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嘉实价值成长混合(007895) 基金持股情况
截止日期	2024-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	22500	39330000	6.45
2	腾讯控股	00700	96200	38570000	6.32
3	紫金矿业	601899	1950556	35383100	5.8
4	宁德时代	300750	139480	35133600	5.76
5	宝丰能源	600989	1594200	27659400	4.54
6	美的集团	000333	349750	26602000	4.36
7	中国移动	00941	371000	24573700	4.03
8	科伦药业	002422	704100	22531200	3.69
9	中国神华	01088	668500	21129800	3.46
10	杰瑞股份	002353	630900	20756600	3.4
11	紫金矿业	02899	356000	5669520	0.93

截止日期	2024-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	30800	45195600	7.08
2	紫金矿业	601899	2428756	42673200	6.69
3	招金矿业	01818	2195500	26249600	4.11
4	美的集团	000333	385250	24848600	3.89
5	腾讯控股	00700	70900	24097600	3.78
6	美团-W	03690	228000	23118900	3.62
7	海尔智家	600690	775700	22014400	3.45
8	中国移动	00941	311000	21855900	3.43
9	宝丰能源	600989	1254200	21735300	3.41
10	山西汾酒	600809	101500	21404300	3.35
11	宁德时代	300750	100780	18143400	2.84
12	科伦药业	002422	522500	15847400	2.48
13	山东黄金	01787	1008250	14300100	2.24
14	洛阳钼业	03993	2166000	14114800	2.21
15	上海电力	600021	1398500	13831200	2.17
16	五粮液	000858	101800	13034500	2.04
17	新集能源	601918	1301900	12693500	1.99
18	金诚信	603979	249327	12598500	1.97
19	徐工机械	000425	1737000	12419600	1.95
20	中国移动	600941	108700	11685200	1.83
21	兖矿能源	01171	1093400	11136800	1.75
22	西部超导	688122	283255	10854300	1.7
23	巨化股份	600160	439200	10597900	1.66
24	巨星科技	002444	400202	9884990	1.55
25	湖北能源	000883	1410100	8474700	1.33
26	兴业银行	601166	477500	8413550	1.32
27	金山办公	688111	36516	8307390	1.3
28	阳光电源	300274	117800	7307130	1.15
29	中国海洋石油	00883	337000	6889640	1.08
30	新天然气	603393	197700	6868100	1.08
31	信达生物	01801	202000	6784500	1.06
32	龙净环保	600388	573405	6657230	1.04
33	图南股份	300855	251400	6647020	1.04
34	康方生物	09926	191000	6580650	1.03
35	国药现代	600420	599940	6407360	1
36	招商蛇口	001979	719700	6326160	0.99
37	派林生物	000403	236000	6291760	0.99
38	广汇能源	600256	851000	5701700	0.89
39	鼎龙股份	300054	248900	5645050	0.88
40	拓普集团	601689	96300	5162640	0.81
41	菲利华	300395	146300	4498720	0.71
42	沪电股份	002463	122380	4466870	0.7
43	杰瑞股份	002353	102600	3599210	0.56
44	三美股份	603379	90600	3546080	0.56
45	赛轮轮胎	601058	246700	3453800	0.54
46	中国平安	601318	79700	3296390	0.52
47	农业银行	01288	1079000	3289170	0.52
48	招商银行	03968	97000	3138390	0.49
49	浙江鼎力	603338	42400	2561810	0.4
50	中国神华	01088	64500	2116300	0.33
51	公牛集团	603195	21800	1681220	0.26
52	中煤能源	01898	88000	732480	0.11

截止日期	2024-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	19900	33887700	6.19
2	紫金矿业	601899	1796300	30213800	5.52
3	龙净环保	600388	2149100	27358000	5
4	兖矿能源	01171	1610000	23994900	4.38
5	中国移动	00941	334000	20256500	3.7
6	晶盛机电	300316	586522	20100100	3.67
7	腾讯控股	00700	66800	18397400	3.36
8	五粮液	000858	110600	16978200	3.1
9	山西汾酒	600809	68100	16689900	3.05
10	山东黄金	600547	406700	11481100	2.1
11	山东黄金	01787	689250	9922450	1.81
12	兖矿能源	600188	327600	7793600	1.42

截止日期	2023-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	28400	49018400	9.05
2	紫金矿业	601899	2274100	28335300	5.23
3	龙净环保	600388	2135100	27307900	5.04
4	腾讯控股	00700	92000	24478100	4.52
5	中国神华	601088	737600	23123800	4.27
6	金山办公	688111	63591	20107500	3.71
7	中国移动	00941	338000	19848400	3.66
8	恒瑞医药	600276	358920	16234000	3
9	五粮液	000858	107600	15097400	2.79
10	兖矿能源	01171	1112000	14954500	2.76
11	晶盛机电	300316	329262	14517200	2.68
12	鼎龙股份	300054	567100	13723800	2.53
13	海格通信	002465	1007800	12950200	2.39
14	华鲁恒升	600426	441900	12192000	2.25
15	双环传动	002472	456900	11888500	2.19
16	宁德时代	300750	70880	11571900	2.14
17	兴业银锡	000426	1252810	11262800	2.08
18	青岛啤酒股份	00168	226000	10731800	1.98
19	中国石油股份	00857	2230000	10427700	1.92
20	中国神华	01088	425500	10314700	1.9
21	韦尔股份	603501	87600	9347800	1.73
22	珠海冠宇	688772	406348	8943720	1.65
23	人福医药	600079	353900	8797950	1.62
24	大华股份	002236	441300	8141980	1.5
25	药明生物	02269	289000	7752170	1.43
26	丽珠集团	000513	219500	7684700	1.42
27	山西焦煤	000983	747000	7380360	1.36
28	信达生物	01801	186000	7205810	1.33
29	海吉亚医疗	06078	213800	6839370	1.26
30	盟升电子	688311	114640	5847790	1.08
31	华铁应急	603300	851160	5447420	1.01
32	万华化学	600309	61609	4732800	0.87
33	九洲药业	603456	188400	4561160	0.84
34	中信证券	600030	220200	4485470	0.83
35	美的集团	000333	81100	4430490	0.82
36	快手-W	01024	87700	4208230	0.78
37	山煤国际	600546	220600	3862710	0.71
38	银泰黄金	000975	257300	3859500	0.71
39	苏试试验	300416	209900	3855860	0.71
40	立讯精密	002475	95100	3276200	0.6
41	洛阳钼业	603993	611767	3181190	0.59
42	东方电缆	603606	69100	2954020	0.55
43	中芯国际	00981	136500	2456660	0.45
44	巨化股份	600160	121100	1996940	0.37
45	仙琚制药	002332	128100	1635840	0.3
46	生益科技	600183	82700	1514240	0.28
47	中国石油	601857	200200	1413410	0.26
48	泸州老窖	000568	6800	1220060	0.23
49	派克新材	605123	13100	1194720	0.22
50	兖矿能源	600188	40900	810229	0.15
51	华虹公司	688347	16357	687975	0.13
52	中巨芯	688549	3620	29285.8	0.01
53	广钢气体	688548	2222	28330.5	0.01
54	蓝箭电子	301348	613	27321.4	0.01
55	航材股份	688563	418	25284.8	0
56	芯动联科	688582	645	24942.2	0
57	国科恒泰	301370	1240	19852.4	0
58	波长光电	301421	332	19710.8	0
59	三态股份	301558	1458	19537.2	0
60	精智达	688627	222	19473.8	0
61	乖宝宠物	301498	495	19210.9	0
62	盛科通信	688702	395	19031.1	0
63	威力传动	300904	304	18705.1	0
64	博盈特焊	301468	598	18071.6	0
65	赛维时代	301381	571	16953	0
66	君逸数码	301172	438	16714.1	0
67	金凯生科	301509	266	16553.2	0
68	民爆光电	301362	420	16178.4	0
69	昊帆生物	301393	260	15436.2	0
70	埃科光电	688610	275	14025	0
71	儒竞科技	301525	171	13929.7	0
72	固高科技	301510	396	13864	0
73	中集环科	301559	748	13643.5	0
74	民生健康	301507	851	13488.3	0
75	威迈斯	688612	332	12606	0
76	盘古智能	301456	407	12368.7	0
77	康鹏科技	688602	1066	11790	0
78	爱科赛博	688719	194	11659.4	0
79	斯菱股份	301550	260	11328.2	0
80	敷尔佳	301371	297	11161.3	0
81	威尔高	301251	321	11103.4	0
82	维科精密	301499	371	10733	0
83	天承科技	688603	140	10379.6	0
84	多浦乐	301528	148	10198.7	0
85	信音电子	301329	458	10181.3	0
86	科净源	301372	231	10069.3	0
87	恒工精密	301261	198	10068.3	0
88	朗威股份	301202	306	9730.8	0
89	仁信新材	301395	520	9718.8	0
90	中研股份	688716	267	9716.13	0
91	飞南资源	301500	455	9504.95	0
92	英华特	301272	173	9234.74	0
93	恒达新材	301469	275	9099.75	0
94	舜禹股份	301519	442	8932.82	0
95	长华化学	301518	385	8858.85	0
96	万邦医药	301520	160	8438.4	0
97	誉辰智能	688638	141	8414.88	0
98	信宇人	688573	285	8208	0
99	思泉新材	301489	128	8206.08	0
100	盛邦安全	688651	178	8196.9	0
101	陕西华达	301517	185	8082.65	0
102	崇德科技	301548	136	8022.64	0
103	浩辰软件	688657	101	7901.23	0
104	逸飞激光	688646	219	7899.33	0
105	碧兴物联	688671	226	7751.8	0
106	锴威特	688693	178	7726.98	0
107	众辰科技	603275	192	7622.4	0
108	威马农机	301533	225	7461	0
109	苏州规划	301505	194	6947.14	0
110	福赛科技	301529	182	6894.16	0
111	港通医疗	301515	230	6502.1	0
112	光格科技	688450	167	6082.14	0
113	金帝股份	603270	195	5768.1	0
114	浙江荣泰	603119	226	5394.62	0
115	润本股份	603193	303	5047.98	0
116	热威股份	603075	182	4242.42	0
117	天元智能	603273	178	3376.66	0
118	恒兴新材	603276	134	3333.92	0

