2000	115940	0.33
50	立讯精密	002475	2000	112240	0.32
51	华鲁恒升	600426	3000	111900	0.32
52	特变电工	600089	10000	101500	0.29
53	益丰药房	603939	1000	90190	0.26
54	康泰生物	300601	500	87250	0.25
55	陕西煤业	601225	9000	84060	0.24
56	恒为科技	603496	4900	77665	0.22
57	智飞生物	300122	500	73955	0.21
58	航天电器	002025	1000	65180	0.19
59	长电科技	600584	1000	42570	0.12
60	中国铁建	601186	5000	39500	0.11
61	交控科技	688015	1000	37540	0.11
62	启明星辰	002439	700	20447	0.06

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	1200	2002200	5.13
2	恒瑞医药	600276	13000	1167660	2.99
3	上海机场	600009	16000	1100480	2.82
4	中信证券	600030	36000	1081080	2.77
5	招商银行	600036	30000	1080000	2.77
6	格力电器	000651	20000	1066000	2.73
7	涪陵榨菜	002507	22000	1035320	2.65
8	伊利股份	600887	26000	1001000	2.57
9	华域汽车	600741	40000	996000	2.55
10	云南白药	000538	9300	948228	2.43

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	601939	501800	3166360	5.78
2	贵州茅台	600519	1800	2633180	4.81
3	健康元	600380	130000	2111200	3.86
4	伊利股份	600887	60000	1867800	3.41
5	长江电力	600900	90000	1704600	3.11
6	上海机场	600009	23500	1693640	3.09
7	中信证券	600030	70000	1687700	3.08
8	恒瑞医药	600276	14400	1329120	2.43
9	云南白药	000538	12500	1172620	2.14
10	华域汽车	600741	55000	1143450	2.09
11	五粮液	000858	6500	1112280	2.03
12	恒生电子	600570	10017	1078830	1.97
13	涪陵榨菜	002507	29000	1044290	1.91
14	中国平安	601318	14200	1013880	1.85
15	天坛生物	600161	21400	970062	1.77
16	格力电器	000651	15000	848550	1.55
17	工商银行	601398	162100	807258	1.47
18	海通证券	600837	60000	754800	1.38
19	启明星辰	002439	17800	748846	1.37
20	杭州银行	600926	80000	713600	1.3
21	三安光电	600703	24500	612500	1.12
22	复星医药	600196	15000	507750	0.93
23	万华化学	600309	10000	499900	0.91
24	招商银行	600036	14500	488940	0.89
25	东方雨虹	002271	12000	487560	0.89
26	中国建筑	601668	100000	477000	0.87
27	保利地产	600048	30000	443400	0.81
28	美的集团	000333	7000	418530	0.76
29	中兴通讯	000063	10000	401300	0.73
30	智飞生物	300122	4000	400600	0.73
31	沪电股份	002463	16000	399680	0.73
32	温氏股份	300498	18000	392400	0.72
33	万科A	000002	15000	392100	0.72
34	卫宁健康	300253	16900	387686	0.71
35	华泰证券	601688	20000	376000	0.69
36	三一重工	600031	20000	375200	0.69
37	普利制药	300630	5000	369750	0.68
38	山东黄金	600547	10000	366200	0.67
39	千方科技	002373	15000	359850	0.66
40	泸州老窖	000568	3900	355368	0.65
41	金山办公	688111	1000	341580	0.62
42	长信科技	300088	30000	336000	0.61
43	汇顶科技	603160	1500	334350	0.61
44	美亚柏科	300188	15000	297450	0.54
45	华新水泥	600801	11000	260810	0.48
46	中联重科	000157	40000	257200	0.47
47	中国铁建	601186	30000	251400	0.46
48	兴业银行	601166	14300	225654	0.41
49	恒为科技	603496	9800	218050	0.4
50	福耀玻璃	600660	10000	208700	0.38
51	万孚生物	300482	2000	208000	0.38
52	兆易创新	603986	880	207601	0.38
53	华天科技	002185	15000	202950	0.37
54	国电南瑞	600406	10000	202500	0.37
55	豆神教育	300010	10000	195700	0.36
56	东方明珠	600637	20000	193000	0.35
57	诚迈科技	300598	1000	189400	0.35
58	东方国信	300166	15000	186150	0.34
59	太极实业	600667	15000	177300	0.32
60	生益科技	600183	6000	175620	0.32
61	长电科技	600584	5000	156350	0.29
62	南京银行	601009	20000	146600	0.27
63	先导智能	300450	3000	138630	0.25
64	中国太保	601601	5000	136250	0.25
65	中文传媒	600373	10000	117800	0.22
66	普洛药业	000739	5000	116450	0.21
67	中国化学	601117	20000	109600	0.2
68	天宇股份	300702	1000	106320	0.19
69	交控科技	688015	2000	88460	0.16
70	华鲁恒升	600426	5000	88400	0.16
71	上汽集团	600104	5000	84950	0.16
72	信维通信	300136	1000	53020	0.1
73	科伦药业	002422	1000	21000	0.04
74	平安银行	000001	1300	16640	0.03
75	帝科股份	300842	394	16043.7	0.03
76	甘李药业	603087	150	15045	0.03
77	潍柴动力	000338	900	12348	0.02
78	博汇股份	300839	435	10183.3	0.02
79	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0.01
80	新天绿能	600956	1317	6637.68	0.01
81	酷特智能	300840	829	4924.26	0.01
82	首都在线	300846	1131	3811.47	0.01

