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2022-06-30 2022-03-31

万家港股通精选混合C(013010) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	45000	18042100	8.95
2	美团-W	03690	99000	15355700	7.62
3	巨子生物	02367	288000	13232500	6.57
4	申洲国际	02313	155000	9861300	4.89
5	阿里巴巴-W	09988	80000	7935750	3.94
6	金蝶国际	00268	900000	7304500	3.62
7	华润啤酒	00291	200000	6132170	3.04
8	TCL电子	01070	1106000	5714990	2.84
9	紫金矿业	02899	350000	5573960	2.77
10	中国有色矿业	01258	930000	5375840	2.67

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中船防务	00317	1120000	17990700	9.11
2	中国石油股份	00857	1800000	12978300	6.58
3	中国海洋石油	00883	580000	11857500	6.01
4	腾讯控股	00700	33000	11216100	5.68
5	中国移动	00941	130000	9135930	4.63
6	巨子生物	02367	218000	9122510	4.62
7	美团-W	03690	87000	8821690	4.47
8	中国神华	01088	240000	7874600	3.99
9	TCL电子	01070	1256000	7244780	3.67
10	中远海能	01138	720000	6663290	3.38
11	中国有色矿业	01258	1047000	6507470	3.3
12	中国电信	00728	1030000	4352480	2.21
13	太平洋航运	02343	1850000	4153610	2.1
14	招金矿业	01818	312000	3730310	1.89
15	华润电力	00836	150000	3278800	1.66
16	威腾电气	688226	178853	3126350	1.58
17	中芯国际	00981	200000	3125020	1.58
18	中远海控	01919	250000	3116800	1.58
19	华虹半导体	01347	151000	3038810	1.54
20	申洲国际	02313	40000	2790980	1.41
21	三美股份	603379	70000	2739800	1.39
22	中集安瑞科	03899	380000	2729460	1.38
23	中国电力	02380	700000	2587450	1.31
24	京东方A	000725	400000	1636000	0.83
25	泉峰控股	02285	89900	1493310	0.76
26	丘钛科技	01478	324000	1218320	0.62
27	康哲药业	00867	200000	1208390	0.61
28	洛阳钼业	03993	180000	1172980	0.59
29	中国宏桥	01378	100000	1078790	0.55
30	温氏股份	300498	50000	991000	0.5
31	中集集团	000039	100000	926000	0.47
32	中国铁塔	00788	1000000	921807	0.47
33	FIT HON TENG	06088	193000	611231	0.31
34	海天国际	01882	30000	607845	0.31
35	中际旭创	300308	4200	579096	0.29
36	中海物业	02669	120000	512561	0.26
37	绿城管理控股	09979	100000	494673	0.25
38	新集能源	601918	50000	487500	0.25
39	山东黄金	01787	30000	425491	0.22
40	中石化冠德	00934	100000	369635	0.19
41	361度	01361	99000	364132	0.18
42	同程旅行	00780	20000	283661	0.14
43	东方电气	01072	24800	281573	0.14
44	建滔积层板	01888	30000	229995	0.12
45	中银航空租赁	02588	3700	189107	0.1
46	金界控股	03918	50000	174778	0.09
47	金茂服务	00816	45317	103813	0.05
48	中国医药	600056	20	202.4	0

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中船防务	00317	1430000	14000800	8.01
2	中国海洋石油	00883	680000	11170100	6.39
3	巨子生物	02367	248000	9566280	5.47
4	美团-W	03690	100000	8775400	5.02
5	紫金矿业	02899	570000	8071380	4.61
6	深圳国际	00152	1376000	7496950	4.29
7	首钢资源	00639	2496000	6064170	3.47
8	青岛啤酒股份	00168	120000	5852690	3.35
9	中国石油股份	00857	800000	4851860	2.77
10	洛阳钼业	03993	765000	4611850	2.64