截止日期	2023-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	26200	47122000	7.61
2	紫金矿业	601899	2567600	31145000	5.03
3	龙净环保	600388	2016400	30992100	5.01
4	中国平安	601318	551100	26618100	4.3
5	腾讯控股	00700	89500	25147600	4.06
6	晶盛机电	300316	520262	24821700	4.01
7	恒瑞医药	600276	530020	23819100	3.85
8	中国移动	00941	343500	20709000	3.34
9	中兴通讯	000063	611066	19969600	3.23
10	中国神华	601088	461000	14383200	2.32
11	中兴通讯	00763	389800	8459420	1.37
12	中国神华	01088	210500	4906290	0.79

截止日期	2023-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	31000	52421000	8.87
2	腾讯控股	00700	146900	44911500	7.6
3	晶盛机电	300316	421659	29895600	5.06
4	紫金矿业	601899	2542000	28902500	4.89
5	海吉亚医疗	06078	725600	28365100	4.8
6	万华化学	600309	270400	23751900	4.02
7	龙净环保	600388	1107350	19899100	3.37
8	金山办公	688111	38271	18072300	3.06
9	中兴通讯	000063	390800	17797000	3.01
10	长川科技	300604	363700	17272100	2.92
11	金山软件	03888	524400	14915600	2.52
12	中国交通建设	01800	3453000	13625800	2.31
13	华润啤酒	00291	260000	12369300	2.09
14	中国铁建	01186	2318000	12310000	2.08
15	中科创达	300496	110128	10610800	1.8
16	新城发展	01030	7330000	10339900	1.75
17	韦尔股份	603501	96070	9418700	1.59
18	美团-W	03690	81130	9148070	1.55
19	大华股份	002236	452200	8930950	1.51
20	中科曙光	603019	173500	8831150	1.49
21	海尔智家	600690	351600	8255570	1.4
22	济民医疗	603222	783700	8173990	1.38
23	TCL中环	002129	233250	7743900	1.31
24	洛阳钼业	603993	1447600	7715710	1.31
25	中际旭创	300308	48900	7210300	1.22
26	内蒙一机	600967	704100	7111410	1.2
27	中金黄金	600489	636400	6574010	1.11
28	华铁应急	603300	1195460	6515260	1.1
29	青岛啤酒股份	00168	96000	6301920	1.07
30	晶晨股份	688099	74482	6280320	1.06
31	中国平安	601318	130600	6059840	1.03
32	保利发展	600048	453800	5913010	1
33	华鲁恒升	600426	191500	5865640	0.99
34	中兴通讯	00763	199600	5778450	0.98
35	东山精密	002384	217100	5622890	0.95
36	中油资本	000617	665100	4808670	0.81
37	胜宏科技	300476	196200	4730380	0.8
38	天孚通信	300394	43700	4668470	0.79
39	梅安森	300275	304620	4234220	0.72
40	天华新能	300390	116866	4183800	0.71
41	海大集团	002311	89244	4180190	0.71
42	浪潮信息	000977	85500	4146750	0.7
43	西部超导	688122	67582	3766340	0.64
44	建设银行	601939	575400	3602000	0.61
45	万科A	000002	217500	3049350	0.52
46	同花顺	300033	10000	1752800	0.3
47	香港交易所	00388	5100	1388060	0.23
48	绿城管理控股	09979	49000	281001	0.05
49	仁信新材	301395	5196	138629	0.02
50	朗威股份	301202	3060	79009.2	0.01
51	天承科技	688603	1391	76505	0.01
52	恒工精密	301261	1973	72803.7	0.01
53	晶合集成	688249	3962	71553.7	0.01
54	阿特斯	688472	2637	44934.5	0.01
55	中芯集成	688469	7977	43155.6	0.01
56	中科飞测	688361	658	42552.9	0.01
57	湖南裕能	301358	920	39458.8	0.01
58	陕西能源	001286	3767	35447.5	0.01
59	川宁生物	301301	3574	32023	0.01
60	格力博	301260	1302	30766.3	0.01
61	中船特气	688146	748	28521.2	0
62	西山科技	688576	229	27573.9	0
63	南芯科技	688484	747	27422.4	0
64	鑫宏业	301310	409	26760.9	0
65	颀中科技	688352	2216	26747.1	0
66	宏源药业	301246	863	26502.7	0
67	芯动联科	688582	645	26238.6	0
68	三博脑科	301293	333	23782.9	0
69	真兰仪表	301303	1058	23614.6	0
70	中电港	001287	1094	22995.9	0
71	索辰科技	688507	186	22712.5	0
72	航天南湖	688552	956	22466	0
73	国科军工	688543	410	21750.5	0
74	中国太保	601601	800	20784	0
75	美芯晟	688458	221	20058	0
76	安杰思	688581	163	19238.9	0
77	绿通科技	301322	351	18687.2	0
78	中信金属	601061	2426	18389.1	0
79	鑫磊股份	301317	694	18162	0
80	海看股份	301262	692	17646	0
81	天键股份	301383	493	17610	0
82	晶升股份	688478	402	17032.7	0
83	航天软件	688562	726	16197.1	0
84	泓淋电力	301439	949	16038.1	0
85	天玛智控	688570	627	15881.9	0
86	德尔玛	301332	1122	15405.1	0
87	双元科技	688623	174	15101.5	0
88	华人健康	301408	879	14899	0
89	阿莱德	301419	330	14470.5	0
90	西高院	688334	888	14394.5	0
91	新相微	688593	959	13991.8	0
92	慧智微	688512	721	13814.4	0
93	蜂助手	301382	408	13398.7	0
94	豪江智能	301320	642	13238	0
95	华曙高科	688433	418	13167	0
96	华丰科技	688629	708	13161.7	0
97	安凯微	688620	1016	12537.4	0
98	荣旗科技	301360	134	12408.4	0
99	威士顿	301315	226	11553.1	0
100	航天环宇	688523	472	11257.2	0
101	中科磁业	301141	262	11184.8	0
102	恒勃股份	301225	333	11075.6	0
103	江盐集团	601065	875	10360	0
104	莱斯信息	688631	336	10036.3	0
105	友车科技	688479	332	9790.68	0
106	致欧科技	301376	420	9454.2	0
107	南王科技	301355	563	9430.25	0
108	北方长龙	301357	190	9194.1	0
109	未来电器	301386	378	8992.62	0
110	新莱福	301323	228	8974.08	0
111	时创能源	688429	346	8833.38	0
112	凌玮科技	301373	277	8822.45	0
113	锡南科技	301170	250	8732.5	0
114	华海诚科	688535	161	8248.03	0
115	柏诚股份	601133	664	8140.64	0
116	华塑科技	301157	150	7939.5	0
117	美硕科技	301295	215	7755.05	0
118	国泰环保	301203	225	7740	0
119	广康生化	300804	226	7451.22	0
120	亚华电子	301337	232	7045.84	0
121	世纪恒通	301428	229	7007.4	0
122	海康威视	002415	200	6622	0
123	华纬科技	001380	170	5232.6	0
124	常青科技	603125	160	3924.8	0
125	登康口腔	001328	145	3696.05	0
126	三联锻造	001282	105	3468.15	0
127	兴业银锡	000426	300	2664	0
128	南矿集团	001360	177	2631.99	0
129	长青科技	001324	114	2234.4	0
130	海森药业	001367	55	2171.4	0
131	万丰股份	603172	122	1967.86	0