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	601939	501800	3181410	5.57
2	贵州茅台	600519	1800	1999800	3.5
3	中信证券	600030	80000	1772800	3.1
4	长江电力	600900	99600	1722080	3.01
5	健康元	600380	150000	1719000	3.01
6	工商银行	601398	305400	1572810	2.75
7	伊利股份	600887	45000	1343700	2.35
8	恒瑞医药	600276	13000	1196390	2.09
9	华域汽车	600741	55000	1184700	2.07
10	上海机场	600009	19300	1173630	2.05

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	601939	644100	4656840	5.46
2	工商银行	601398	596000	3504480	4.11
3	健康元	600380	240000	2484000	2.91
4	中国太保	601601	62000	2346080	2.75
5	中信证券	600030	90000	2277000	2.67
6	保利地产	600048	135000	2184300	2.56
7	华域汽车	600741	84000	2183160	2.56
8	伊利股份	600887	70000	2165800	2.54
9	上海机场	600009	27200	2142000	2.51
10	长江电力	600900	112000	2058560	2.41
11	福耀玻璃	600660	84000	2015160	2.36
12	中国银行	601988	530000	1955700	2.29
13	招商银行	600036	52000	1954160	2.29
14	南京银行	601009	220000	1929400	2.26
15	恒瑞医药	600276	18000	1575360	1.85
16	白云山	600332	40000	1424400	1.67
17	上海银行	601229	150000	1423500	1.67
18	华鲁恒升	600426	70000	1390900	1.63
19	兴业银行	601166	70000	1386000	1.62
20	国泰君安	601211	70000	1294300	1.52
21	恒生电子	600570	15667	1217800	1.43
22	复星医药	600196	45000	1197000	1.4
23	海尔智家	600690	60000	1170000	1.37
24	中国国航	601111	110000	1065900	1.25
25	烽火通信	600498	35000	960750	1.13
26	航天信息	600271	40000	926800	1.09
27	上海医药	601607	50000	918500	1.08
28	华海药业	600521	50000	863000	1.01
29	大秦铁路	601006	100000	821000	0.96
30	片仔癀	600436	7000	769090	0.9
31	国电南瑞	600406	30000	635400	0.74
32	交通银行	601328	100000	563000	0.66
33	中国建筑	601668	100000	562000	0.66
34	天坛生物	600161	20000	558800	0.66
35	内蒙一机	600967	50000	531500	0.62
36	大参林	603233	10000	522500	0.61
37	华润双鹤	600062	40000	522000	0.61
38	中国平安	601318	5000	427300	0.5
39	上汽集团	600104	17700	422145	0.49
40	益丰药房	603939	5500	402710	0.47
41	永辉超市	601933	50000	377000	0.44
42	中国神华	601088	20000	365000	0.43
43	南方航空	600029	50000	359000	0.42
44	三友化工	600409	50000	316000	0.37
45	海螺水泥	600585	5000	274000	0.32
46	华新水泥	600801	10000	264300	0.31
47	景旺电子	603228	5000	219100	0.26
48	海天味业	603288	2000	215020	0.25
49	山东黄金	600547	5000	163100	0.19
50	老百姓	603883	2000	128160	0.15
51	华润三九	000999	1000	31680	0.04
52	神驰机电	603109	388	10270.4	0.01
53	柳药股份	603368	300	10092	0.01