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	48000	12771200	6.54
2	中船防务	00317	1320000	12464500	6.39
3	深圳国际	00152	1626000	9695720	4.97
4	固生堂	02273	180000	8221230	4.21
5	越秀地产	00123	1246600	7184850	3.68
6	赛生药业	06600	543500	6856030	3.51
7	中国宏桥	01378	1100000	6369820	3.26
8	康哲药业	00867	450000	5643940	2.89
9	友邦保险	01299	90000	5550140	2.84
10	石药集团	01093	800000	5263330	2.7
11	珍酒李渡	06979	570000	5072480	2.6
12	名创优品	09896	136400	4962880	2.54
13	和黄医药	00013	187000	4863590	2.49
14	巨子生物	02367	150000	4839220	2.48
15	中国生物制药	01177	1500000	4716880	2.42
16	小鹏汽车-W	09868	80000	4110610	2.11
17	申洲国际	02313	50000	3643000	1.87
18	药明康德	02359	48000	3455960	1.77
19	紫金矿业	02899	280000	3227590	1.65
20	中海物业	02669	530000	2814540	1.44
21	东方电气	01072	392600	2540280	1.3
22	云从科技	688327	150000	2529000	1.3
23	台华新材	603055	200000	2408000	1.23
24	金蝶国际	00268	230000	2371940	1.22
25	粉笔	02469	509000	2117210	1.08
26	格科微	688728	100000	2047000	1.05
27	洛阳钼业	03993	489000	1892210	0.97
28	波司登	03998	500000	1590420	0.82
29	三一国际	00631	231000	1580490	0.81
30	同花顺	300033	10000	1568700	0.8
31	快手-W	01024	30000	1439530	0.74
32	传音控股	688036	10000	1384000	0.71
33	安踏体育	02020	20000	1372920	0.7
34	药明生物	02269	50000	1341210	0.69
35	中国海外发展	00688	100000	1246960	0.64
36	中际旭创	300308	10000	1129100	0.58
37	康龙化成	03759	71100	1019320	0.52
38	盛科通信	688702	20000	1019000	0.52
39	绿城管理控股	09979	200000	973280	0.5
40	紫光股份	000938	50000	967500	0.5
41	泡泡玛特	09992	50000	917548	0.47
42	五矿资源	01208	400000	837347	0.43
43	东方甄选	01797	30000	755788	0.39
44	绿城中国	03900	100000	720445	0.37
45	蓝特光学	688127	30000	698700	0.36
46	比亚迪电子	00285	20000	663353	0.34
47	泉峰控股	02285	30000	648400	0.33
48	泰格医药	03347	20000	640698	0.33
49	晶晨股份	688099	10000	626300	0.32
50	中国金茂	00817	900000	611698	0.31
51	芯原股份	688521	10000	499600	0.26
52	中集集团	02039	100000	453110	0.23
53	三生制药	01530	60000	408886	0.21
54	特步国际	01368	100000	399643	0.2
55	锐捷网络	301165	10000	378900	0.19
56	中远海能	01138	50000	333942	0.17
57	美图公司	01357	100000	326239	0.17
58	金茂服务	00816	45317	73920.9	0.04
59	中国医药	600056	20	223.4	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	快手-W	01024	300000	17301900	7.85
2	腾讯控股	00700	48000	13487000	6.12
3	石四药集团	02005	3074000	12806400	5.81
4	名创优品	09896	266400	12724000	5.77
5	香港交易所	00388	40000	10739900	4.87
6	越秀地产	00123	1186600	9832400	4.46
7	中国宏桥	01378	1300000	9149690	4.15
8	信达生物	01801	200000	7019870	3.18
9	固生堂	02273	160000	6482140	2.94
10	康诺亚-B	02162	140000	6410560	2.91