截止日期	2023-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	203300	68661200	9.16
2	贵州茅台	600519	35100	63882000	8.52
3	晶盛机电	300316	586859	38316000	5.11
4	海吉亚医疗	06078	683200	33372900	4.45
5	海康威视	002415	683800	29170900	3.89
6	芒果超媒	300413	714389	26603800	3.55
7	山西汾酒	600809	94874	25843700	3.45
8	海大集团	002311	408544	23830400	3.18
9	中国中免	601888	129900	23802900	3.17
10	青岛啤酒股份	00168	300000	22506800	3

截止日期	2022-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	腾讯控股	00700	164300	49019300	7.28
2	贵州茅台	600519	25900	44729300	6.64
3	晶盛机电	300316	524059	33309200	4.95
4	江海股份	002484	1478910	33083200	4.91
5	海吉亚医疗	06078	503000	25161600	3.74
6	纳思达	002180	464600	24108100	3.58
7	天奈科技	688116	288421	22248800	3.3
8	中国中免	601888	87000	18794600	2.79
9	立讯精密	002475	526000	16700500	2.48
10	恒生电子	600570	395048	15983600	2.37
11	ST龙净	600388	962750	14104300	2.09
12	平安银行	000001	1039700	13682500	2.03
13	华宝新能	301327	72177	13584600	2.02
14	广汇能源	600256	1505870	13582900	2.02
15	鼎龙股份	300054	637900	13580900	2.02
16	华润啤酒	00291	268000	13059100	1.94
17	快手-W	01024	201100	12763200	1.9
18	东山精密	002384	500047	12366200	1.84
19	坚朗五金	002791	117500	12214100	1.81
20	东方财富	300059	627100	12165700	1.81
21	斯达半导	603290	35838	11801500	1.75
22	中国电信	601728	2763600	11579500	1.72
23	TCL中环	002129	303183	11417900	1.7
24	中控技术	688777	123219	11192000	1.66
25	天华新能	300390	200557	10864900	1.61
26	海大集团	002311	167564	10343700	1.54
27	爱尔眼科	300015	325300	10107100	1.5
28	华侨城A	000069	1674700	8926150	1.33
29	青岛啤酒股份	00168	122000	8402280	1.25
30	上海家化	600315	252100	8029380	1.19
31	海康威视	002415	229100	7945190	1.18
32	天山铝业	002532	920400	7105490	1.06
33	华能国际	600011	925400	7042290	1.05
34	东方证券	600958	782860	6998770	1.04
35	东方盛虹	000301	524600	6840780	1.02
36	青岛啤酒	600600	60000	6450000	0.96
37	惠泰医疗	688617	20000	5623000	0.83
38	中信证券	600030	280400	5582760	0.83
39	东诚药业	002675	312000	5166720	0.77
40	万华化学	600309	55100	5105020	0.76
41	皖能电力	000543	1077700	4828100	0.72
42	广发证券	000776	311600	4826680	0.72
43	华依科技	688071	73437	4149920	0.62
44	柳药集团	603368	218400	4077530	0.61
45	ST泛微	603039	67204	3386410	0.5
46	江丰电子	300666	47059	3055540	0.45
47	上海复旦	01385	81000	2134470	0.32
48	洛阳钼业	603993	365300	1662120	0.25
49	金地集团	600383	65300	668019	0.1
50	百利天恒	688506	15622	385863	0.06
51	富创精密	688409	3674	351418	0.05
52	德邦科技	688035	4981	243172	0.04
53	毕得医药	688073	2544	208990	0.03
54	伟测科技	688372	2383	193500	0.03
55	源杰科技	688498	1582	189096	0.03
56	山外山	688410	4853	115453	0.02
57	皓元医药	688131	870	94290.6	0.01
58	长盈通	688143	1938	90349.6	0.01
59	华大九天	301269	935	82223.9	0.01
60	尚太科技	001301	1164	68722.6	0.01
61	广立微	301095	740	64002.6	0.01
62	江波龙	301308	819	46453.7	0.01
63	华厦眼科	301267	635	42037	0.01
64	普瑞眼科	301239	575	40066	0.01
65	怡和嘉业	301367	223	39198.9	0.01
66	中科环保	301175	6370	38283.7	0.01
67	锐捷网络	301165	892	28196.1	0
68	川宁生物	301301	3574	26912.2	0
69	天振股份	301356	614	26604.6	0
70	北路智控	301195	330	24103.2	0
71	隆扬电子	301389	1269	21776	0
72	熵基科技	301330	694	21729.1	0
73	天力锂能	301152	433	20195.1	0
74	卡莱特	301391	247	19999.6	0
75	信德新材	301349	180	18633.6	0
76	易点天下	301171	985	17454.2	0
77	美好医疗	301363	445	16843.2	0
78	建科股份	301115	685	16467.4	0
79	新巨丰	301296	1042	15525.8	0
80	中荣股份	301223	815	14776	0
81	维峰电子	301328	191	14699.4	0
82	紫建电子	301121	290	14433.3	0
83	元道通信	301139	566	14325.5	0
84	通行宝	301339	913	14233.7	0
85	天元宠物	301335	420	14204.4	0
86	鼎泰高科	301377	770	13575.1	0
87	昆船智能	301311	832	13195.5	0
88	泓博医药	301230	269	12998.1	0
89	凯格精机	301338	257	12590.4	0
90	矩阵股份	301365	516	12316.9	0
91	一博科技	301366	268	12084.1	0
92	东星医疗	301290	330	11592.9	0
93	满坤科技	301132	468	11456.6	0
94	天山电子	301379	449	11058.9	0
95	金禄电子	301282	434	10958.5	0
96	众智科技	301361	517	10836.3	0
97	西测测试	301306	255	10784	0
98	瑞晨环保	301273	277	10467.8	0
99	华新环保	301265	819	9336.6	0
100	逸豪新材	301176	544	9188.16	0
101	维海德	301318	206	8598.44	0
102	森鹰窗业	301227	284	8375.16	0
103	捷邦科技	301326	227	8312.74	0
104	唯万密封	301161	346	7518.58	0
105	星源卓镁	301398	255	7379.7	0
106	凡拓数创	301313	247	7197.58	0
107	鸿日达	301285	565	7119	0
108	嘉曼服饰	301276	303	6850.83	0
109	欣灵电气	301388	292	6307.2	0
110	丰立智能	301368	337	6241.24	0
111	远翔新材	301300	211	6197.07	0
112	唯特偶	301319	115	6126.05	0
113	荣信文化	301231	275	5604.5	0
114	万得凯	301309	228	5576.88	0
115	盛帮股份	301233	158	5419.4	0
116	慧博云通	301316	359	5140.88	0