截止日期	2019-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	450000	2488500	1.24
2	恒瑞医药	600276	15000	1210200	0.6
3	贵州茅台	600519	1000	1150000	0.57
4	中信证券	600030	50000	1124000	0.56
5	华域汽车	600741	45000	1057500	0.53
6	药明康德	603259	9820	851394	0.43
7	建设银行	601939	115500	807345	0.4
8	招商银行	600036	22000	764500	0.38
9	福耀玻璃	600660	28561	613490	0.31
10	上海机场	600009	5000	398900	0.2

截止日期	2019-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	900000	5301000	4.57
2	五粮液	000858	27000	3184650	2.75
3	中信证券	600030	130000	3095300	2.67
4	恒瑞医药	600276	44000	2904000	2.51
5	美的集团	000333	50000	2593000	2.24
6	云南白药	000538	30000	2502600	2.16
7	中国太保	601601	42000	1533420	1.32
8	华域汽车	600741	70000	1512000	1.3
9	白云机场	600004	75000	1365000	1.18
10	中航光电	002179	35000	1171100	1.01
11	立讯精密	002475	45060	1117040	0.96
12	建设银行	601939	150000	1116000	0.96
13	招商银行	600036	30000	1079400	0.93
14	福耀玻璃	600660	45661	1037870	0.9
15	山东黄金	600547	24050	990138	0.85
16	大族激光	002008	24000	825120	0.71
17	海大集团	002311	25000	772500	0.67
18	航天信息	600271	30000	691500	0.6
19	东软集团	600718	50000	641000	0.55
20	洋河股份	002304	5000	607800	0.52
21	华鲁恒升	600426	40669	604341	0.52
22	格力电器	000651	10000	550000	0.47
23	老板电器	002508	20000	542800	0.47
24	东方财富	300059	40000	542000	0.47
25	华东医药	000963	18000	467280	0.4
26	赢时胜	300377	40000	452800	0.39
27	华润双鹤	600062	30000	378300	0.33
28	药明康德	603259	3000	260040	0.22
29	宝钢股份	600019	40000	260000	0.22
30	汇川技术	300124	10500	240555	0.21
31	安琪酵母	600298	5000	158150	0.14
32	卓胜微	300782	743	80927.6	0.07
33	海油发展	600968	20868	74081.4	0.06
34	中国卫通	601698	10103	39603.8	0.03
35	红塔证券	601236	9789	33869.9	0.03
36	朗进科技	300594	721	31803.3	0.03
37	新化股份	603867	1045	26971.4	0.02
38	松炀资源	603863	887	20472	0.02

截止日期	2019-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	960000	5347200	4.47
2	中信证券	600030	180000	4460400	3.73
3	五粮液	000858	40000	3800000	3.18
4	恒瑞医药	600276	49200	3218660	2.69
5	美的集团	000333	60000	2923800	2.44
6	云南白药	000538	30000	2565000	2.14
7	东软集团	600718	160000	2344000	1.96
8	华域汽车	600741	100000	2038000	1.7
9	立讯精密	002475	80060	1985490	1.66
10	中国太保	601601	55000	1872200	1.56

