一心堂(002727)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2024-06-30

一心堂(002727)项目：基金持股
截止日期	2024-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
融通健康产业灵活配置混合C	009274	18269953	3.0654	275694000	8.82
融通健康产业灵活配置混合A/B	000727	18269953	3.0654	275694000	8.82
兴业收益增强债券C	001258	17963600	3.014	271071000	4.8
兴业收益增强债券A	001257	17963600	3.014	271071000	4.8
融通医疗保健行业混合A/B	161616	4800000	0.8054	72432000	6.22
融通医疗保健行业混合C	009275	4800000	0.8054	72432000	6.22
国投瑞银瑞利混合(LOF)A	161222	4464945	0.7491	67376000	3
国投瑞银瑞利混合(LOF)C	015652	4464945	0.7491	67376000	3
国投瑞银优化增强债券C	128112	4443436	0.7455	67051400	0.71
国投瑞银优化增强债券A/B	121012	4443436	0.7455	67051400	0.71
融通鑫新成长混合C	011404	3252500	0.5457	49080200	7.82
融通鑫新成长混合A	011403	3252500	0.5457	49080200	7.82
国投瑞银瑞源混合A	121010	2656900	0.4458	40092600	2.96
国投瑞银瑞源混合C	015572	2656900	0.4458	40092600	2.96
国投瑞银远见成长混合C	010339	1968446	0.3303	29703800	3.06
国投瑞银远见成长混合A	010338	1968446	0.3303	29703800	3.06
鹏华优质治理混合(LOF)A	160611	1414400	0.2373	21343300	4.21
鹏华优质治理混合(LOF)C	019789	1414400	0.2373	21343300	4.21
鹏华产业精选混合C	019776	1063700	0.1785	16051200	4.24
鹏华产业精选混合A	005812	1063700	0.1785	16051200	4.24
融通价值成长混合C	015554	822900	0.1381	12417600	4.48
融通价值成长混合A	015553	822900	0.1381	12417600	4.48
国投瑞银行业睿选混合C	015888	812100	0.1363	12254600	2.79
国投瑞银行业睿选混合A	015887	812100	0.1363	12254600	2.79
融通远见价值一年持有期混合C	018378	700000	0.1174	10563000	4.67
融通远见价值一年持有期混合A	018377	700000	0.1174	10563000	4.67
兴业聚福一年持有期混合C	017061	501500	0.0841	7567640	2.96
兴业聚福一年持有期混合A	017060	501500	0.0841	7567640	2.96
国投瑞银弘信回报混合A	020669	469200	0.0787	7080230	1.8
广发创新驱动混合	004119	414900	0.0696	6260840	4.88

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