截止日期	2022-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	兖矿能源	01171	2106000	54380600	6.82
2	晶盛机电	300316	684559	46289900	5.8
3	贵州茅台	600519	24000	44940000	5.64
4	天奈科技	688116	343101	39514900	4.96
5	天华超净	300390	568332	37663400	4.72
6	陕西煤业	601225	1368100	31151600	3.91
7	广汇能源	600256	2400570	29479000	3.7
8	TCL中环	002129	541318	24229400	3.04
9	立讯精密	002475	735400	21620800	2.71
10	纳思达	002180	492300	21242700	2.66

截止日期	2022-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	59000	120655000	9.62
2	宁德时代	300750	140183	74857700	5.97
3	天华超净	300390	799012	69833600	5.57
4	晶盛机电	300316	909959	61504100	4.9
5	明泰铝业	601677	2066620	49185600	3.92
6	兖矿能源	01171	2030000	42706500	3.4
7	卫星化学	002648	1561531	40365600	3.22
8	隆基绿能	601012	581000	38712000	3.09
9	天奈科技	688116	213215	36135700	2.88
10	海大集团	002311	575190	34517200	2.75
11	陕西煤业	601225	1621500	34343400	2.74
12	药明康德	603259	324288	33722700	2.69
13	纳思达	002180	662478	33534600	2.67
14	江海股份	002484	1401410	32708900	2.61
15	坚朗五金	002791	248000	32170600	2.56
16	韦尔股份	603501	184319	31892700	2.54
17	腾讯控股	00700	100000	30307900	2.42
18	先导智能	300450	435000	27483300	2.19
19	恩捷股份	002812	106700	26723000	2.13
20	理想汽车-W	02015	195000	25497900	2.03
21	鼎龙股份	300054	970600	20547600	1.64
22	美团-W	03690	120000	19929300	1.59
23	ST龙净	600388	1346750	17521200	1.4
24	舜宇光学科技	02382	137900	15083300	1.2
25	中天科技	600522	651954	15060100	1.2
26	中煤能源	01898	2574000	14638400	1.17
27	方正电机	002196	1437679	14031700	1.12
28	航发动力	600893	295034	13427000	1.07
29	天山股份	000877	1111111	13388900	1.07
30	立讯精密	002475	393300	13289600	1.06
31	中国神华	01088	650000	12507200	1
32	正泰电器	601877	346607	12401600	0.99
33	中科创达	300496	91900	11991100	0.96
34	小鹏汽车-W	09868	100000	10809600	0.86
35	三峡水利	600116	908198	9118310	0.73
36	立中集团	300428	254400	8407920	0.67
37	海吉亚医疗	06078	182400	8134700	0.65
38	伟明环保	603568	230277	7684340	0.61
39	辉隆股份	002556	612500	7166250	0.57
40	森麒麟	002984	225000	6999750	0.56
41	华域汽车	600741	297500	6842500	0.55
42	赛轮轮胎	601058	598300	6742840	0.54
43	帝尔激光	300776	37680	6511100	0.52
44	舍得酒业	600702	30500	6221700	0.5
45	乐惠国际	603076	137240	5949350	0.47
46	拓普集团	601689	76600	5241740	0.42
47	东方电缆	603606	48600	3722760	0.3
48	新城控股	601155	118800	3021080	0.24
49	新凤鸣	603225	159900	1845250	0.15
50	中国海油	600938	84004	1332300	0.11
51	国芯科技	688262	7129	340410	0.03
52	宏力达	688330	3573	307242	0.02
53	华强科技	688151	12238	292121	0.02
54	凌云光	688400	13111	287524	0.02
55	中科环保	301175	63694	243311	0.02
56	元道通信	301139	5651	217337	0.02
57	普瑞眼科	301239	5747	193387	0.02
58	瑞泰新材	301238	3497	112149	0.01
59	盛帮股份	301233	1576	65435.5	0.01
60	铜冠铜箔	301217	4027	59720.4	0
61	软通动力	301236	1484	46567.9	0
62	大族数控	301200	857	44495.4	0
63	腾远钴业	301219	455	39958.1	0
64	福元医药	601089	1749	36816.4	0
65	中一科技	301150	404	33435	0
66	万凯新材	301216	1120	33420.8	0
67	华兰疫苗	301207	569	32103	0
68	中汽股份	301215	4743	30307.8	0
69	华如科技	301302	466	26291.7	0
70	诚达药业	301201	353	25253.6	0
71	铭利达	301268	641	22351.7	0
72	泰恩康	301263	682	21401.2	0
73	兆讯传媒	301102	642	19959.8	0
74	欧圣电气	301187	876	19745	0
75	星辉环材	300834	635	19069.1	0
76	华融化学	301256	1831	18456.5	0
77	国能日新	301162	334	18072.7	0
78	信邦智能	301112	399	17971	0
79	中科江南	301153	398	17504	0
80	奕东电子	301123	656	16655.8	0
81	何氏眼科	301103	507	16234.1	0
82	新特电气	301120	1032	15985.7	0
83	侨源股份	301286	784	15515.4	0
84	佳缘科技	301117	262	14263.3	0
85	联盛化学	301212	416	13844.5	0
86	嘉戎技术	301148	516	12332.4	0
87	富士莱	301258	295	12295.6	0
88	艾布鲁	301259	483	12046	0
89	天益医疗	301097	249	11909.7	0
90	亚香股份	301220	285	11157.8	0
91	哈焊华通	301137	644	10297.6	0
92	唯科科技	301196	271	10167.9	0
93	浙江恒威	301222	332	9614.72	0
94	清研环境	301288	452	9030.96	0
95	宏德股份	301163	277	8955.41	0
96	西点药业	301130	237	8934.9	0
97	瑞德智能	301135	338	8875.88	0
98	青木股份	301110	202	8049.7	0
99	标榜股份	301181	257	7861.63	0
100	德石股份	301158	379	7724.02	0
101	金道科技	301279	296	6751.76	0

截止日期	2022-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	70300	120846000	8.83
2	宁德时代	300750	230909	118295000	8.64
3	天华超净	300390	788912	56486100	4.13
4	晶盛机电	300316	940959	56457500	4.12
5	紫金矿业	601899	4947300	56102400	4.1
6	明泰铝业	601677	1273100	52579000	3.84
7	韦尔股份	603501	251700	48678800	3.56
8	腾讯控股	00700	150000	45522000	3.32
9	卫星化学	002648	1124323	44298300	3.24
10	兖矿能源	01171	2000000	37712000	2.75