截止日期	2018-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	960000	5078400	4.8
2	中信证券	600030	180000	2881800	2.72
3	美的集团	000333	70000	2580200	2.44
4	五粮液	000858	48000	2442240	2.31
5	云南白药	000538	33000	2440680	2.31
6	恒瑞医药	600276	45000	2373750	2.24
7	华域汽车	600741	100000	1840000	1.74
8	东软集团	600718	150000	1732500	1.64
9	立讯精密	002475	120060	1688040	1.6
10	豪迈科技	002595	105104	1681660	1.59
11	中国太保	601601	55000	1563650	1.48
12	鲁泰A	000726	150000	1456500	1.38
13	招商银行	600036	55000	1386000	1.31
14	亨通光电	600487	80000	1364000	1.29
15	华鲁恒升	600426	110000	1327700	1.26
16	建设银行	601939	200000	1274000	1.2
17	华泰证券	601688	70000	1134000	1.07
18	上海石化	600688	200000	998000	0.94
19	烽火通信	600498	35000	996450	0.94
20	南京银行	601009	150000	969000	0.92
21	东方财富	300059	80000	968000	0.92
22	新华保险	601336	22100	933504	0.88
23	福耀玻璃	600660	40000	911200	0.86
24	东方国信	300166	80000	828800	0.78
25	山东黄金	600547	27050	818262	0.77
26	宝钢股份	600019	120000	780000	0.74
27	中国电建	601669	150000	729000	0.69
28	内蒙一机	600967	70000	728000	0.69
29	贵州茅台	600519	1200	708012	0.67
30	铁龙物流	600125	100000	700000	0.66
31	光线传媒	300251	91730	697148	0.66
32	苏宁易购	002024	70000	689500	0.65
33	航天信息	600271	30000	686700	0.65
34	中国联通	600050	130000	672100	0.64
35	上汽集团	600104	25047	668004	0.63
36	赢时胜	300377	60000	662400	0.63
37	国投电力	600886	80000	644000	0.61
38	陕西煤业	601225	80000	595200	0.56
39	桂冠电力	600236	100000	562000	0.53
40	涪陵榨菜	002507	25000	540000	0.51
41	分众传媒	002027	100000	524000	0.5
42	石基信息	002153	20000	519200	0.49
43	中航光电	002179	15000	505200	0.48
44	保利地产	600048	40000	471600	0.45
45	大族激光	002008	15000	455400	0.43
46	赣锋锂业	002460	20000	441600	0.42
47	海螺水泥	600585	15000	439200	0.42
48	长信科技	300088	100000	415000	0.39
49	京东方A	000725	150000	394500	0.37
50	招商蛇口	001979	20000	347000	0.33
51	三安光电	600703	30000	339300	0.32
52	紫金矿业	601899	100000	334000	0.32
53	圣农发展	002299	20000	330800	0.31
54	三友化工	600409	50000	286000	0.27
55	华天科技	002185	70000	284200	0.27
56	海通证券	600837	30000	264000	0.25
57	三环集团	300408	15000	253800	0.24
58	中国石化	600028	50000	252500	0.24
59	精锻科技	300258	20000	244600	0.23
60	海大集团	002311	10000	231700	0.22
61	沪电股份	002463	30000	215100	0.2
62	上海银行	601229	10000	111900	0.11
63	航天电器	002025	5000	107150	0.1

截止日期	2018-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	1000000	5770000	4.99
2	恒瑞医药	600276	54000	3429000	2.96
3	五粮液	000858	50000	3397500	2.94
4	中信证券	600030	200000	3338000	2.88
5	美的集团	000333	78000	3143400	2.72
6	华鲁恒升	600426	160000	2753600	2.38
7	云南白药	000538	35000	2458050	2.12
8	立讯精密	002475	155460	2397190	2.07
9	华域汽车	600741	100000	2250000	1.94
10	豪迈科技	002595	150304	1956960	1.69

