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截止日期: |
中银价值混合C(017005) 基金持股情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山西汾酒 |
600809 |
35400 |
7465150 |
3.82 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
3900 |
5722820 |
2.93 |
||||
3 |
航发动力 |
600893 |
147000 |
5372850 |
2.75 |
||||
4 |
中航沈飞 |
600760 |
133000 |
5333300 |
2.73 |
||||
5 |
中信证券 |
600030 |
290520 |
5296180 |
2.71 |
||||
6 |
国泰君安 |
601211 |
389200 |
5273660 |
2.7 |
||||
7 |
五粮液 |
000858 |
41100 |
5262440 |
2.7 |
||||
8 |
石化机械 |
000852 |
878300 |
4707690 |
2.41 |
||||
9 |
中航西飞 |
000768 |
161500 |
3880840 |
1.99 |
||||
10 |
内蒙华电 |
600863 |
789900 |
3665140 |
1.88 |
||||
2024-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
山西汾酒 |
600809 |
32400 |
7940590 |
3.83 |
||||
2 |
贵州茅台 |
600519 |
4100 |
6981890 |
3.37 |
||||
3 |
石化机械 |
000852 |
878300 |
5735300 |
2.77 |
||||
4 |
中信证券 |
600030 |
290520 |
5577980 |
2.69 |
||||
5 |
国泰君安 |
601211 |
389200 |
5398200 |
2.61 |
||||
6 |
广发证券 |
000776 |
377000 |
5032950 |
2.43 |
||||
7 |
顾家家居 |
603816 |
103800 |
3827110 |
1.85 |
||||
8 |
徐工机械 |
000425 |
568400 |
3615020 |
1.75 |
||||
9 |
厦门国贸 |
600755 |
438700 |
3184960 |
1.54 |
||||
10 |
北新建材 |
000786 |
108100 |
3066800 |
1.48 |
||||
2023-12-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中信证券 |
600030 |
363120 |
7396750 |
4.12 |
||||
2 |
美的集团 |
000333 |
112000 |
6118560 |
3.4 |
||||
3 |
国泰君安 |
601211 |
389200 |
5791300 |
3.22 |
||||
4 |
石化机械 |
000852 |
878300 |
5401540 |
3.01 |
||||
5 |
广发证券 |
000776 |
377000 |
5387330 |
3 |
||||
6 |
桐昆股份 |
601233 |
196600 |
2974560 |
1.65 |
||||
7 |
东方雨虹 |
002271 |
134619 |
2584680 |
1.44 |
||||
8 |
八一钢铁 |
600581 |
696100 |
2499000 |
1.39 |
||||
9 |
雪峰科技 |
603227 |
356800 |
2461920 |
1.37 |
||||
10 |
中油资本 |
000617 |
446700 |
2412180 |
1.34 |
||||
11 |
海通证券 |
600837 |
257000 |
2408090 |
1.34 |
||||
12 |
中国中冶 |
601618 |
756700 |
2315500 |
1.29 |
||||
13 |
新兴铸管 |
000778 |
589800 |
2253040 |
1.25 |
||||
14 |
绝味食品 |
603517 |
82845 |
2225220 |
1.24 |
||||
15 |
青松建化 |
600425 |
483500 |
1909820 |
1.06 |
||||
16 |
航发动力 |
600893 |
50700 |
1895170 |
1.05 |
||||
17 |
华侨城A |
000069 |
600100 |
1866310 |
1.04 |
||||
18 |
招商蛇口 |
001979 |
193600 |
1845010 |
1.03 |
||||
19 |
洛阳钼业 |
603993 |
354800 |
1844960 |
1.03 |
||||
20 |
四川成渝 |
601107 |
413600 |
1815700 |
1.01 |
||||
21 |
夏厦精密 |
001306 |
20000 |
1813000 |
1.01 |
||||
22 |
东山精密 |
002384 |
98700 |
1794370 |
1 |
||||
23 |
北新路桥 |
002307 |
419200 |
1777410 |
0.99 |
||||
24 |
华泰证券 |
601688 |
124500 |
1736780 |
0.97 |
||||
25 |
华润双鹤 |
600062 |
93100 |
1731660 |
0.96 |
||||
26 |
洋河股份 |
002304 |
15400 |
1692460 |
0.94 |
||||
27 |
宝丰能源 |
600989 |
113100 |
1670490 |
0.93 |
||||
28 |
中国建筑 |
601668 |
343600 |
1652720 |
0.92 |
||||
29 |
威腾电气 |
688226 |
87710 |
1648950 |
0.92 |
||||
30 |
中油工程 |
600339 |
511700 |
1550450 |
0.86 |
||||
31 |
爱美客 |
300896 |