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	76000	23235400	9.62
2	石四药集团	02005	4174000	19241700	7.97
3	中国石油股份	00857	3000000	14991400	6.21
4	华润电力	00836	780000	12728900	5.27
5	金山软件	03888	380000	10808400	4.48
6	中国移动	00941	165000	9743720	4.03
7	紫金矿业	02899	880000	9330440	3.86
8	快手-W	01024	170000	8393240	3.48
9	越秀地产	00123	866600	7278780	3.01
10	菜百股份	605599	500000	6605000	2.73
11	中兴通讯	00763	200000	5790030	2.4
12	安踏体育	02020	70000	5166320	2.14
13	华电国际电力股份	01071	1300000	4902170	2.03
14	名创优品	09896	156600	4771830	1.98
15	华旺科技	605377	250000	4512500	1.87
16	高伟电子	01415	330000	4405590	1.82
17	福莱特玻璃	06865	150000	3699440	1.53
18	安徽皖通高速公路	00995	500000	3489690	1.44
19	信义光能	00968	400000	3337570	1.38
20	雅迪控股	01585	200000	3285940	1.36
21	中国铁建	01186	600000	3186360	1.32
22	中国宏桥	01378	500000	2931900	1.21
23	中国中铁	00390	600000	2859980	1.18
24	三一国际	00631	300000	2837850	1.17
25	中国石油化工股份	00386	600000	2539130	1.05
26	伯特利	603596	30000	2377800	0.98
27	兴齐眼药	300573	10000	2138000	0.89
28	中国海洋石油	00883	200000	2065240	0.86
29	粉笔	02469	500000	2051410	0.85
30	东方电气	01072	190000	1755270	0.73
31	立讯精密	002475	50000	1622500	0.67
32	焦点科技	002315	40000	1600000	0.66
33	恺英网络	002517	100000	1574000	0.65
34	德赛西威	002920	10000	1558100	0.65
35	中国金茂	00817	1400000	1484390	0.61
36	传音控股	688036	10000	1470000	0.61
37	华润啤酒	00291	30000	1427220	0.59
38	金山办公	688111	3000	1416660	0.59
39	万兴科技	300624	10000	1171500	0.49
40	绿城管理控股	09979	200000	1146940	0.47
41	石英股份	603688	10000	1138400	0.47
42	富瀚微	300613	20000	1134800	0.47
43	中国电信	00728	300000	1037230	0.43
44	吉宏股份	002803	50000	1023000	0.42
45	阅文集团	00772	30000	911377	0.38
46	晶晨股份	688099	10000	843200	0.35
47	诺辉健康	06606	30000	756485	0.31
48	特步国际	01368	100000	735740	0.3
49	友邦保险	01299	10000	729286	0.3
50	中海物业	02669	100000	727442	0.3
51	芯原股份	688521	10000	719200	0.3
52	遥望科技	002291	50000	655000	0.27
53	心动公司	02400	30000	544890	0.23
54	猫眼娱乐	01896	50000	330530	0.14
55	金茂服务	00816	45317	135789	0.06
56	亿道信息	001314	508	21478.2	0.01
57	上海建科	603153	740	13135	0.01
58	中国医药	600056	20	259.6	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	86000	29045100	9.32
2	石四药集团	02005	4574000	18939500	6.07
3	中国移动	00941	315000	17538000	5.63
4	越秀地产	00123	1460000	15132700	4.85
5	中国电信	00728	4100000	14966900	4.8
6	中兴通讯	00763	630000	12684700	4.07
7	紫金矿业	02899	1080000	12404200	3.98
8	信义玻璃	00868	995000	12246700	3.93
9	中国联通	00762	2350000	11602700	3.72
10	雅迪控股	01585	500000	8863530	2.84

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	药明生物	02269	426500	22801600	6.85
2	腾讯控股	00700	63500	18945400	5.69
3	周黑鸭	01458	2496500	12532900	3.76
4	呷哺呷哺	00520	1500000	11898400	3.57
5	越秀地产	00123	1360000	11480300	3.45
6	康方生物-B	09926	286000	10985400	3.3
7	申洲国际	02313	140000	10980100	3.3
8	美团-W	03690	70000	10923800	3.28
9	医思健康	02138	1487000	10666200	3.2
10	比亚迪电子	00285	455000	10201600	3.06
11	金斯瑞生物科技	01548	452000	10033400	3.01
12	龙湖集团	00960	450000	9767910	2.93
13	紫金矿业	02899	1000000	9450800	2.84
14	雅迪控股	01585	800000	9332880	2.8
15	敏华控股	01999	1300000	9022920	2.71
16	中教控股	00839	950000	8570930	2.57
17	康龙化成	03759	160000	7739290	2.32
18	快手-W	01024	120000	7616020	2.29
19	时代电气	03898	188300	6517860	1.96
20	金蝶国际	00268	400000	5981340	1.8
21	招金矿业	01818	597000	4628890	1.39
22	京东健康	06618	69000	4397700	1.32
23	五粮液	000858	20000	3613800	1.09
24	海康威视	002415	99977	3467200	1.04
25	中国联通	00762	800000	3451600	1.04
26	东方电气	01072	290000	3440160	1.03
27	碧桂园服务	06098	194000	3368840	1.01
28	石四药集团	02005	856000	3295590	0.99
29	爱尔眼科	300015	100000	3107000	0.93
30	中国金茂	00817	2000000	3001390	0.9
31	银河娱乐	00027	60000	2765560	0.83
32	青岛啤酒股份	00168	40000	2754840	0.83
33	海吉亚医疗	06078	54400	2721260	0.82
34	上海复旦	01385	96000	2529740	0.76
35	绿城中国	03900	241500	2459260	0.74
36	中国联通	600050	500000	2240000	0.67
37	云天化	600096	100000	2104000	0.63
38	吉利汽车	00175	200000	2036660	0.61
39	阿里健康	00241	310000	1841480	0.55
40	中国东方教育	00667	300000	1669520	0.5
41	中国联塑	02128	200000	1456030	0.44
42	诺辉健康	06606	90000	1414940	0.43
43	安旭生物	688075	15000	1264500	0.38
44	绿城管理控股	09979	200000	1071920	0.32
45	中国重汽	03808	100000	971878	0.29
46	川恒股份	002895	30000	782100	0.23
47	友邦保险	01299	10000	775358	0.23
48	广汇能源	600256	20000	180400	0.05
49	金茂服务	00816	45317	165564	0.05
50	凯盛新能	01108	16000	117197	0.04
51	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.02
52	炜冈科技	001256	474	12390.4	0
53	中国医药	600056	20	344.6	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	132800	19890200	7.98
2	李宁	02331	273500	14866600	5.96
3	越秀地产	00123	1560000	13375600	5.37
4	长飞光纤光缆	06869	801000	12924300	5.19
5	青岛啤酒股份	00168	166000	11177700	4.48
6	上海复旦	01385	336000	10909700	4.38
7	华润啤酒	00291	200000	9885530	3.97
8	绿城中国	03900	737000	9838610	3.95
9	呷哺呷哺	00520	2000000	9370000	3.76
10	时代电气	03898	288300	8604750	3.45