截止日期	2018-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	1050000	5586000	4.48
2	云南白药	000538	47000	5027120	4.03
3	恒瑞医药	600276	54000	4091040	3.28
4	美的集团	000333	77000	4020940	3.22
5	五粮液	000858	50000	3800000	3.05
6	中信证券	600030	200000	3314000	2.66
7	立讯精密	002475	135000	3042900	2.44
8	华鲁恒升	600426	170000	2990300	2.4
9	华域汽车	600741	100000	2372000	1.9
10	豪迈科技	002595	130004	2260770	1.81
11	华泰证券	601688	140000	2095800	1.68
12	光明乳业	600597	200000	1974000	1.58
13	鲁泰A	000726	170000	1834300	1.47
14	舍得酒业	600702	50000	1804500	1.45
15	广发证券	000776	130000	1725100	1.38
16	上海石化	600688	300000	1707000	1.37
17	建设银行	601939	250000	1637500	1.31
18	威孚高科	000581	70000	1547700	1.24
19	东软集团	600718	114900	1500590	1.2
20	中航光电	002179	35000	1365000	1.09
21	中国国航	601111	150000	1333500	1.07
22	招商银行	600036	50000	1322000	1.06
23	华天科技	002185	220000	1240800	0.99
24	老板电器	002508	40000	1224800	0.98
25	光线传媒	300251	120000	1221600	0.98
26	中国太保	601601	35000	1114750	0.89
27	亨通光电	600487	49000	1080450	0.87
28	鲁西化工	000830	60000	1024800	0.82
29	精锻科技	300258	70000	962500	0.77
30	海通证券	600837	100000	947000	0.76
31	青岛啤酒	600600	20000	876600	0.7
32	长信科技	300088	150000	870000	0.7
33	水晶光电	002273	60000	772200	0.62
34	华新水泥	600801	50000	751500	0.6
35	国投电力	600886	100000	727000	0.58
36	赢时胜	300377	50000	679500	0.54
37	汇川技术	300124	20000	656400	0.53
38	汉得信息	300170	40000	649600	0.52
39	中国石化	600028	100000	649000	0.52
40	山东黄金	600547	27050	647036	0.52
41	华菱钢铁	000932	70000	595000	0.48
42	均胜电子	600699	22928	589020	0.47
43	七匹狼	002029	70000	559300	0.45
44	海螺水泥	600585	15000	502200	0.4
45	赤峰黄金	600988	100000	487000	0.39
46	永辉超市	601933	50000	382000	0.31
47	鄂武商A	000501	30000	368700	0.3
48	乐普医疗	300003	10000	366800	0.29
49	超声电子	000823	50000	353000	0.28
50	同仁堂	600085	10000	352800	0.28
51	上海机场	600009	5000	277400	0.22
52	华海药业	600521	10000	266900	0.21
53	华润双鹤	600062	10000	245500	0.2
54	浙江鼎力	603338	5000	232000	0.19
55	金禾实业	002597	10000	202800	0.16
56	智云股份	300097	10000	177200	0.14
57	东方国信	300166	10000	147300	0.12
58	石基信息	002153	5000	145000	0.12
59	工业富联	601138	2000	36880	0.03

截止日期	2018-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	1150000	7003500	5.06
2	恒瑞医药	600276	38000	3306380	2.39
3	五粮液	000858	45000	2986200	2.16
4	中信证券	600030	120000	2229600	1.61
5	鲁泰A	000726	180000	1879200	1.36
6	上海石化	600688	300000	1791000	1.3
7	同仁堂	600085	50000	1733000	1.25
8	豪迈科技	002595	90004	1479670	1.07
9	丽珠集团	000513	20000	1452000	1.05
10	东软集团	600718	99900	1447550	1.05

截止日期	2017-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	2480000	15376000	9.14
2	五粮液	000858	107000	8547160	5.08
3	恒瑞医药	600276	87000	6001260	3.57
4	中信证券	600030	209100	3784710	2.25
5	民生银行	600016	401400	3367750	2
6	华泰证券	601688	180000	3106800	1.85
7	东软集团	600718	200000	2932000	1.74
8	鲁泰A	000726	210000	2299500	1.37
9	豪迈科技	002595	110004	2118680	1.26
10	上海石化	600688	300000	1899000	1.13
11	建新矿业	000688	150000	1642500	0.98
12	航天发展	000547	140000	1516200	0.9
13	大秦铁路	601006	150000	1360500	0.81
14	中国船舶	600150	50000	1233500	0.73
15	南京银行	601009	150000	1161000	0.69
16	山东黄金	600547	27050	843419	0.5
17	西藏珠峰	600338	20196	841163	0.5
18	光线传媒	300251	71300	745085	0.44
19	国投电力	600886	100000	734000	0.44
20	云南白药	000538	6600	671814	0.4
21	平安银行	000001	50000	665000	0.4
22	海通证券	600837	50000	643500	0.38
23	鞍钢股份	000898	100000	635000	0.38
24	金地集团	600383	50000	631500	0.38
25	天虹股份	002419	40000	610400	0.36
26	四创电子	600990	10000	580900	0.35
27	桂林旅游	000978	70000	580300	0.35
28	烽火通信	600498	20000	576600	0.34
29	露天煤业	002128	50000	554000	0.33
30	浙江鼎力	603338	7000	550480	0.33
31	广汇能源	600256	100000	506000	0.3
32	新华保险	601336	7000	491400	0.29
33	嘉化能源	600273	50000	476500	0.28
34	兴发集团	600141	20000	338000	0.2
35	温氏股份	300498	10000	239000	0.14
36	乐普医疗	300003	5000	120800	0.07