截止日期	2021-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	70300	144115000	8.9
2	宁德时代	300750	213109	125308000	7.74
3	韦尔股份	603501	266600	82851300	5.12
4	晶盛机电	300316	892759	62046800	3.83
5	腾讯控股	00700	148000	55275000	3.41
6	药明生物	02269	695500	52627700	3.25
7	闻泰科技	600745	389900	50414100	3.11
8	东方财富	300059	1353200	50217300	3.1
9	天华超净	300390	610812	49475800	3.06
10	卫星化学	002648	1065323	42644900	2.63
11	华鲁恒升	600426	1252755	39211200	2.42
12	安踏体育	02020	390800	37351700	2.31
13	紫金矿业	601899	3820200	37055900	2.29
14	海大集团	002311	505090	37023100	2.29
15	长城汽车	02333	1669500	36581500	2.26
16	中国中免	601888	162200	35588300	2.2
17	明泰铝业	601677	797300	35153000	2.17
18	先导智能	300450	459200	34150700	2.11
19	璞泰来	603659	204454	32837400	2.03
20	药明康德	603259	273020	32374700	2
21	通威股份	600438	696113	31297200	1.93
22	天奈科技	688116	177130	26443700	1.63
23	北方华创	002371	76100	26408200	1.63
24	中直股份	600038	303300	24355000	1.5
25	隆基股份	601012	267272	23038800	1.42
26	宝钢股份	600019	2983700	21363300	1.32
27	利元亨	688499	70000	20510000	1.27
28	航发动力	600893	304000	19291800	1.19
29	阳光电源	300274	129252	18844900	1.16
30	华懋科技	603306	528700	17938800	1.11
31	中航高科	600862	478300	17104000	1.06
32	兴业银行	601166	894400	17029400	1.05
33	伊利股份	600887	394300	16347700	1.01
34	立昂微	605358	132600	15913300	0.98
35	龙蟠科技	603906	300400	11126800	0.69
36	海吉亚医疗	06078	265800	10605100	0.65
37	中国神华	601088	431900	9726390	0.6
38	海康威视	002415	174844	9147840	0.56
39	北方稀土	600111	169600	7767680	0.48
40	菲利华	300395	106200	6981590	0.43
41	应流股份	603308	305840	6826350	0.42
42	兖矿能源	01171	500000	6336400	0.39
43	江海股份	002484	217600	5944830	0.37
44	华宝国际	00336	500000	5886720	0.36
45	东方电缆	603606	104500	5346220	0.33
46	恩捷股份	002812	20800	5208320	0.32
47	兖矿能源	600188	209000	4917770	0.3
48	万华化学	600309	48576	4906180	0.3
49	东方盛虹	000301	250400	4842740	0.3
50	波司登	03998	962000	3861870	0.24
51	上汽集团	600104	159400	3288420	0.2
52	三峡能源	600905	429100	3222540	0.2
53	申洲国际	02313	21100	2585980	0.16
54	一心堂	002727	64100	2468490	0.15
55	坚朗五金	002791	9600	1743260	0.11
56	中国电信	601728	394011	1682430	0.1
57	禾迈股份	688032	1569	1104560	0.07
58	艾为电子	688798	3592	755505	0.05
59	格科微	688728	23033	675097	0.04
60	敏华控股	01999	53600	529386	0.03
61	安路科技	688107	7821	438680	0.03
62	华强科技	688151	12238	413889	0.03
63	宏力达	688330	3573	406107	0.03
64	国芯科技	688262	7129	299275	0.02
65	华恒生物	688639	2302	297534	0.02
66	云路股份	688190	3026	279935	0.02
67	瑞可达	688800	1967	273964	0.02
68	概伦电子	688206	6000	220140	0.01
69	宏微科技	688711	1865	217310	0.01
70	康德莱	603987	9710	210998	0.01
71	豪森股份	688529	6125	187364	0.01
72	深城交	301091	5240	171846	0.01
73	华锐精密	688059	1023	162350	0.01
74	能辉科技	301046	2891	146078	0.01
75	科翔股份	300903	4775	123529	0.01
76	亚辉龙	688575	3435	118679	0.01
77	海力风电	301155	1133	111707	0.01
78	崧盛股份	301002	2001	107654	0.01
79	杭州柯林	688611	1400	99078	0.01
80	星球石墨	688633	1558	98341	0.01
81	华利集团	300979	946	84241.3	0.01
82	艾隆科技	688329	1846	77698.1	0
83	招标股份	301136	7172	75449.4	0
84	康众医疗	688607	1890	71801.1	0
85	万辰生物	300972	4300	68155	0
86	可孚医疗	301087	806	61063.2	0
87	雷电微力	301050	233	54694.4	0
88	上纬新材	688585	4922	52665.4	0
89	立高食品	300973	393	51907.4	0
90	昀冢科技	688260	2990	49813.4	0
91	保立佳	301037	1923	48157.1	0
92	中红医疗	300981	601	48043.9	0
93	正弦电气	688395	1627	46304.4	0
94	润丰股份	301035	738	41696.3	0
95	怡合达	301029	462	41519.9	0
96	瑞丰新材	300910	474	37848.9	0
97	华润材料	301090	3035	34600.1	0
98	亨迪药业	301211	967	32539.6	0
99	亿田智能	300911	383	31375.4	0
100	广联航空	300900	882	30296.7	0
101	内蒙新华	603230	1141	29517.7	0
102	天源环保	301127	1685	28847.2	0
103	中粮工科	301058	1560	28687.6	0
104	福耀玻璃	600660	600	28284	0
105	中集车辆	301039	2240	28078.7	0
106	凯盛新材	301069	586	26121.4	0
107	奥尼电子	301189	445	25229.9	0
108	光庭信息	301221	280	24841.6	0
109	优宁维	301166	253	23908.5	0
110	苏文电能	300982	317	23328	0
111	国安达	300902	551	22706.7	0
112	久祺股份	300994	495	22660.5	0
113	百诚医药	301096	272	21360.2	0
114	拓新药业	301089	298	21215.8	0
115	兰卫医学	301060	669	21009.6	0
116	华兰股份	301093	409	20388.7	0
117	申菱环境	301018	782	20378.9	0
118	隆华新材	301149	1214	20346.6	0
119	三友联众	300932	492	18745.2	0
120	风光股份	301100	599	18652.9	0
121	长江材料	001296	310	18376.8	0
122	惠云钛业	300891	1143	18299.4	0
123	翔丰华	300890	286	17683.4	0
124	万祥科技	301180	736	17277.1	0
125	天禄科技	301045	598	17188.8	0
126	通灵股份	301168	329	17150.8	0
127	汇创达	300909	386	16617.3	0
128	熊猫乳品	300898	496	16417.6	0
129	明月镜片	301101	371	16086.6	0
130	欢乐家	300997	928	16082.2	0
131	春晖智控	300943	342	15827.8	0
132	善水科技	301190	575	15789.5	0
133	仲景食品	300908	285	15447	0
134	泽宇智能	301179	295	14977.2	0
135	可靠股份	301009	801	14778.5	0
136	共同药业	300966	358	14685.2	0
137	致远新能	300985	295	14460.9	0
138	狄耐克	300884	748	14376.6	0
139	浩通科技	301026	227	14268	0
140	粤万年青	301111	383	14094.7	0
141	百洋医药	301015	462	13998.6	0
142	达嘉维康	301126	715	13932.8	0
143	铜牛信息	300895	339	13807.5	0
144	中辰股份	300933	1117	13649.7	0
145	晓鸣股份	300967	507	13516.6	0
146	迈赫股份	301199	414	13285.8	0
147	中金辐照	300962	657	13028.3	0
148	华研精机	301138	285	12785.1	0
149	利和兴	301013	471	12104.7	0
150	英诺激光	301021	290	12014.7	0
151	玉马遮阳	300993	410	11771.1	0
152	中环海陆	301040	301	11680.9	0
153	争光股份	301092	323	11473	0
154	东箭科技	300978	630	11377.8	0
155	倍杰特	300774	535	11361.5	0
156	东亚机械	301028	829	11217.4	0
157	曼卡龙	300945	531	11166.9	0
158	药易购	300937	244	11114.2	0
159	品渥食品	300892	272	11021.4	0
160	家联科技	301193	370	10979.6	0
161	南极光	300940	307	10907.7	0
162	万胜智能	300882	572	10759.3	0
163	华立科技	301011	175	10535	0
164	屹通新材	300930	322	10445.7	0
165	万事利	301066	436	10172.6	0
166	博亚精工	300971	245	9787.75	0
167	扬电科技	301012	191	9672.24	0
168	冠中生态	300948	379	9293.08	0
169	孩子王	301078	756	9177.84	0
170	德固特	300950	219	9143.25	0
171	中富电路	300814	380	9119.12	0
172	凯旺科技	301182	294	8990.52	0
173	读客文化	301025	427	8937.84	0
174	博俊科技	300926	359	8544.2	0
175	果麦文化	301052	252	8477.28	0
176	超越科技	301049	254	8455.64	0
177	创益通	300991	254	8359.14	0
178	建工修复	300958	300	8103	0
179	深水海纳	300961	394	8017.9	0
180	通用电梯	300931	672	7808.64	0
181	金钟股份	301133	286	7707.7	0
182	君亭酒店	301073	232	7628.16	0
183	仕净科技	301030	242	7627.84	0
184	嘉亨家化	300955	232	7625.84	0
185	双乐股份	301036	247	7419.59	0
186	江天化学	300927	217	7354.13	0
187	深水规院	301038	360	7353.3	0
188	雷尔伟	301016	275	7128	0
189	远信工业	301053	244	7122	0
190	严牌股份	301081	403	7028.32	0
191	大地海洋	301068	236	6904.68	0
192	宁波方正	300998	203	6765.99	0
193	迈普医学	301033	108	6476.76	0
194	新柴股份	301032	513	6417.63	0
195	德迈仕	301007	322	6414.24	0
196	森赫股份	301056	572	6343.48	0
197	中捷精工	301072	181	6047.21	0
198	通业科技	300960	234	5833.62	0
199	华业香料	300886	191	5794.94	0
200	奇德新材	300995	209	5791.39	0
201	海锅股份	301063	153	5524.83	0
202	泰慕士	001234	333	5504.49	0
203	晶雪节能	301010	218	5227.64	0
204	泰福泵业	300992	200	4950	0
205	华骐环保	300929	183	4904.4	0
206	华蓝集团	301027	286	4761.9	0
207	汇通集团	603176	1924	4713.8	0
208	邵阳液压	301079	140	3474.8	0
209	新城控股	601155	13	378.69	0
210	广发证券	000776	12	295.08	0
211	创世纪	300083	2	28.56	0