5200 |
1530520 |
0.85 |
||||
32 |
新疆交建 |
002941 |
115300 |
1501210 |
0.84 |
||||
33 |
超图软件 |
300036 |
70100 |
1465090 |
0.82 |
||||
34 |
通富微电 |
002156 |
61900 |
1431130 |
0.8 |
||||
35 |
保利发展 |
600048 |
143100 |
1416690 |
0.79 |
||||
36 |
万科A |
000002 |
134700 |
1408960 |
0.78 |
||||
37 |
辰欣药业 |
603367 |
96200 |
1408370 |
0.78 |
||||
38 |
中信特钢 |
000708 |
86716 |
1217490 |
0.68 |
||||
39 |
中航重机 |
600765 |
59400 |
1135130 |
0.63 |
||||
40 |
紫光国微 |
002049 |
16640 |
1122370 |
0.62 |
||||
41 |
思特威 |
688213 |
19984 |
1110310 |
0.62 |
||||
42 |
中国中铁 |
601390 |
180900 |
1027510 |
0.57 |
||||
43 |
华鲁恒升 |
600426 |
37000 |
1020830 |
0.57 |
||||
44 |
征和工业 |
003033 |
26800 |
959708 |
0.53 |
||||
45 |
灿勤科技 |
688182 |
53960 |
959409 |
0.53 |
||||
46 |
中信建投 |
601066 |
39600 |
936936 |
0.52 |
||||
47 |
菲沃泰 |
688371 |
53062 |
934422 |
0.52 |
||||
48 |
江特电机 |
002176 |
65700 |
886950 |
0.49 |
||||
49 |
王府井 |
600859 |
55200 |
881544 |
0.49 |
||||
50 |
长盛轴承 |
300718 |
47500 |
881125 |
0.49 |
||||
51 |
乖宝宠物 |
301498 |
20700 |
824067 |
0.46 |
||||
52 |
智明达 |
688636 |
12611 |
822237 |
0.46 |
||||
53 |
中国中免 |
601888 |
9800 |
820162 |
0.46 |
||||
54 |
国金证券 |
600109 |
82000 |
744560 |
0.41 |
||||
55 |
三环集团 |
300408 |
25200 |
742140 |
0.41 |
||||
56 |
紫燕食品 |
603057 |
32600 |
703508 |
0.39 |
||||
57 |
阿特斯 |
688472 |
52868 |
667723 |
0.37 |
||||
58 |
山东海化 |
000822 |
94200 |
644328 |
0.36 |
||||
59 |
嘉诚国际 |
603535 |
32900 |
592200 |
0.33 |
||||
60 |
盛屯矿业 |
600711 |
127800 |
554652 |
0.31 |
||||
61 |
佳缘科技 |
301117 |
9900 |
539649 |
0.3 |
||||
62 |
江丰电子 |
300666 |
8800 |
515504 |
0.29 |
||||
63 |
中航西飞 |
000768 |
21100 |
472007 |
0.26 |
||||
64 |
泰坦科技 |
688133 |
10083 |
467347 |
0.26 |
||||
65 |
捷成股份 |
300182 |
89900 |
456692 |
0.25 |
||||
66 |
国芯科技 |
688262 |
14345 |
420882 |
0.23 |
||||
67 |
奥比中光 |
688322 |
10353 |
389066 |
0.22 |
||||
68 |
致欧科技 |
301376 |
16200 |
387504 |
0.22 |
||||
69 |
翱捷科技 |
688220 |
5358 |
377418 |
0.21 |
||||
70 |
鹏鼎控股 |
002938 |
16900 |
377208 |
0.21 |
||||
71 |
索辰科技 |
688507 |
2673 |
365533 |
0.2 |
||||
72 |
天德钰 |
688252 |
17819 |
355667 |
0.2 |
||||
73 |
陕鼓动力 |
601369 |
44400 |
354312 |
0.2 |
||||
74 |
泽璟制药 |
688266 |
6679 |
353586 |
0.2 |
||||
75 |
宁德时代 |
300750 |
2000 |
326520 |
0.18 |
||||
76 |
东芯股份 |
688110 |
7906 |
272204 |
0.15 |
||||
77 |
舍得酒业 |
600702 |
2800 |
270760 |
0.15 |
||||
78 |
中国太保 |
601601 |
11000 |
261580 |
0.15 |
||||
79 |
中国石油 |
601857 |
35600 |
251336 |
0.14 |
||||
80 |
远兴能源 |
000683 |
40700 |
238909 |
0.13 |
||||
81 |
普冉股份 |
688766 |
1836 |
179891 |
0.1 |
||||
82 |
国博电子 |
688375 |
1678 |
133451 |
0.07 |
||||
83 |
山石网科 |
688030 |
6419 |
128508 |
0.07 |
||||
84 |
纳睿雷达 |
688522 |
1124 |
62370.8 |
0.03 |
||||
85 |
磁谷科技 |
688448 |
1581 |
61390.2 |
0.03 |
||||
86 |
麒麟信安 |
688152 |
754 |
52832.8 |
0.03 |
||||
87 |
中巨芯 |
688549 |
1172 |
9481.48 |
0.01 |
||||
88 |
三态股份 |
301558 |