截止日期	2017-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	2690000	16140000	8.67
2	五粮液	000858	112300	6432540	3.46
3	恒瑞医药	600276	94128	5641090	3.03
4	中信证券	600030	209100	3803530	2.04
5	中国中车	601766	350000	3405500	1.83
6	兴业银行	601166	160000	2766400	1.49
7	东软集团	600718	140000	2388400	1.28
8	贵州茅台	600519	4000	2070560	1.11
9	云南白药	000538	21600	1959120	1.05
10	西藏珠峰	600338	36196	1780480	0.96

截止日期	2017-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	2690000	14122500	7.17
2	五粮液	000858	112300	6250620	3.17
3	恒瑞医药	600276	94128	4761940	2.42
4	中信证券	600030	209100	3558880	1.81
5	云南白药	000538	28600	2684110	1.36
6	东软集团	600718	140000	2177000	1.1
7	西藏珠峰	600338	53196	2020920	1.03
8	东方电气	600875	190000	1820200	0.92
9	康得新	002450	80000	1801600	0.91
10	上海银行	601229	70000	1787800	0.91
11	中国石油	601857	200000	1538000	0.78
12	道氏技术	300409	40000	1488800	0.76
13	海通证券	600837	100000	1485000	0.75
14	中国人寿	601628	50000	1349000	0.68
15	永利股份	300230	76591	1266820	0.64
16	隧道股份	600820	120425	1216290	0.62
17	上海石化	600688	180000	1189800	0.6
18	新野纺织	002087	206269	1165420	0.59
19	国药股份	600511	30000	1087200	0.55
20	万润股份	002643	70000	1033200	0.52
21	蓝思科技	300433	35000	1018150	0.52
22	洛阳钼业	603993	200000	1012000	0.51
23	民生银行	600016	121400	997908	0.51
24	浙江鼎力	603338	15000	988950	0.5
25	荣盛发展	002146	100000	987000	0.5
26	长电科技	600584	59700	958185	0.49
27	立讯精密	002475	30000	877200	0.45
28	黄河旋风	600172	100000	823000	0.42
29	国药一致	000028	9700	784730	0.4
30	山东黄金	600547	27050	782556	0.4
31	宝莫股份	002476	100000	780000	0.4
32	桂林旅游	000978	80000	740800	0.38
33	杰赛科技	002544	30000	684000	0.35
34	中远海能	600026	100000	663000	0.34
35	西藏天路	600326	60000	662400	0.34
36	博彦科技	002649	60000	661800	0.34
37	慈文传媒	002343	15000	567900	0.29
38	沱牌舍得	600702	20000	532200	0.27
39	海利尔	603639	10000	531200	0.27
40	中国中冶	601618	106000	531060	0.27
41	航发动力	600893	19100	521430	0.26
42	方直科技	300235	30000	494700	0.25
43	阳光照明	600261	74200	487494	0.25
44	新湖中宝	600208	106100	477450	0.24
45	日照港	600017	100000	450000	0.23
46	爱建集团	600643	30000	449400	0.23
47	骆驼股份	601311	30000	424800	0.22
48	阳谷华泰	300121	30000	414000	0.21
49	特变电工	600089	40000	413200	0.21
50	比音勒芬	002832	3000	165210	0.08
51	江丰电子	300666	500	9545	0