截止日期	2021-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	宁德时代	300750	234709	123394000	7.05
2	贵州茅台	600519	59700	109251000	6.24
3	药明康德	603259	429820	65676500	3.75
4	腾讯控股	00700	158000	60731100	3.47
5	中国中免	601888	229800	59748000	3.41
6	药明生物	02269	510000	53744900	3.07
7	韦尔股份	603501	219400	53228600	3.04
8	华鲁恒升	600426	1598500	52638600	3.01
9	晶盛机电	300316	805400	51827500	2.96
10	东方财富	300059	1353200	46509500	2.66

截止日期	2021-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	78600	161657000	7.56
2	宁德时代	300750	269009	143866000	6.73
3	腾讯控股	00700	250000	121484000	5.68
4	海大集团	002311	1480390	120800000	5.65
5	万华化学	600309	863976	94017900	4.4
6	海康威视	002415	1193243	76964200	3.6
7	中国海洋石油	00883	10371000	76198500	3.56
8	中国中免	601888	224000	67222400	3.14
9	紫金矿业	601899	6841700	66296100	3.1
10	智飞生物	300122	338220	63155800	2.95
11	美团-W	03690	228000	60784400	2.84
12	晶盛机电	300316	984200	49702100	2.33
13	光威复材	300699	631740	47980700	2.24
14	信达生物	01801	600000	45206900	2.11
15	云南白药	000538	385100	44563800	2.08
16	青岛啤酒股份	00168	638000	44380500	2.08
17	长城汽车	02333	2116500	44203500	2.07
18	五粮液	000858	147400	43909000	2.05
19	潍柴动力	000338	2168600	38752900	1.81
20	长盈精密	300115	1850312	38116400	1.78
21	亿纬锂能	300014	306291	31832800	1.49
22	信邦制药	002390	3003800	31479800	1.47
23	金山软件	03888	709000	27461900	1.28
24	香港交易所	00388	69500	26763500	1.25
25	美的集团	000333	346325	24717200	1.16
26	康德莱	603987	931910	24229700	1.13
27	中芯国际	00981	1180500	23476300	1.1
28	小米集团-W	01810	1000000	22466200	1.05
29	天华超净	300390	438800	21075600	0.99
30	锦欣生殖	01951	1286000	20973100	0.98
31	银泰黄金	000975	2124408	20203100	0.95
32	东诚药业	002675	860661	18134100	0.85
33	平安银行	000001	750241	16970500	0.79
34	创科实业	00669	142500	16078300	0.75
35	中顺洁柔	002511	569400	15687000	0.73
36	创世纪	300083	1406302	15399000	0.72
37	奥园美谷	000615	691700	15217400	0.71
38	老板电器	002508	313800	14591700	0.68
39	华熙生物	688363	47148	13100500	0.61
40	波司登	03998	2808000	12967500	0.61
41	芒果超媒	300413	175300	12025600	0.56
42	华鲁恒升	600426	374060	11577200	0.54
43	司太立	603520	170300	10499000	0.49
44	石头科技	688169	6045	7622740	0.36
45	金能科技	603113	415900	7511150	0.35
46	澜起科技	688008	119305	7442250	0.35
47	志特新材	300986	179342	7219540	0.34
48	蓝思科技	300433	236700	6961350	0.33
49	锐科激光	300747	53600	6113620	0.29
50	天坛生物	600161	177746	5842510	0.27
51	中海油田服务	02883	970000	5617540	0.26
52	博瑞医药	688166	132028	5520090	0.26
53	移远通信	603236	27040	4613290	0.22
54	坚朗五金	002791	17200	3337660	0.16
55	新城发展	01030	506000	3098800	0.14
56	天智航	688277	81556	2933570	0.14
57	新城控股	601155	45700	1901120	0.09
58	皓元医药	688131	1955	676801	0.03
59	爱美客	300896	571	450450	0.02
60	宏力达	688330	3573	259150	0.01
61	贝泰妮	300957	853	214922	0.01
62	海尔智家	06690	9200	207454	0.01
63	海泰新光	688677	1768	182511	0.01
64	华锐精密	688059	1023	163946	0.01
65	崧盛股份	301002	2001	159002	0.01
66	豪森股份	688529	6125	156739	0.01
67	科翔股份	300903	4775	153086	0.01
68	亚辉龙	688575	3435	152514	0.01
69	恒力石化	600346	4300	112832	0.01
70	华恒生物	688639	2302	110473	0.01
71	中伟股份	300919	610	99430	0
72	华利集团	300979	1046	94719.4	0
73	艾隆科技	688329	1846	92373.8	0
74	康众医疗	688607	1890	84105	0
75	利元亨	688499	2149	83488.6	0
76	星球石墨	688633	1558	82792.1	0
77	九洲药业	603456	1600	77728	0
78	万辰生物	300972	4300	71539.1	0
79	申菱环境	301018	7811	64753.2	0
80	杭州柯林	688611	1400	59276	0
81	中红医疗	300981	601	54324.4	0
82	英科再生	688087	2469	54219.2	0
83	上纬新材	688585	4922	52173.2	0
84	瑞丰新材	300910	474	49556.7	0
85	昀冢科技	688260	2990	49065.9	0
86	立高食品	300973	393	46770.6	0
87	正弦电气	688395	1627	36396	0
88	瑞丰银行	601528	2230	34721.1	0
89	广联航空	300900	882	32969.2	0
90	英诺激光	301021	2899	27424.5	0
91	亿田智能	300911	383	26534.2	0
92	联科科技	001207	682	22581	0
93	可靠股份	301009	801	22339.9	0
94	狄耐克	300884	748	20106.2	0
95	惠云钛业	300891	1143	19876.8	0
96	三一重工	600031	666	19360.6	0
97	熊猫乳品	300898	496	17985	0
98	百洋医药	301015	462	17939.5	0
99	威腾电气	688226	2693	17289.1	0
100	仲景食品	300908	285	16983.2	0
101	汇创达	300909	386	16636.6	0
102	翔丰华	300890	286	15615.6	0
103	三友联众	300932	492	15601.3	0
104	苏文电能	300982	317	14356.9	0
105	华菱线缆	001208	1754	13558.4	0
106	南极光	300940	307	13317.7	0
107	药易购	300937	244	13105.2	0
108	欢乐家	300997	979	13067.2	0
109	国安达	300902	551	12981.6	0
110	利和兴	301013	471	12768.8	0
111	品渥食品	300892	272	12479.4	0
112	共同药业	300966	358	12311.6	0
113	税友股份	603171	637	12230.4	0
114	爱克股份	300889	486	11809.8	0
