一心堂(002727)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-03-31

一心堂(002727)项目：基金持股
截止日期	2024-03-31
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	19600000	3.2886	373968000	8.38
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	19600000	3.2886	373968000	8.38
兴业收益增强债券C	001258	15063809	2.5275	287417000	5.07
兴业收益增强债券A	001257	15063809	2.5275	287417000	5.07
融通医疗保健行业混合A/B	161616	4800000	0.8054	91584000	7.03
融通医疗保健行业混合C	009275	4800000	0.8054	91584000	7.03
兴业聚华混合C	005985	4140717	0.6947	79004900	5.29
兴业聚华混合A	005984	4140717	0.6947	79004900	5.29
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	3556645	0.5967	67860800	2.84
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	3556645	0.5967	67860800	2.84
国投瑞银优化增强债券C	128112	3389236	0.5687	64666600	0.77
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	3389236	0.5687	64666600	0.77
融通鑫新成长混合C	011404	2651700	0.4449	50594400	4.47
融通鑫新成长混合A	011403	2651700	0.4449	50594400	4.47
国投瑞银远见成长混合C	010339	1632946	0.274	31156600	3.13
国投瑞银远见成长混合A	010338	1632946	0.274	31156600	3.13
国投瑞银瑞源混合A	121010	1462700	0.2454	27908300	2.72
国投瑞银瑞源混合C	015572	1462700	0.2454	27908300	2.72
信澳优势价值混合C	013386	1277010	0.2143	24365400	2.8
信澳优势价值混合A	013385	1277010	0.2143	24365400	2.8
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1084400	0.1819	20690400	3.63
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	1084400	0.1819	20690400	3.63
兴业聚福一年持有期混合C	017061	1007847	0.1691	19229700	5.08
兴业聚福一年持有期混合A	017060	1007847	0.1691	19229700	5.08
鹏华产业精选混合C	019776	936900	0.1572	17876100	3.54
鹏华产业精选混合A	005812	936900	0.1572	17876100	3.54
国投瑞银行业睿选混合C	015888	775700	0.1301	14800400	3.08
国投瑞银行业睿选混合A	015887	775700	0.1301	14800400	3.08
国投瑞银比较优势一年持有期混合C	017131	752500	0.1263	14357700	3.6
国投瑞银比较优势一年持有期混合A	017130	752500	0.1263	14357700	3.6

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