截止日期	2017-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	2690000	13019600	6.44
2	五粮液	000858	112300	4828900	2.39
3	冀东水泥	000401	308000	4305840	2.13
4	恒瑞医药	600276	78440	4261640	2.11
5	中信证券	600030	209100	3368600	1.67
6	新野纺织	002087	486269	3243410	1.6
7	康得新	002450	150000	2868000	1.42
8	上海银行	601229	110000	2637800	1.31
9	云南白药	000538	30000	2553600	1.26
10	东软集团	600718	120000	2316000	1.15

截止日期	2016-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	2690000	11862900	5.78
2	五粮液	000858	112300	3872100	1.89
3	冀东水泥	000401	308000	3665200	1.79
4	恒瑞医药	600276	78440	3569020	1.74
5	骆驼股份	601311	215100	3512580	1.71
6	新野纺织	002087	500000	3500000	1.71
7	康得新	002450	180000	3439800	1.68
8	中信证券	600030	209100	3358150	1.64
9	东软集团	600718	160000	3145600	1.53
10	民生银行	600016	331400	3009110	1.47
11	美的集团	000333	90000	2535300	1.24
12	洋河股份	002304	35300	2492180	1.21
13	江铃汽车	000550	77200	2084400	1.02
14	新湖中宝	600208	500000	2080000	1.01
15	旗滨集团	601636	530000	2056400	1
16	海大集团	002311	123361	1856580	0.9
17	中化国际	600500	150000	1749000	0.85
18	上海银行	601229	70000	1629600	0.79
19	华域汽车	600741	100700	1606160	0.78
20	新开源	300109	31300	1531200	0.75
21	中国电建	601669	200000	1452000	0.71
22	海默科技	300084	120000	1398000	0.68
23	中远海能	600026	200000	1362000	0.66
24	徐家汇	002561	70000	1346100	0.66
25	中航动力	600893	40000	1309600	0.64
26	黑猫股份	002068	150000	1257000	0.61
27	国药一致	000028	18777	1256180	0.61
28	安阳钢铁	600569	400000	1196000	0.58
29	万顺股份	300057	82400	1155250	0.56
30	浙江鼎力	603338	21000	1094310	0.53
31	山东黄金	600547	27050	987596	0.48
32	峨眉山A	000888	80000	955200	0.47
33	中国中冶	601618	200000	932000	0.45
34	际华集团	601718	100000	921000	0.45
35	柳州医药	603368	10000	806100	0.39
36	中兴通讯	000063	50000	797500	0.39
37	桐昆股份	601233	50000	718000	0.35
38	华通医药	002758	21450	635778	0.31
39	聚龙股份	300202	20000	492000	0.24
40	中原证券	601375	1000	4000	0

截止日期	2016-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	工商银行	601398	2690000	11916700	5.46
2	华域汽车	600741	250000	3937500	1.81
3	五粮液	000858	112300	3746330	1.72
4	恒瑞医药	600276	78440	3455280	1.58
5	康得新	002450	190000	3435200	1.58
6	中信证券	600030	209100	3370690	1.55
7	民生银行	600016	331400	3068760	1.41
8	冀东水泥	000401	308000	3052280	1.4
9	青岛啤酒	600600	90000	2862900	1.31
10	海默科技	300084	200000	2390000	1.1

截止日期	2016-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	1009991	18381800	7.99
2	工商银行	601398	2690000	11943600	5.19
3	五粮液	000858	322300	10484400	4.56
4	恒瑞医药	600276	118440	4750630	2.07
5	泸州老窖	000568	127000	3771900	1.64
6	中信证券	600030	209100	3393690	1.48
7	冀东水泥	000401	308000	3357200	1.46
8	民生银行	600016	331400	2959400	1.29
9	华兰生物	002007	82000	2574800	1.12
10	隆基股份	601012	187000	2440350	1.06
11	山东黄金	600547	60050	2336550	1.02
12	网宿科技	300017	30000	2016000	0.88
13	中航动力	600893	50000	1732500	0.75
14	海大集团	002311	100000	1577000	0.69
15	中航光电	002179	30000	1299600	0.56
16	四维图新	002405	50000	1230000	0.53
17	大北农	002385	150000	1209000	0.53
18	星网锐捷	002396	50000	985000	0.43
19	松芝股份	002454	50000	909000	0.4
20	浦发银行	600000	10010	155856	0.07
21	中国核建	601611	5848	122340	0.05
22	小康股份	601127	3213	76694.3	0.03
23	上海沪工	603131	1263	76664.1	0.03
24	三德科技	300515	1355	63508.9	0.03
25	环球印务	002799	1080	47131.2	0.02