115	中辰股份	300933	1117	11662.2	0
116	铜牛信息	300895	339	11529.4	0
117	中金辐照	300962	657	11373.1	0
118	嘉亨家化	300955	232	10688.2	0
119	冠中生态	300948	379	10474.1	0
120	曼卡龙	300945	531	10073.7	0
121	万胜智能	300882	572	9981.4	0
122	雷尔伟	301016	275	9069.5	0
123	通用电梯	300931	672	8809.92	0
124	东箭科技	300978	630	8741.53	0
125	深水海纳	300961	394	8695.58	0
126	德固特	300950	219	8569.47	0
127	建工修复	300958	300	8166	0
128	博俊科技	300926	359	7969.8	0
129	春晖智控	300943	342	7925.1	0
130	玉马遮阳	300993	410	7908.9	0
131	屹通新材	300930	322	7882.56	0
132	中洲特材	300963	330	7821.67	0
133	致远新能	300985	295	7318.95	0
134	博亚精工	300971	245	6931.05	0
135	创益通	300991	254	6733.54	0
136	江天化学	300927	217	6531.7	0
137	华业香料	300886	191	6194.13	0
138	华立科技	301011	175	5922	0
139	晓鸣股份	300967	507	5850.78	0
140	华骐环保	300929	183	5407.65	0
141	通业科技	300960	234	5396.04	0
142	奇德新材	300995	209	5008.52	0
143	扬电科技	301012	191	4854.16	0
144	德迈仕	301007	322	4766.15	0
145	杭州热电	605011	525	4662	0
146	宁波方正	300998	203	4347.24	0
147	泰福泵业	300992	200	4064	0
148	晶雪节能	301010	218	3838.98	0

截止日期	2021-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	75800	152282000	8.04
2	腾讯控股	00700	260000	134046000	7.08
3	海大集团	002311	1330490	103778000	5.48
4	美团-W	03690	398000	100309000	5.3
5	美的集团	000333	998225	82084000	4.34
6	紫金矿业	601899	7669400	73779600	3.9
7	中国海洋石油	00883	10371000	71262400	3.76
8	宁德时代	300750	167309	53901900	2.85
9	华鲁恒升	600426	1273700	47827400	2.53
10	海尔智家	06690	1379200	36252400	1.91

截止日期	2020-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	47200	94305600	7.81
2	美团-W	03690	330000	81822600	6.78
3	美的集团	000333	776650	76453400	6.33
4	腾讯控股	00700	160000	75949600	6.29
5	紫金矿业	601899	6473700	60140700	4.98
6	五粮液	000858	198401	57903300	4.8
7	宁德时代	300750	152000	53368700	4.42
8	三一重工	600031	1353866	47358200	3.92
9	立讯精密	002475	838140	47036400	3.9
10	赣锋锂业	01772	520000	40526600	3.36
11	海大集团	002311	576590	37766600	3.13
12	青岛啤酒股份	00168	518000	35400700	2.93
13	海尔智家	06690	1379200	32618200	2.7
14	小米集团-W	01810	1030000	28780700	2.38
15	中国平安	601318	298000	25920000	2.15
16	平安银行	000001	1302400	25188400	2.09
17	香港交易所	00388	69500	24859900	2.06
18	天齐锂业	002466	620800	24378800	2.02
19	坚朗五金	002791	135600	18814400	1.56
20	中航光电	002179	236400	18507800	1.53
21	海康威视	002415	372300	18060300	1.5
22	北京首都机场股份	00694	3208000	17468900	1.45
23	万华化学	600309	191211	17407800	1.44
24	隆基股份	601012	183388	16908400	1.4
25	东山精密	002384	611900	15909400	1.32
26	思摩尔国际	06969	300000	15111600	1.25
27	泰和新材	002254	878000	13424600	1.11
28	恒力石化	600346	478100	13372500	1.11
29	鹏鼎控股	002938	264400	13132700	1.09
30	波司登	03998	3580000	11901600	0.99
31	长盈精密	300115	478927	11015300	0.91
32	恒瑞医药	600276	95500	10644400	0.88
33	新农股份	002942	340200	9624260	0.8
34	创世纪	300083	617102	7269460	0.6
35	中国海洋石油	00883	1200000	7251570	0.6
36	爱旭股份	600732	405700	6479030	0.54
37	华峰化学	002064	457300	4614160	0.38
38	金山软件	03888	88000	3703220	0.31
39	华鲁恒升	600426	76900	2868370	0.24
40	巨星科技	002444	80900	2516800	0.21
41	中金公司	601995	24951	1714380	0.14
42	派能科技	688063	5499	1422150	0.12
43	科前生物	688526	14448	566940	0.05
44	复旦张江	688505	22688	392276	0.03
45	金龙鱼	300999	3922	346273	0.03
46	三友医疗	688085	8807	341359	0.03
47	宏力达	688330	3573	271084	0.02
48	牧原股份	002714	3050	235155	0.02
49	爱美客	300896	317	191265	0.02
50	豪森股份	688529	6125	165988	0.01
51	科翔股份	300903	4775	145494	0.01
52	惠泰医疗	688617	1673	124572	0.01
53	明冠新材	688560	3832	105227	0.01
54	浙海德曼	688577	1503	63141	0.01
55	上纬新材	688585	4922	61574.2	0.01
56	博俊科技	300926	3584	38563.8	0
57	中伟股份	300919	610	37521.1	0
58	天阳科技	300872	871	32958.6	0
59	广联航空	300900	882	29283.5	0
60	江天化学	300927	2163	28962.6	0
61	瑞丰新材	300910	474	22690.4	0
62	中晶科技	003026	460	21693.6	0
63	海晨股份	300873	484	19998.9	0
64	惠云钛业	300891	1143	18745.2	0
65	吉大正元	003029	716	18716.2	0
66	振邦智能	003028	432	18010.1	0
67	仲景食品	300908	285	17225.4	0
68	狄耐克	300884	499	16721.5	0
69	一鸣食品	605179	939	16582.7	0
70	熊猫乳品	300898	496	16382.9	0
71	品渥食品	300892	272	16322.7	0
72	汇创达	300909	386	15698.6	0
73	南大环境	300864	166	15081.1	0
74	爱克股份	300889	486	14648	0
75	翔丰华	300890	286	13971.1	0
76	国安达	300902	551	13367.3	0
77	亿田智能	300911	383	13305	0
78	法本信息	300925	353	13177.5	0
79	铜牛信息	300895	283	12819.9	0
80	万胜智能	300882	440	11347.6	0
81	西大门	605155	350	10668	0
82	新亚电子	605277	507	8593.65	0
83	祖名股份	003030	480	7286.4	0
84	华业香料	300886	147	6713.49	0
85	中瓷电子	003031	387	5909.49	0

