一心堂(002727)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-09-30

一心堂(002727)项目：基金持股
截止日期	2024-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	17000000	2.8523	253810000	8.36
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	17000000	2.8523	253810000	8.36
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	4352245	0.7302	64979000	2.93
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	4352245	0.7302	64979000	2.93
国投瑞银优化增强债券C	128112	4073336	0.6834	60814900	0.78
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	4073336	0.6834	60814900	0.78
融通医疗保健行业混合A/B	161616	3985100	0.6686	59497500	4.96
融通医疗保健行业混合C	009275	3985100	0.6686	59497500	4.96
融通鑫新成长混合C	011404	2857100	0.4794	42656500	7.77
融通鑫新成长混合A	011403	2857100	0.4794	42656500	7.77
国投瑞银瑞源混合A	121010	2617200	0.4391	39074800	2.64
国投瑞银瑞源混合C	015572	2617200	0.4391	39074800	2.64
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1938900	0.3253	28947800	5.21
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	1938900	0.3253	28947800	5.21
国投瑞银远见成长混合C	010339	1881246	0.3156	28087000	2.73
国投瑞银远见成长混合A	010338	1881246	0.3156	28087000	2.73
鹏华产业精选混合C	019776	1408300	0.2363	21025900	5.21
鹏华产业精选混合A	005812	1408300	0.2363	21025900	5.21
融通远见价值一年持有期混合C	018378	900000	0.151	13437000	6.2
融通远见价值一年持有期混合A	018377	900000	0.151	13437000	6.2
融通价值成长混合C	015554	862900	0.1448	12883100	5.35
融通价值成长混合A	015553	862900	0.1448	12883100	5.35
国投瑞银弘信回报混合C	021925	704500	0.1182	10518200	3.2
国投瑞银弘信回报混合A	020669	704500	0.1182	10518200	3.2
广发创新驱动混合	004119	693400	0.1163	10352500	7
国投瑞银行业睿选混合C	015888	649700	0.109	9700020	2.49
国投瑞银行业睿选混合A	015887	649700	0.109	9700020	2.49
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	311800	0.0523	4655170	2.49
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	311800	0.0523	4655170	2.49
华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	562530	44400	0.0074	662892	0.95

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