截止日期	2016-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	1009991	18997900	7.93
2	工商银行	601398	2870000	12312300	5.14
3	五粮液	000858	352300	9903150	4.13
4	中信证券	600030	329100	5857980	2.44
5	华兰生物	002007	99232	4404910	1.84
6	顺鑫农业	000860	199936	4376600	1.83
7	恒瑞医药	600276	73700	3480850	1.45
8	民生银行	600016	381400	3474550	1.45
9	川投能源	600674	400000	3420000	1.43
10	冀东水泥	000401	308000	3360280	1.4

截止日期	2015-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	万科A	000002	1009991	24674100	8.75
2	建设银行	601939	3517600	20331700	7.21
3	工商银行	601398	4370000	20014600	7.1
4	大秦铁路	601006	1950000	16809000	5.96
5	五粮液	000858	602300	16430700	5.83
6	招商银行	600036	799100	14375800	5.1
7	兴业银行	601166	769100	13128500	4.65
8	中国石化	600028	2505100	12425300	4.41
9	中国银行	601988	3051800	12237700	4.34
10	中国太保	601601	333386	9621520	3.41
11	中信证券	600030	479100	9270580	3.29
12	海正药业	600267	577600	9154960	3.25
13	交通银行	601328	1194100	7690000	2.73
14	福耀玻璃	600660	471761	7166050	2.54
15	海油工程	600583	680000	6086000	2.16
16	浦发银行	600000	319100	5829960	2.07
17	冀东水泥	000401	448000	4883200	1.73
18	民生银行	600016	481400	4640700	1.65
19	鲁泰A	000726	312200	4220940	1.5
20	上海机场	600009	128000	3778560	1.34
21	上港集团	600018	500000	3240000	1.15
22	中国神华	601088	192600	2883220	1.02
23	海螺水泥	600585	150000	2565000	0.91
24	山东黄金	600547	115050	2416050	0.86
25	中国建筑	601668	200000	1268000	0.45
26	利源精制	002501	50000	629000	0.22
27	川投能源	600674	50000	538000	0.19
28	新奥股份	600803	30000	475800	0.17
29	读者传媒	603999	1000	58800	0.02

截止日期	2015-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	601939	5901000	30567200	9.49
2	工商银行	601398	6600000	28512000	8.85
3	五粮液	000858	970000	24958100	7.75
4	大秦铁路	601006	2500000	22075000	6.85
5	万科A	000002	1499991	19094900	5.93
6	中国石化	600028	4010000	19007400	5.9
7	兴业银行	601166	1260000	18345600	5.69
8	海螺水泥	600585	1059929	17859800	5.54
9	招商银行	600036	700000	12439000	3.86
10	中国银行	601988	3000000	11160000	3.46

截止日期	2015-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	建设银行	601939	4800000	34224000	4.13
2	智慧能源	600869	803296	23408000	2.82
3	中国石化	600028	2350000	16591000	2
4	宁波银行	002142	650046	13748500	1.66
5	中国平安	601318	150000	12291000	1.48
6	万科A	000002	799991	11615900	1.4
7	光大银行	601818	2000000	10720000	1.29
8	工商银行	601398	1700000	8976000	1.08
9	中国人寿	601628	263000	8237160	0.99
10	中国神华	601088	200000	4170000	0.5
11	华闻传媒	000793	40000	830000	0.1
12	普路通	002769	7710	347952	0.04
13	信息发展	300469	6596	302361	0.04
14	蓝晓科技	300487	10700	158681	0.02
15	沃施股份	300483	9356	153438	0.02
16	金诚信	603979	1000	24750	0
17	科迪乳业	002770	500	4930	0

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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