截止日期	2020-09-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	50400	84092400	9.53
2	美团点评-W	03690	388000	82440100	9.34
3	隆基股份	601012	1021300	76607700	8.68
4	腾讯控股	00700	160000	71914400	8.15
5	美的集团	000333	742850	53930900	6.11
6	中金公司	03908	2880000	45198500	5.12
7	赣锋锂业	01772	1180000	39142600	4.44
8	三一重工	600031	1409300	35077500	3.98
9	立讯精密	002475	591440	33789000	3.83
10	宁德时代	300750	143843	30092000	3.41

截止日期	2020-06-30
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	77400	113227000	9.8
2	腾讯控股	00700	192200	87535800	7.58
3	美团点评-W	03690	350000	54957100	4.76
4	隆基股份	601012	1230200	50106000	4.34
5	金山软件	03888	1500000	49394300	4.28
6	智飞生物	300122	464930	46562700	4.03
7	中兴通讯	00763	2000000	43297100	3.75
8	健康元	600380	2338277	37973600	3.29
9	美的集团	000333	602850	36044400	3.12
10	TCL科技	000100	5705300	35372900	3.06
11	海大集团	002311	741509	35288400	3.06
12	中炬高新	600872	598298	35018400	3.03
13	中信证券	06030	2300000	30799400	2.67
14	南极电商	002127	1337804	28321300	2.45
15	药明生物	02269	200500	25969900	2.25
16	宁德时代	300750	144100	25125300	2.18
17	威高股份	01066	1580000	24881400	2.15
18	卫宁健康	300253	1021980	23444200	2.03
19	韵达股份	002120	907716	22193700	1.92
20	香港交易所	00388	70000	21100500	1.83
21	上海家化	600315	406200	19457000	1.68
22	亚厦股份	002375	1798800	18383700	1.59
23	豆神教育	300010	785500	15372200	1.33
24	坚朗五金	002791	160300	15082600	1.31
25	中国飞鹤	06186	1000000	14176600	1.23
26	万华化学	600309	281894	14091900	1.22
27	海螺创业	00586	415500	12410800	1.07
28	今世缘	603369	300000	11937000	1.03
29	石药集团	01093	800000	10698200	0.93
30	三一国际	00631	2794000	9162220	0.79
31	心动公司	02400	300000	8166150	0.71
32	南山控股	002314	1534700	5770470	0.5
33	九洲药业	603456	70800	1918680	0.17
34	三友医疗	688085	8807	595529	0.05
35	复旦张江	688505	22688	562209	0.05
36	成都先导	688222	9201	402084	0.03
37	吉贝尔	688566	9882	379765	0.03
38	杰普特	688025	4655	267662	0.02
39	中科星图	688568	11020	178634	0.02
40	甘李药业	603087	1076	107923	0.01
41	国盾量子	688027	2830	102389	0.01
42	北鼎股份	300824	1954	26789.3	0
43	帝科股份	300842	455	18527.6	0
44	博汇股份	300839	502	11751.8	0
45	中船汉光	300847	1421	9861.74	0
46	捷安高科	300845	470	8286.1	0
47	胜蓝股份	300843	751	7517.51	0
48	首都在线	300846	1131	3811.47	0

截止日期	2020-03-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	贵州茅台	600519	112500	124988000	7.47
2	格力电器	000651	2072823	108201000	6.46
3	腾讯控股	00700	196600	68296600	4.08
4	海螺创业	00586	2089000	66041700	3.95
5	中国平安	601318	943749	65279100	3.9
6	海大集团	002311	1466651	58959400	3.52
7	招商银行	600036	1688200	54495100	3.26
8	迈瑞医疗	300760	200800	52549400	3.14
9	万科A	000002	1898900	48706800	2.91
10	中炬高新	600872	922798	44109700	2.64

截止日期	2019-12-31
编号	证券简称	证券代码	持仓数量(股/张)	持仓市值(元)	占净值比例(%)
1	格力电器	000651	2789323	182924000	8.6
2	万科A	000002	3842600	123655000	5.81
3	贵州茅台	600519	96700	114396000	5.38
4	中国平安	601318	1193649	102009000	4.8
5	招商银行	600036	2412400	90658000	4.26
6	宁德时代	300750	725358	77178100	3.63
7	腾讯控股	00700	220000	74020100	3.48
8	立讯精密	002475	2000090	73003300	3.43
9	兴业银行	601166	3677200	72808600	3.42
10	璞泰来	603659	823408	70113200	3.3
11	海螺创业	00586	2287500	69669300	3.28
12	TCL科技	000100	15280500	68303800	3.21
13	伊利股份	600887	2080800	64380000	3.03
14	美团点评-W	03690	700000	63896000	3
15	宏发股份	600885	1657000	57083600	2.68
16	工业富联	601138	3006300	54925100	2.58
17	广汽集团	02238	6068000	52725300	2.48
18	中兴通讯	00763	2368400	50599300	2.38
19	香港交易所	00388	220000	49859100	2.34
20	石药集团	01093	2678000	44571500	2.1
21	汇川技术	300124	1380000	42283200	1.99
22	中信证券	06030	2600000	41410100	1.95
23	中国建筑	601668	7090840	39850500	1.87
24	三一国际	00631	7791000	29730600	1.4
25	八方股份	603489	288900	29681600	1.4
26	海大集团	002311	816951	29410200	1.38
27	海通证券	06837	3550000	29288000	1.38
28	万华化学	600309	500000	28085000	1.32
29	华海药业	600521	1617681	27921200	1.31
30	海螺水泥	600585	500000	27400000	1.29
31	当代明诚	600136	1541200	18956800	0.89
32	平安银行	000001	1000000	16450000	0.77
33	复星国际	00656	1268000	12903200	0.61
34	中炬高新	600872	308098	12123700	0.57
35	恒瑞医药	600276	134503	11771700	0.55
36	中信证券	600030	434800	11000400	0.52
37	丽珠医药	01513	332200	7216270	0.34
38	伊之密	300415	600000	5886000	0.28
39	邮储银行	601658	796578	4548460	0.21
40	浙商银行	601916	294195	1370950	0.06
41	八亿时空	688181	4306	189378	0.01
42	杰普特	688025	4655	178566	0.01
43	兴图新科	688081	3153	88946.1	0
44	科安达	002972	1075	21532.2	0
45	神驰机电	603109	684	18105.5	0
46	侨银环保	002973	1146	6578.04	0
47	三一重工	600031	40	682	0

截止日期
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