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| 国投瑞银优化增强债券C(128112) 基金持股情况 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
中国核电 |
601985 |
28695893 |
209480000 |
1.5 |
||||
2 |
顾家家居 |
603816 |
4931921 |
199693000 |
1.43 |
||||
3 |
裕同科技 |
002831 |
7751424 |
191305000 |
1.37 |
||||
4 |
华设集团 |
603018 |
17730832 |
147343000 |
1.06 |
||||
5 |
电投能源 |
002128 |
6279400 |
86404500 |
0.62 |
||||
6 |
招商轮船 |
601872 |
12673900 |
81493200 |
0.58 |
||||
7 |
淮北矿业 |
600985 |
5080423 |
70871900 |
0.51 |
||||
8 |
一心堂 |
002727 |
2978100 |
69062100 |
0.5 |
||||
9 |
中煤能源 |
601898 |
7853500 |
68639600 |
0.49 |
||||
10 |
招商蛇口 |
001979 |
5454437 |
67580500 |
0.49 |
||||
| 2023-06-30 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
1170963 |
267905000 |
1.95 |
||||
2 |
顾家家居 |
603816 |
6036421 |
230289000 |
1.68 |
||||
3 |
中国核电 |
601985 |
30558993 |
215441000 |
1.57 |
||||
4 |
裕同科技 |
002831 |
7751424 |
189057000 |
1.38 |
||||
5 |
华设集团 |
603018 |
17730832 |
155145000 |
1.13 |
||||
6 |
苏试试验 |
300416 |
4429616 |
95502500 |
0.7 |
||||
7 |
招商银行 |
600036 |
2745849 |
89954000 |
0.66 |
||||
8 |
中海油服 |
601808 |
5861899 |
81363200 |
0.59 |
||||
9 |
白云机场 |
600004 |
5480530 |
78590800 |
0.57 |
||||
10 |
玲珑轮胎 |
601966 |
3265700 |
72563900 |
0.53 |
||||
11 |
华发股份 |
600325 |
6638540 |
65389600 |
0.48 |
||||
12 |
汤臣倍健 |
300146 |
2635517 |
63199700 |
0.46 |
||||
13 |
中国建筑 |
601668 |
10401500 |
59704600 |
0.43 |
||||
14 |
招商蛇口 |
001979 |
4510400 |
58770500 |
0.43 |
||||
15 |
华能国际 |
600011 |
6331884 |
58633200 |
0.43 |
||||
16 |
淮北矿业 |
600985 |
5080423 |
58526500 |
0.43 |
||||
17 |
东山精密 |
002384 |
2212050 |
57292100 |
0.42 |
||||
18 |
中国电信 |
601728 |
9983800 |
56208800 |
0.41 |
||||
19 |
电投能源 |
002128 |
3984500 |
52675100 |
0.38 |
||||
20 |
云铝股份 |
000807 |
4093273 |
52107400 |
0.38 |
||||
21 |
杰克股份 |
603337 |
2352532 |
44792200 |
0.33 |
||||
22 |
三环集团 |
300408 |
1382700 |
40582200 |
0.3 |
||||
23 |
捷昌驱动 |
603583 |
1821801 |
39241600 |
0.29 |
||||
24 |
健康元 |
600380 |
3083252 |
39188100 |
0.29 |
||||
25 |
一心堂 |
002727 |
1453800 |
38380300 |
0.28 |
||||
26 |
福能股份 |
600483 |
3313275 |
38268300 |
0.28 |
||||
27 |
中宠股份 |
002891 |
1190301 |
28733900 |
0.21 |
||||
28 |
新大正 |
002968 |
1895700 |
28644000 |
0.21 |
||||
29 |
招商轮船 |
601872 |
4902000 |
28382600 |
0.21 |
||||
30 |
中煤能源 |
601898 |
3264500 |
27552400 |
0.2 |
||||
31 |
顺丰控股 |
002352 |
582148 |
26249100 |
0.19 |
||||
32 |
湖北能源 |
000883 |
5058100 |
23064900 |
0.17 |
||||
33 |
千禾味业 |
603027 |
968994 |
20465200 |
0.15 |
||||
34 |
立讯精密 |
002475 |
611400 |
19839900 |
0.14 |
||||
35 |
海大集团 |
002311 |
227200 |
10642000 |
0.08 |
||||
36 |
朗姿股份 |
002612 |
318900 |
7583440 |
0.06 |
||||
37 |
桃李面包 |
603866 |
391960 |
3966640 |
0.03 |
||||
| 2023-03-31 | |||||||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
宁德时代 |
300750 |
780413 |
316887000 |
2.85 |
||||
2 |
中国核电 |
601985 |
47271393 |
302064000 |
2.72 |
||||
3 |
顾家家居 |
603816 |
6036421 |
244958000 |
2.21 |
||||
编号 |
证券简称 |
证券代码 |
持仓数量(股/张) |
持仓市值(元) |
占净值比例(%) |
||||
1 |
|||||||||
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