590 |
7906 |
0 |
||||
89 |
京仪装备 |
688652 |
148 |
7733 |
0 |
||||
90 |
惠柏新材 |
301555 |
224 |
7266.56 |
0 |
||||
91 |
颀中科技 |
688352 |
469 |
7227.29 |
0 |
||||
92 |
艾森股份 |
688720 |
140 |
6977.6 |
0 |
||||
93 |
康希通信 |
688653 |
433 |
6923.67 |
0 |
||||
94 |
思泉新材 |
301489 |
103 |
6603.33 |
0 |
||||
95 |
中邮科技 |
688648 |
303 |
6493.29 |
0 |
||||
96 |
芯动联科 |
688582 |
167 |
6457.89 |
0 |
||||
97 |
新相微 |
688593 |
434 |
6388.48 |
0 |
||||
98 |
泰凌微 |
688591 |
227 |
6360.54 |
0 |
||||
99 |
航材股份 |
688563 |
105 |
6351.45 |
0 |
||||
100 |
国科军工 |
688543 |
113 |
6316.7 |
0 |
||||
101 |
天承科技 |
688603 |
80 |
5931.2 |
0 |
||||
102 |
安凯微 |
688620 |
491 |
5803.62 |
0 |
||||
103 |
陕西华达 |
301517 |
129 |
5636.01 |
0 |
||||
104 |
盛科通信 |
688702 |
110 |
5299.8 |
0 |
||||
105 |
华勤技术 |
603296 |
68 |
5287 |
0 |
||||
106 |
中研股份 |
688716 |
144 |
5240.16 |
0 |
||||
107 |
盛邦安全 |
688651 |
110 |
5065.5 |
0 |
||||
108 |
慧智微 |
688512 |
253 |
4930.97 |
0 |
||||
109 |
爱科赛博 |
688719 |
81 |
4868.1 |
0 |
||||
110 |
锴威特 |
688693 |
107 |
4644.87 |
0 |
||||
111 |
康鹏科技 |
688602 |
412 |
4556.72 |
0 |
||||
112 |
福赛科技 |
301529 |
115 |
4356.2 |
0 |
||||
113 |
华曙高科 |
688433 |
132 |
4125 |
0 |
||||
114 |
万邦医药 |
301520 |
77 |
4060.98 |
0 |
||||
115 |
中集环科 |
301559 |
222 |
4049.28 |
0 |
||||
116 |
飞南资源 |
301500 |
185 |
3864.65 |
0 |
||||
117 |
浩辰软件 |
688657 |
49 |
3833.27 |
0 |
||||
118 |
德冠新材 |
001378 |
118 |
3689.86 |
0 |
||||
119 |
逸飞激光 |
688646 |
102 |
3679.14 |
0 |
||||
120 |
联域股份 |
001326 |
74 |
3599.36 |
0 |
||||
121 |
华塑科技 |
301157 |
84 |
3595.2 |
0 |
||||
122 |
锦江航运 |
601083 |
301 |
3332.07 |
0 |
||||
123 |
崇德科技 |
301548 |
56 |
3303.44 |
0 |
||||
124 |
金帝股份 |
603270 |
103 |
3071.38 |
0 |
||||
125 |
鼎龙科技 |
603004 |
98 |
3056.62 |
0 |
||||
126 |
威迈斯 |
688612 |
79 |
2999.63 |
0 |
||||
127 |
安邦护卫 |
603373 |
79 |
2745.25 |
0 |
||||
128 |
麦加芯彩 |
603062 |
44 |
2543.64 |
0 |
||||
129 |
中重科技 |
603135 |
155 |
2535.8 |
0 |
||||
130 |
上海汽配 |
603107 |
136 |
2473.84 |
0 |
||||
131 |
恒兴新材 |
603276 |
86 |
2139.68 |
0 |
||||
132 |
润本股份 |
603193 |
127 |
2115.82 |
0 |
||||
133 |
浙江荣泰 |
603119 |
88 |
2100.56 |
0 |
||||
134 |
索宝蛋白 |
603231 |
86 |
1851.58 |
0 |
||||
135 |
热威股份 |
603075 |
72 |
1678.32 |
0 |
||||
2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中信证券 |
600030 |
363120 |
7865180 |
4.06 |
||||
2 |
美的集团 |
000333 |
112000 |
6213760 |
3.21 |
||||
3 |
石化机械 |
000852 |
878300 |
6148100 |
3.17 |
||||
4 |
新疆交建 |
002941 |
288400 |
5687250 |
2.94 |
||||
5 |
国泰君安 |
601211 |
389200 |
5658970 |
2.92 |
||||
6 |
广发证券 |
000776 |
377000 |
5530590 |
2.86 |
||||
7 |
中国石油 |
601857 |
605700 |
4833490 |
2.5 |
||||
8 |
东方雨虹 |
002271 |
134619 |
3591640 |
1.85 |
||||
9 |
工商银行 |
601398 |
720000 |
3369600 |
1.74 |
||||
10 |
绝味食品 |
603517 |
82845 |
3113320 |
1.61 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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