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	美团-W	03690	152800	25376700	8.27
2	快手-W	01024	277900	20771200	6.77
3	李宁	02331	273500	17004100	5.54
4	旭辉控股集团	00884	4971200	16750200	5.46
5	药明生物	02269	267500	16425200	5.35
6	越秀地产	00123	1525000	13119900	4.28
7	比亚迪股份	01211	45000	12083800	3.94
8	协鑫科技	03800	3709000	12021500	3.92
9	绿城中国	03900	737000	10248300	3.34
10	腾讯控股	00700	33300	10092500	3.29
11	香港交易所	00388	30000	9903100	3.23
12	比亚迪电子	00285	450000	9524680	3.1
13	时代电气	03898	258300	8548660	2.79
14	索菲亚	002572	300000	8250000	2.69
15	华润啤酒	00291	150000	7504290	2.45
16	合盛硅业	603260	55000	6487800	2.11
17	坚朗五金	002791	50000	6486000	2.11
18	青岛啤酒股份	00168	90000	6280520	2.05
19	广汽集团	02238	846000	5491290	1.79
20	医思健康	02138	800000	5418480	1.77
21	万华化学	600309	50000	4849500	1.58
22	吉利汽车	00175	300000	4576980	1.49
23	旭辉永升服务	01995	514000	4395680	1.43
24	广汇能源	600256	384600	4053680	1.32
25	长城汽车	02333	250000	3450690	1.12
26	贵州茅台	600519	1500	3067500	1
27	欧派家居	603833	20000	3013600	0.98
28	百润股份	002568	100000	3004000	0.98
29	碧桂园服务	06098	100000	2988890	0.97
30	康方生物-B	09926	150000	2956820	0.96
31	中航光电	002179	45640	2889920	0.94
32	西部超导	688122	30000	2766000	0.9
33	东威科技	688700	30000	2500200	0.81
34	石四药集团	02005	680000	2436610	0.79
35	信达生物	01801	75000	2238460	0.73
36	安踏体育	02020	25000	2061010	0.67
37	诺辉健康-B	06606	90000	1816420	0.59
38	珀莱雅	603605	8300	1370990	0.45
39	仙鹤股份	603733	50000	1330000	0.43
40	雅迪控股	01585	100000	1313570	0.43
41	恒帅股份	300969	10000	846600	0.28
42	中国民航信息网络	00696	60000	781986	0.25
43	京东集团-SW	09618	1381	298561	0.1
44	金茂服务	00816	45317	186022	0.06
45	金科服务	09666	8200	141654	0.05
46	福元医药	601089	1749	36816.4	0.01
47	联合精密	001268	409	11337.5	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	中国移动	00941	520000	22836400	7.68
2	腾讯控股	00700	70000	21243600	7.14
3	旭辉控股集团	00884	4780000	17871300	6.01
4	美团-W	03690	120000	15143200	5.09
5	药明生物	02269	240000	12661500	4.26
6	石药集团	01093	1700000	12477400	4.19
7	李宁	02331	220000	12061300	4.05
8	邮储银行	01658	2300000	11844800	3.98
9	申洲国际	02313	135000	11474200	3.86
10	比亚迪股份	01211	60000	10919400	3.67

截止日期
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
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